华富富泽六个月持有期债券A基金净值查询(025142)
今天最新净值
1.0389
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0640
-0.0009 -0.0828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄立冬
近一月,华富富泽六个月持有期债券A(025142)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
025142 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0029 |
0.28% |
