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国泰海通安润90天持有期中短债债券C - 基金主页(代码:025591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1110 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1456
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.04%	0.10%	0.32%	1.58%	4.50%	7.69%	0.53%
同类排名	606/1152	144/1157	869/1158	904/1156	826/1129	158/1005	212/850	-

国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1111	0.01%
2026-09-16	1.1110	0.01%
2026-09-15	1.1109	0.01%
2026-09-14	1.1108	0.01%
2026-09-11	1.1107	0.00%
2026-09-10	1.1107	0.01%

国泰海通安润90天持有期中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0346元

国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)基金档案

基金代码	025591	基金简称	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	李佳闻	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
博时双季享持有期债券A	1.2117	0.07%
博时双季享持有期债券B	1.1904	0.07%