中信建投价值增长混合C基金净值查询(025232)
今天最新净值
1.1074
-0.0130 -1.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1174
-0.0050 -0.4488%
- 累计净值：1.1074
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5162亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冷文鹏
近一季,中信建投价值增长混合C(025232)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0097 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0308 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0062 |
0.53% |
|
|
| 2025-11-12 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0128 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0154 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-13 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
025232 |
中信建投价值增长混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
