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富国安景120天滚动持有债券发起式A基金净值查询(025087)

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今天最新净值 1.0123 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0123
成立日期：2025-08-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民吕春杰

近一月富国安景120天滚动持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0123	1.0123	1.0118	1.0118	0.0005	0.05%
2025-12-05	025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0118	1.0118	1.0110	1.0110	0.0008	0.08%
2025-11-28	025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2025-11-21	025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0105	1.0105	1.0096	1.0096	0.0009	0.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%