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金鹰鑫泰债券D基金净值查询(025302)

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今天最新净值 0.9975 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9975
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙倩倩
近一月金鹰鑫泰债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,金鹰鑫泰债券D(025302)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9963 0.9963 0.9975 0.9975 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2026-09-11 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9982 0.9982 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003 0.03%
2026-09-08 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9983 0.9983 0.9971 0.9971 0.0012 0.12%
2026-09-04 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9971 0.9971 0.9973 0.9973 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2026-09-02 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2026-08-31 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2026-08-28 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2026-08-26 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9971 0.9971 0.9968 0.9968 0.0003 0.03%
2026-08-25 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9968 0.9968 0.9969 0.9969 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2026-08-21 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9961 0.9961 0.9967 0.9967 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9967 0.9967 0.9961 0.9961 0.0006 0.06%
2026-08-19 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2026-08-18 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2026-08-17 025302 金鹰鑫泰债券D 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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