中信建投价值增长混合C基金净值查询(025232)

今天最新净值 1.1682 -0.0079 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2316 -0.0013 -0.1089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1682
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5162亿
最近资产：8.47亿
基金公司：
基金经理：冷文鹏

近一季中信建投价值增长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投价值增长混合C(025232)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025232	中信建投价值增长混合C	1.1583	1.1583	1.1682	1.1682	-0.0099	-0.85%
2026-09-14	025232	中信建投价值增长混合C	1.1682	1.1682	1.1761	1.1761	-0.0079	-0.67%
2026-09-11	025232	中信建投价值增长混合C	1.1761	1.1761	1.1995	1.1995	-0.0234	-1.99%
2026-09-10	025232	中信建投价值增长混合C	1.1995	1.1995	1.2073	1.2073	-0.0078	-0.65%
2026-09-09	025232	中信建投价值增长混合C	1.2073	1.2073	1.2050	1.2050	0.0023	0.19%
2026-09-08	025232	中信建投价值增长混合C	1.2050	1.2050	1.2033	1.2033	0.0017	0.14%
2026-09-07	025232	中信建投价值增长混合C	1.2033	1.2033	1.1936	1.1936	0.0097	0.81%
2026-09-04	025232	中信建投价值增长混合C	1.1936	1.1936	1.2011	1.2011	-0.0075	-0.62%
2026-09-03	025232	中信建投价值增长混合C	1.2011	1.2011	1.1995	1.1995	0.0016	0.13%
2026-09-02	025232	中信建投价值增长混合C	1.1995	1.1995	1.2098	1.2098	-0.0103	-0.85%

2026-09-01	025232	中信建投价值增长混合C	1.2098	1.2098	1.2123	1.2123	-0.0025	-0.21%
2026-08-31	025232	中信建投价值增长混合C	1.2123	1.2123	1.2131	1.2131	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	025232	中信建投价值增长混合C	1.2131	1.2131	1.2108	1.2108	0.0023	0.19%
2026-08-27	025232	中信建投价值增长混合C	1.2108	1.2108	1.2074	1.2074	0.0034	0.28%
2026-08-26	025232	中信建投价值增长混合C	1.2074	1.2074	1.1892	1.1892	0.0182	1.53%
2026-08-25	025232	中信建投价值增长混合C	1.1892	1.1892	1.1830	1.1830	0.0062	0.52%
2026-08-24	025232	中信建投价值增长混合C	1.1830	1.1830	1.1931	1.1931	-0.0101	-0.85%
2026-08-21	025232	中信建投价值增长混合C	1.1931	1.1931	1.1928	1.1928	0.0003	0.03%
2026-08-20	025232	中信建投价值增长混合C	1.1928	1.1928	1.1775	1.1775	0.0153	1.30%
2026-08-19	025232	中信建投价值增长混合C	1.1775	1.1775	1.2134	1.2134	-0.0359	-2.96%
2026-08-18	025232	中信建投价值增长混合C	1.2134	1.2134	1.2142	1.2142	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	025232	中信建投价值增长混合C	1.2142	1.2142	1.1947	1.1947	0.0195	1.63%
2026-08-14	025232	中信建投价值增长混合C	1.1947	1.1947	1.1911	1.1911	0.0036	0.30%
2026-08-13	025232	中信建投价值增长混合C	1.1911	1.1911	1.2002	1.2002	-0.0091	-0.76%
2026-08-12	025232	中信建投价值增长混合C	1.2002	1.2002	1.1925	1.1925	0.0077	0.65%

2026-08-11	025232	中信建投价值增长混合C	1.1925	1.1925	1.2098	1.2098	-0.0173	-1.43%
2026-08-10	025232	中信建投价值增长混合C	1.2098	1.2098	1.2020	1.2020	0.0078	0.65%
2026-08-07	025232	中信建投价值增长混合C	1.2020	1.2020	1.1904	1.1904	0.0116	0.97%
2026-08-06	025232	中信建投价值增长混合C	1.1904	1.1904	1.1902	1.1902	0.0002	0.02%
2026-08-05	025232	中信建投价值增长混合C	1.1902	1.1902	1.1704	1.1704	0.0198	1.69%
2026-08-04	025232	中信建投价值增长混合C	1.1704	1.1704	1.1680	1.1680	0.0024	0.21%
2026-08-03	025232	中信建投价值增长混合C	1.1680	1.1680	1.1678	1.1678	0.0002	0.02%
2026-07-31	025232	中信建投价值增长混合C	1.1678	1.1678	1.1642	1.1642	0.0036	0.31%
2026-07-30	025232	中信建投价值增长混合C	1.1642	1.1642	1.1703	1.1703	-0.0061	-0.52%
2026-07-29	025232	中信建投价值增长混合C	1.1703	1.1703	1.1457	1.1457	0.0246	2.15%
2026-07-28	025232	中信建投价值增长混合C	1.1457	1.1457	1.1627	1.1627	-0.0170	-1.46%
2026-07-27	025232	中信建投价值增长混合C	1.1627	1.1627	1.1426	1.1426	0.0201	1.76%
2026-07-24	025232	中信建投价值增长混合C	1.1426	1.1426	1.1776	1.1776	-0.0350	-3.06%
2026-07-23	025232	中信建投价值增长混合C	1.1776	1.1776	1.1539	1.1539	0.0237	2.05%
2026-07-22	025232	中信建投价值增长混合C	1.1539	1.1539	1.1497	1.1497	0.0042	0.37%
2026-07-21	025232	中信建投价值增长混合C	1.1497	1.1497	1.1347	1.1347	0.0150	1.32%
2026-07-20	025232	中信建投价值增长混合C	1.1347	1.1347	1.1089	1.1089	0.0258	2.33%
2026-07-17	025232	中信建投价值增长混合C	1.1089	1.1089	1.1446	1.1446	-0.0357	-3.12%
2026-07-16	025232	中信建投价值增长混合C	1.1446	1.1446	1.1461	1.1461	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	025232	中信建投价值增长混合C	1.1461	1.1461	1.1256	1.1256	0.0205	1.82%
2026-07-14	025232	中信建投价值增长混合C	1.1256	1.1256	1.1005	1.1005	0.0251	2.28%
2026-07-13	025232	中信建投价值增长混合C	1.1005	1.1005	1.1241	1.1241	-0.0236	-2.10%
2026-07-10	025232	中信建投价值增长混合C	1.1241	1.1241	1.1187	1.1187	0.0054	0.48%
2026-07-09	025232	中信建投价值增长混合C	1.1187	1.1187	1.1188	1.1188	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	025232	中信建投价值增长混合C	1.1188	1.1188	1.1344	1.1344	-0.0156	-1.38%
2026-07-07	025232	中信建投价值增长混合C	1.1344	1.1344	1.1562	1.1562	-0.0218	-1.89%
2026-07-06	025232	中信建投价值增长混合C	1.1562	1.1562	1.1555	1.1555	0.0007	0.06%
2026-07-03	025232	中信建投价值增长混合C	1.1555	1.1555	1.1270	1.1270	0.0285	2.53%
2026-07-02	025232	中信建投价值增长混合C	1.1270	1.1270	1.1310	1.1310	-0.0040	-0.35%
2026-07-01	025232	中信建投价值增长混合C	1.1310	1.1310	1.1179	1.1179	0.0131	1.17%
2026-06-30	025232	中信建投价值增长混合C	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2026-06-29	025232	中信建投价值增长混合C	1.1178	1.1178	1.0947	1.0947	0.0231	2.11%
2026-06-26	025232	中信建投价值增长混合C	1.0947	1.0947	1.1281	1.1281	-0.0334	-2.96%
2026-06-25	025232	中信建投价值增长混合C	1.1281	1.1281	1.1413	1.1413	-0.0132	-1.17%
2026-06-24	025232	中信建投价值增长混合C	1.1413	1.1413	1.1452	1.1452	-0.0039	-0.34%
2026-06-23	025232	中信建投价值增长混合C	1.1452	1.1452	1.1606	1.1606	-0.0154	-1.33%
2026-06-22	025232	中信建投价值增长混合C	1.1606	1.1606	1.1533	1.1533	0.0073	0.63%
2026-06-18	025232	中信建投价值增长混合C	1.1533	1.1533	1.1625	1.1625	-0.0092	-0.79%
2026-06-17	025232	中信建投价值增长混合C	1.1625	1.1625	1.1690	1.1690	-0.0065	-0.56%
2026-06-16	025232	中信建投价值增长混合C	1.1690	1.1690	1.1851	1.1851	-0.0161	-1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%