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信澳丰睿6个月持有期债券C基金净值查询(025205)

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  • 累计净值：1.1830
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3202亿
  • 最近资产：0.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋加旺 姜鑫
近一年信澳丰睿6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳丰睿6个月持有期债券C(025205)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 1.1832 1.1830 1.1830 0.0002 0.02%
2026-09-15 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1830 1.1830 1.1833 1.1833 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 1.1833 1.1828 1.1828 0.0005 0.04%
2026-09-11 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1828 1.1828 1.1832 1.1832 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 1.1832 1.1836 1.1836 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1836 1.1836 1.1839 1.1839 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 1.1839 1.1837 1.1837 0.0002 0.02%
2026-09-07 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 1.1837 1.1828 1.1828 0.0009 0.08%
2026-09-04 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1828 1.1828 1.1833 1.1833 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 1.1833 1.1833 1.1833 0.0000 0.00%
2026-09-02 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 1.1833 1.1840 1.1840 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1840 1.1840 1.1845 1.1845 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1845 1.1845 1.1844 1.1844 0.0001 0.01%
2026-08-28 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 1.1844 1.1847 1.1847 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1847 1.1847 1.1844 1.1844 0.0003 0.03%
2026-08-26 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 1.1844 1.1843 1.1843 0.0001 0.01%
2026-08-25 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 1.1843 1.1838 1.1838 0.0005 0.04%
2026-08-24 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1838 1.1838 1.1842 1.1842 -0.0004 -0.03%
2026-08-21 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1842 1.1842 1.1843 1.1843 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 1.1841 1.1850 1.1850 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1850 1.1850 1.1852 1.1852 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1852 1.1852 1.1841 1.1841 0.0011 0.09%
2026-08-14 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 1.1841 1.1837 1.1837 0.0004 0.03%
2026-08-13 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 1.1837 1.1844 1.1844 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 1.1844 1.1848 1.1848 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1848 1.1848 1.1853 1.1853 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 1.1853 1.1853 1.1853 0.0000 0.00%
2026-08-07 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 1.1853 1.1851 1.1851 0.0002 0.02%
2026-08-06 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1851 1.1851 1.1853 1.1853 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1853 1.1853 1.1845 1.1845 0.0008 0.07%
2026-08-04 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1845 1.1845 1.1839 1.1839 0.0006 0.05%
2026-08-03 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 1.1839 1.1843 1.1843 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 1.1843 1.1838 1.1838 0.0005 0.04%
2026-07-30 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1838 1.1838 1.1841 1.1841 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 1.1841 1.1837 1.1837 0.0004 0.03%
2026-07-28 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 1.1837 1.1846 1.1846 -0.0009 -0.08%
2026-07-27 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1846 1.1846 1.1838 1.1838 0.0008 0.07%
2026-07-24 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1838 1.1838 1.1844 1.1844 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 1.1844 1.1844 1.1844 0.0000 0.00%
2026-07-22 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 1.1844 1.1844 1.1844 0.0000 0.00%
2026-07-21 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1844 1.1844 1.1835 1.1835 0.0009 0.08%
2026-07-20 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1835 1.1835 1.1834 1.1834 0.0001 0.01%
2026-07-17 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 1.1834 1.1836 1.1836 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1836 1.1836 1.1839 1.1839 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 1.1839 1.1840 1.1840 -0.0001 -0.01%
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2026-07-13 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1833 1.1833 1.1843 1.1843 -0.0010 -0.08%
2026-07-10 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1843 1.1843 1.1849 1.1849 -0.0006 -0.05%
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2026-07-08 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1845 1.1845 1.1848 1.1848 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1848 1.1848 1.1858 1.1858 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1858 1.1858 1.1852 1.1852 0.0006 0.05%
2026-07-03 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1852 1.1852 1.1842 1.1842 0.0010 0.08%
2026-07-02 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1842 1.1842 1.1848 1.1848 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1848 1.1848 1.1857 1.1857 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1857 1.1857 1.1841 1.1841 0.0016 0.14%
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2026-06-25 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 1.1839 1.1844 1.1844 -0.0005 -0.04%
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2026-06-23 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 1.1834 1.1844 1.1844 -0.0010 -0.08%
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2026-06-11 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
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2026-06-09 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 1.1834 1.1822 1.1822 0.0012 0.10%
2026-06-08 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1822 1.1822 1.1829 1.1829 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1829 1.1829 1.1836 1.1836 -0.0007 -0.06%
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2026-06-03 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1830 1.1830 1.1832 1.1832 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 1.1832 1.1828 1.1828 0.0004 0.03%
2026-06-01 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1828 1.1828 1.1824 1.1824 0.0004 0.03%
2026-05-29 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1824 1.1824 1.1839 1.1839 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1839 1.1839 1.1825 1.1825 0.0014 0.12%
2026-05-27 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1825 1.1825 1.1827 1.1827 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1827 1.1827 1.1834 1.1834 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1834 1.1834 1.1827 1.1827 0.0007 0.06%
2026-05-22 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1827 1.1827 1.1822 1.1822 0.0005 0.04%
2026-05-21 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1822 1.1822 1.1839 1.1839 -0.0017 -0.14%
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2026-05-19 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1841 1.1841 1.1825 1.1825 0.0016 0.14%
2026-05-18 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1825 1.1825 1.1827 1.1827 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1827 1.1827 1.1837 1.1837 -0.0010 -0.08%
2026-05-14 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1837 1.1837 1.1850 1.1850 -0.0013 -0.11%
2026-05-13 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1850 1.1850 1.1842 1.1842 0.0008 0.07%
2026-05-12 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1842 1.1842 1.1855 1.1855 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1855 1.1855 1.1855 1.1855 0.0000 0.00%
2026-05-08 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1855 1.1855 1.1846 1.1846 0.0009 0.08%
2026-04-30 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1821 1.1821 1.1823 1.1823 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1823 1.1823 1.1819 1.1819 0.0004 0.03%
2026-04-28 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1819 1.1819 1.1815 1.1815 0.0004 0.03%
2026-04-27 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1815 1.1815 1.1813 1.1813 0.0002 0.02%
2026-04-24 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1813 1.1813 1.1813 1.1813 0.0000 0.00%
2026-04-23 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1813 1.1813 1.1813 1.1813 0.0000 0.00%
2026-04-22 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1813 1.1813 1.1797 1.1797 0.0016 0.14%
2026-04-21 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1797 1.1797 1.1799 1.1799 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1799 1.1799 1.1794 1.1794 0.0005 0.04%
2026-04-17 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1794 1.1794 1.1796 1.1796 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1796 1.1796 1.1780 1.1780 0.0016 0.14%
2026-04-15 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1780 1.1780 1.1779 1.1779 0.0001 0.01%
2026-04-14 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1779 1.1779 1.1768 1.1768 0.0011 0.09%
2026-04-13 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1768 1.1768 1.1773 1.1773 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1773 1.1773 1.1775 1.1775 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1775 1.1775 1.1778 1.1778 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1778 1.1778 1.1757 1.1757 0.0021 0.18%
2026-04-07 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1757 1.1757 1.1750 1.1750 0.0007 0.06%
2026-04-03 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1750 1.1750 1.1747 1.1747 0.0003 0.03%
2026-04-02 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1747 1.1747 1.1754 1.1754 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1754 1.1754 1.1746 1.1746 0.0008 0.07%
2026-03-31 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1746 1.1746 1.1761 1.1761 -0.0015 -0.13%
2026-03-30 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1761 1.1761 1.1760 1.1760 0.0001 0.01%
2026-03-27 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1760 1.1760 1.1749 1.1749 0.0011 0.09%
2026-03-26 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1749 1.1749 1.1751 1.1751 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1751 1.1751 1.1737 1.1737 0.0014 0.12%
2026-03-24 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1737 1.1737 1.1730 1.1730 0.0007 0.06%
2026-03-23 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1730 1.1730 1.1731 1.1731 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1731 1.1731 1.1735 1.1735 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1735 1.1735 1.1739 1.1739 -0.0004 -0.03%
2026-03-18 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1739 1.1739 1.1730 1.1730 0.0009 0.08%
2026-03-17 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1730 1.1730 1.1733 1.1733 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1733 1.1733 1.1741 1.1741 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1741 1.1741 1.1755 1.1755 -0.0014 -0.12%
2026-03-12 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1755 1.1755 1.1769 1.1769 -0.0014 -0.12%
2026-03-11 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1769 1.1769 1.1771 1.1771 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1771 1.1771 1.1763 1.1763 0.0008 0.07%
2026-03-09 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1763 1.1763 1.1766 1.1766 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1766 1.1766 1.1762 1.1762 0.0004 0.03%
2026-03-05 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1762 1.1762 1.1767 1.1767 -0.0005 -0.04%
2026-03-04 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1767 1.1767 1.1764 1.1764 0.0003 0.03%
2026-03-03 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1764 1.1764 1.1782 1.1782 -0.0018 -0.15%
2026-03-02 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1782 1.1782 1.1777 1.1777 0.0005 0.04%
2026-02-27 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1777 1.1777 1.1776 1.1776 0.0001 0.01%
2026-02-26 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1776 1.1776 1.1789 1.1789 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1789 1.1789 1.1790 1.1790 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1790 1.1790 1.1784 1.1784 0.0006 0.05%
2026-02-13 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1784 1.1784 1.1784 1.1784 0.0000 0.00%
2026-02-12 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1784 1.1784 1.1780 1.1780 0.0004 0.03%
2026-02-11 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1780 1.1780 1.1777 1.1777 0.0003 0.03%
2026-02-10 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1777 1.1777 1.1784 1.1784 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1784 1.1784 1.1770 1.1770 0.0014 0.12%
2026-02-06 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1770 1.1770 1.1761 1.1761 0.0009 0.08%
2026-02-05 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1761 1.1761 1.1770 1.1770 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1770 1.1770 1.1780 1.1780 -0.0010 -0.08%
2026-02-03 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1780 1.1780 1.1748 1.1748 0.0032 0.27%
2026-02-02 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1748 1.1748 1.1775 1.1775 -0.0027 -0.23%
2026-01-30 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1775 1.1775 1.1804 1.1804 -0.0029 -0.25%
2026-01-29 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1804 1.1804 1.1812 1.1812 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1812 1.1812 1.1794 1.1794 0.0018 0.15%
2026-01-27 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1794 1.1794 1.1794 1.1794 0.0000 0.00%
2026-01-26 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1794 1.1794 1.1814 1.1814 -0.0020 -0.17%
2026-01-23 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1814 1.1814 1.1785 1.1785 0.0029 0.25%
2026-01-22 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1785 1.1785 1.1770 1.1770 0.0015 0.13%
2026-01-21 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1770 1.1770 1.1759 1.1759 0.0011 0.09%
2026-01-20 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1759 1.1759 1.1764 1.1764 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1764 1.1764 1.1755 1.1755 0.0009 0.08%
2026-01-16 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1755 1.1755 1.1742 1.1742 0.0013 0.11%
2026-01-15 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1742 1.1742 1.1744 1.1744 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1744 1.1744 1.1724 1.1724 0.0020 0.17%
2026-01-13 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1724 1.1724 1.1751 1.1751 -0.0027 -0.23%
2026-01-12 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1751 1.1751 1.1717 1.1717 0.0034 0.29%
2026-01-09 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1717 1.1717 1.1708 1.1708 0.0009 0.08%
2026-01-08 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1708 1.1708 1.1695 1.1695 0.0013 0.11%
2026-01-07 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1695 1.1695 1.1691 1.1691 0.0004 0.03%
2026-01-06 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1691 1.1691 1.1677 1.1677 0.0014 0.12%
2026-01-05 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1677 1.1677 1.1663 1.1663 0.0014 0.12%
2025-12-31 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1663 1.1663 1.1663 1.1663 0.0000 0.00%
2025-12-30 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1663 1.1663 1.1662 1.1662 0.0001 0.01%
2025-12-29 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1662 1.1662 1.1668 1.1668 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2025-12-25 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1668 1.1668 1.1656 1.1656 0.0012 0.10%
2025-12-24 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1656 1.1656 1.1638 1.1638 0.0018 0.15%
2025-12-23 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1638 1.1638 1.1641 1.1641 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1641 1.1641 1.1627 1.1627 0.0014 0.12%
2025-12-19 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1627 1.1627 1.1619 1.1619 0.0008 0.07%
2025-12-18 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1619 1.1619 1.1616 1.1616 0.0003 0.03%
2025-12-17 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1616 1.1616 1.1601 1.1601 0.0015 0.13%
2025-12-16 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1601 1.1601 1.1611 1.1611 -0.0010 -0.09%
2025-12-15 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2025-12-12 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1611 1.1611 1.1605 1.1605 0.0006 0.05%
2025-12-11 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1605 1.1605 1.1604 1.1604 0.0001 0.01%
2025-12-10 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1604 1.1604 1.1600 1.1600 0.0004 0.03%
2025-12-09 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1600 1.1600 1.1602 1.1602 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1602 1.1602 1.1600 1.1600 0.0002 0.02%
2025-12-05 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1600 1.1600 1.1596 1.1596 0.0004 0.03%
2025-12-04 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1596 1.1596 1.1597 1.1597 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2025-12-02 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1596 1.1596 1.1594 1.1594 0.0002 0.02%
2025-12-01 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2025-11-28 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01%
2025-11-27 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2025-11-26 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1591 1.1591 1.1593 1.1593 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2025-11-24 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1592 1.1592 1.1589 1.1589 0.0003 0.03%
2025-11-21 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1589 1.1589 1.1589 1.1589 0.0000 0.00%
2025-11-20 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1589 1.1589 1.1589 1.1589 0.0000 0.00%
2025-11-19 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1589 1.1589 1.1589 1.1589 0.0000 0.00%
2025-11-18 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-11-17 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1588 1.1588 1.1585 1.1585 0.0003 0.03%
2025-11-14 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-11-13 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-11-12 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2025-11-11 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1583 1.1583 1.1583 1.1583 0.0000 0.00%
2025-11-10 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1583 1.1583 1.1580 1.1580 0.0003 0.03%
2025-11-07 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1580 1.1580 1.1581 1.1581 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1581 1.1581 1.1580 1.1580 0.0001 0.01%
2025-11-05 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00%
2025-11-04 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00%
2025-11-03 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1580 1.1580 1.1583 1.1583 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1583 1.1583 1.1581 1.1581 0.0002 0.02%
2025-10-30 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1581 1.1581 1.1580 1.1580 0.0001 0.01%
2025-10-29 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1580 1.1580 1.1573 1.1573 0.0007 0.06%
2025-10-28 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1573 1.1573 1.1566 1.1566 0.0007 0.06%
2025-10-27 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1566 1.1566 1.1561 1.1561 0.0005 0.04%
2025-10-24 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1561 1.1561 1.1560 1.1560 0.0001 0.01%
2025-10-23 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00%
2025-10-22 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00%
2025-10-21 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1560 1.1560 1.1559 1.1559 0.0001 0.01%
2025-10-20 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1559 1.1559 1.1561 1.1561 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2025-10-16 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2025-10-15 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2025-10-14 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2025-10-13 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2025-10-10 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1561 1.1561 1.1560 1.1560 0.0001 0.01%
2025-10-09 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1560 1.1560 1.1555 1.1555 0.0005 0.04%
2025-09-30 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1555 1.1555 1.1554 1.1554 0.0001 0.01%
2025-09-29 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1554 1.1554 1.1552 1.1552 0.0002 0.02%
2025-09-26 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1552 1.1552 1.1550 1.1550 0.0002 0.02%
2025-09-25 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1550 1.1550 1.1551 1.1551 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1551 1.1551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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