国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金净值查询(025591)

今天最新净值 1.1108 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1454
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻

近一季国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1109	1.1455	1.1108	1.1454	0.0001	0.01%
2026-09-14	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1108	1.1454	1.1107	1.1453	0.0001	0.01%
2026-09-11	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1107	1.1453	1.1107	1.1453	0.0000	0.00%
2026-09-10	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1107	1.1453	1.1106	1.1452	0.0001	0.01%
2026-09-09	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1106	1.1452	1.1106	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-08	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1106	1.1452	1.1106	1.1452	0.0000	0.00%
2026-09-07	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1106	1.1452	1.1105	1.1451	0.0001	0.01%
2026-09-04	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1105	1.1451	1.1104	1.1450	0.0001	0.01%
2026-09-03	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1104	1.1450	1.1103	1.1449	0.0001	0.01%
2026-09-02	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1103	1.1449	1.1103	1.1449	0.0000	0.00%

2026-09-01	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1103	1.1449	1.1102	1.1448	0.0001	0.01%
2026-08-31	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1102	1.1448	1.1101	1.1447	0.0001	0.01%
2026-08-28	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1101	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-27	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1102	1.1448	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1102	1.1448	1.1102	1.1448	0.0000	0.00%
2026-08-25	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1102	1.1448	1.1102	1.1448	0.0000	0.00%
2026-08-24	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1102	1.1448	1.1100	1.1446	0.0002	0.02%
2026-08-21	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1100	1.1446	1.1101	1.1447	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1101	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-19	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1101	1.1447	0.0000	0.00%
2026-08-18	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1101	1.1447	1.1100	1.1446	0.0001	0.01%
2026-08-17	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1100	1.1446	1.1099	1.1445	0.0001	0.01%
2026-08-14	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1099	1.1445	1.1098	1.1444	0.0001	0.01%
2026-08-13	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1098	1.1444	1.1097	1.1443	0.0001	0.01%
2026-08-12	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1097	1.1443	1.1096	1.1442	0.0001	0.01%

2026-08-11	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1096	1.1442	1.1096	1.1442	0.0000	0.00%
2026-08-10	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1096	1.1442	1.1094	1.1440	0.0002	0.02%
2026-08-07	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1094	1.1440	1.1093	1.1439	0.0001	0.01%
2026-08-06	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1093	1.1439	1.1093	1.1439	0.0000	0.00%
2026-08-05	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1093	1.1439	1.1093	1.1439	0.0000	0.00%
2026-08-04	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1093	1.1439	1.1092	1.1438	0.0001	0.01%
2026-08-03	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1092	1.1438	1.1092	1.1438	0.0000	0.00%
2026-07-31	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1092	1.1438	1.1091	1.1437	0.0001	0.01%
2026-07-30	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1091	1.1437	1.1090	1.1436	0.0001	0.01%
2026-07-29	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1090	1.1436	1.1089	1.1435	0.0001	0.01%
2026-07-28	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1089	1.1435	1.1090	1.1436	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1090	1.1436	1.1089	1.1435	0.0001	0.01%
2026-07-24	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1089	1.1435	1.1089	1.1435	0.0000	0.00%
2026-07-23	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1089	1.1435	1.1089	1.1435	0.0000	0.00%
2026-07-22	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1089	1.1435	1.1087	1.1433	0.0002	0.02%
2026-07-21	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1087	1.1433	1.1087	1.1433	0.0000	0.00%
2026-07-20	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1087	1.1433	1.1087	1.1433	0.0000	0.00%
2026-07-17	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1087	1.1433	1.1086	1.1432	0.0001	0.01%
2026-07-16	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1086	1.1432	1.1086	1.1432	0.0000	0.00%
2026-07-15	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1086	1.1432	1.1086	1.1432	0.0000	0.00%
2026-07-14	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1086	1.1432	1.1085	1.1431	0.0001	0.01%
2026-07-13	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1085	1.1431	1.1084	1.1430	0.0001	0.01%
2026-07-10	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1084	1.1430	1.1084	1.1430	0.0000	0.00%
2026-07-09	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1084	1.1430	1.1083	1.1429	0.0001	0.01%
2026-07-08	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1083	1.1429	1.1083	1.1429	0.0000	0.00%
2026-07-07	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1083	1.1429	1.1082	1.1428	0.0001	0.01%
2026-07-06	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1082	1.1428	1.1079	1.1425	0.0003	0.03%
2026-07-03	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1079	1.1425	1.1079	1.1425	0.0000	0.00%
2026-07-02	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1079	1.1425	1.1078	1.1424	0.0001	0.01%
2026-07-01	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1078	1.1424	1.1080	1.1426	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1080	1.1426	1.1081	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1081	1.1427	1.1079	1.1425	0.0002	0.02%
2026-06-26	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1079	1.1425	1.1079	1.1425	0.0000	0.00%
2026-06-25	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1079	1.1425	1.1075	1.1421	0.0004	0.04%
2026-06-24	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1075	1.1421	1.1074	1.1420	0.0001	0.01%
2026-06-23	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1074	1.1420	1.1076	1.1422	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1076	1.1422	1.1076	1.1422	0.0000	0.00%
2026-06-18	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1076	1.1422	1.1074	1.1420	0.0002	0.02%
2026-06-17	025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1074	1.1420	1.1075	1.1421	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%