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中信建投价值增长混合C - 基金主页(代码:025232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1670 0.0087 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2316 -0.0013 -0.1089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1670
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5162亿
最近资产：8.47亿
基金公司：
基金经理：冷文鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.81%	-3.34%	-2.32%	-0.17%	-	-	-	11.28%
同类排名	2276/4982	4590/5419	2045/5423	1172/5376				-

中信建投价值增长混合C(025232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1577	-0.80%
2026-09-16	1.1670	0.75%
2026-09-15	1.1583	-0.85%
2026-09-14	1.1682	-0.67%
2026-09-11	1.1761	-1.99%
2026-09-10	1.1995	-0.65%

中信建投价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	147.0000	6.68%	0.72%
600323	瀚蓝环境	142.0700	6.21%	1.95%
601899	紫金矿业	120.0000	4.80%	5.30%
300001	特锐德	78.0000	4.70%	2.62%
000768	中航西飞	136.0000	4.44%	0.82%
600036	招商银行	72.0000	4.07%	1.47%
603998	方盛制药	269.0000	3.87%	3.08%
000803	山高环能	330.0000	3.56%	8.12%
002475	立讯精密	27.0000	3.03%	0.09%
688208	道通科技	75.0000	3.01%	-0.34%

中信建投价值增长混合C(025232)基金档案

基金代码	025232	基金简称	中信建投价值增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	冷文鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	8.47亿	最近份额	7.5162亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%