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国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金净值查询(025591)

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今天最新净值 1.1108 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李佳闻
近一年国泰海通安润90天持有期中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰海通安润90天持有期中短债债券C(025591)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1109 1.1455 1.1108 1.1454 0.0001 0.01%
2026-09-14 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1108 1.1454 1.1107 1.1453 0.0001 0.01%
2026-09-11 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1107 1.1453 1.1107 1.1453 0.0000 0.00%
2026-09-10 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1107 1.1453 1.1106 1.1452 0.0001 0.01%
2026-09-09 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1106 1.1452 1.1106 1.1452 0.0000 0.00%
2026-09-08 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1106 1.1452 1.1106 1.1452 0.0000 0.00%
2026-09-07 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1106 1.1452 1.1105 1.1451 0.0001 0.01%
2026-09-04 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1105 1.1451 1.1104 1.1450 0.0001 0.01%
2026-09-03 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1104 1.1450 1.1103 1.1449 0.0001 0.01%
2026-09-02 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1103 1.1449 1.1103 1.1449 0.0000 0.00%
2026-09-01 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1103 1.1449 1.1102 1.1448 0.0001 0.01%
2026-08-31 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1102 1.1448 1.1101 1.1447 0.0001 0.01%
2026-08-28 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1101 1.1447 1.1101 1.1447 0.0000 0.00%
2026-08-27 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1101 1.1447 1.1102 1.1448 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1102 1.1448 1.1102 1.1448 0.0000 0.00%
2026-08-25 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1102 1.1448 1.1102 1.1448 0.0000 0.00%
2026-08-24 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1102 1.1448 1.1100 1.1446 0.0002 0.02%
2026-08-21 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1100 1.1446 1.1101 1.1447 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1101 1.1447 1.1101 1.1447 0.0000 0.00%
2026-08-19 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1101 1.1447 1.1101 1.1447 0.0000 0.00%
2026-08-18 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1101 1.1447 1.1100 1.1446 0.0001 0.01%
2026-08-17 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1100 1.1446 1.1099 1.1445 0.0001 0.01%
2026-08-14 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1099 1.1445 1.1098 1.1444 0.0001 0.01%
2026-08-13 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1098 1.1444 1.1097 1.1443 0.0001 0.01%
2026-08-12 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1097 1.1443 1.1096 1.1442 0.0001 0.01%
2026-08-11 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1096 1.1442 1.1096 1.1442 0.0000 0.00%
2026-08-10 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1096 1.1442 1.1094 1.1440 0.0002 0.02%
2026-08-07 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1094 1.1440 1.1093 1.1439 0.0001 0.01%
2026-08-06 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1093 1.1439 1.1093 1.1439 0.0000 0.00%
2026-08-05 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1093 1.1439 1.1093 1.1439 0.0000 0.00%
2026-08-04 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1093 1.1439 1.1092 1.1438 0.0001 0.01%
2026-08-03 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1092 1.1438 1.1092 1.1438 0.0000 0.00%
2026-07-31 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1092 1.1438 1.1091 1.1437 0.0001 0.01%
2026-07-30 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1091 1.1437 1.1090 1.1436 0.0001 0.01%
2026-07-29 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1090 1.1436 1.1089 1.1435 0.0001 0.01%
2026-07-28 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1089 1.1435 1.1090 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1090 1.1436 1.1089 1.1435 0.0001 0.01%
2026-07-24 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1089 1.1435 1.1089 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-23 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1089 1.1435 1.1089 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-22 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1089 1.1435 1.1087 1.1433 0.0002 0.02%
2026-07-21 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1087 1.1433 1.1087 1.1433 0.0000 0.00%
2026-07-20 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1087 1.1433 1.1087 1.1433 0.0000 0.00%
2026-07-17 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1087 1.1433 1.1086 1.1432 0.0001 0.01%
2026-07-16 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1086 1.1432 1.1086 1.1432 0.0000 0.00%
2026-07-15 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1086 1.1432 1.1086 1.1432 0.0000 0.00%
2026-07-14 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1086 1.1432 1.1085 1.1431 0.0001 0.01%
2026-07-13 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1085 1.1431 1.1084 1.1430 0.0001 0.01%
2026-07-10 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1084 1.1430 1.1084 1.1430 0.0000 0.00%
2026-07-09 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1084 1.1430 1.1083 1.1429 0.0001 0.01%
2026-07-08 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1083 1.1429 1.1083 1.1429 0.0000 0.00%
2026-07-07 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1083 1.1429 1.1082 1.1428 0.0001 0.01%
2026-07-06 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1082 1.1428 1.1079 1.1425 0.0003 0.03%
2026-07-03 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1079 1.1425 1.1079 1.1425 0.0000 0.00%
2026-07-02 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1079 1.1425 1.1078 1.1424 0.0001 0.01%
2026-07-01 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1078 1.1424 1.1080 1.1426 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1080 1.1426 1.1081 1.1427 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1081 1.1427 1.1079 1.1425 0.0002 0.02%
2026-06-26 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1079 1.1425 1.1079 1.1425 0.0000 0.00%
2026-06-25 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1079 1.1425 1.1075 1.1421 0.0004 0.04%
2026-06-24 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1075 1.1421 1.1074 1.1420 0.0001 0.01%
2026-06-23 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1074 1.1420 1.1076 1.1422 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1076 1.1422 1.1076 1.1422 0.0000 0.00%
2026-06-18 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1076 1.1422 1.1074 1.1420 0.0002 0.02%
2026-06-17 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1074 1.1420 1.1075 1.1421 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1075 1.1421 1.1067 1.1413 0.0008 0.07%
2026-06-15 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1067 1.1413 1.1065 1.1411 0.0002 0.02%
2026-06-12 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1065 1.1411 1.1065 1.1411 0.0000 0.00%
2026-06-11 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1065 1.1411 1.1068 1.1414 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1068 1.1414 1.1069 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1069 1.1415 1.1070 1.1416 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1070 1.1416 1.1068 1.1414 0.0002 0.02%
2026-06-05 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1068 1.1414 1.1068 1.1414 0.0000 0.00%
2026-06-04 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1068 1.1414 1.1067 1.1413 0.0001 0.01%
2026-06-03 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1067 1.1413 1.1067 1.1413 0.0000 0.00%
2026-06-02 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1067 1.1413 1.1067 1.1413 0.0000 0.00%
2026-06-01 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1067 1.1413 1.1065 1.1411 0.0002 0.02%
2026-05-29 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1065 1.1411 1.1064 1.1410 0.0001 0.01%
2026-05-28 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1064 1.1410 1.1063 1.1409 0.0001 0.01%
2026-05-27 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1063 1.1409 1.1061 1.1407 0.0002 0.02%
2026-05-26 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1061 1.1407 1.1061 1.1407 0.0000 0.00%
2026-05-25 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1061 1.1407 1.1059 1.1405 0.0002 0.02%
2026-05-22 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1059 1.1405 1.1058 1.1404 0.0001 0.01%
2026-05-21 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1058 1.1404 1.1058 1.1404 0.0000 0.00%
2026-05-20 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1058 1.1404 1.1057 1.1403 0.0001 0.01%
2026-05-19 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1057 1.1403 1.1056 1.1402 0.0001 0.01%
2026-05-18 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1056 1.1402 1.1054 1.1400 0.0002 0.02%
2026-05-15 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1054 1.1400 1.1053 1.1399 0.0001 0.01%
2026-05-14 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1053 1.1399 1.1053 1.1399 0.0000 0.00%
2026-05-13 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1053 1.1399 1.1051 1.1397 0.0002 0.02%
2026-05-12 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1051 1.1397 1.1050 1.1396 0.0001 0.01%
2026-05-11 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1050 1.1396 1.1049 1.1395 0.0001 0.01%
2026-05-08 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1049 1.1395 1.1048 1.1394 0.0001 0.01%
2026-04-30 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1047 1.1393 1.1047 1.1393 0.0000 0.00%
2026-04-29 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1047 1.1393 1.1046 1.1392 0.0001 0.01%
2026-04-28 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1046 1.1392 1.1045 1.1391 0.0001 0.01%
2026-04-27 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1045 1.1391 1.1045 1.1391 0.0000 0.00%
2026-04-24 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1045 1.1391 1.1045 1.1391 0.0000 0.00%
2026-04-23 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1045 1.1391 1.1045 1.1391 0.0000 0.00%
2026-04-22 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1045 1.1391 1.1043 1.1389 0.0002 0.02%
2026-04-21 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1043 1.1389 1.1041 1.1387 0.0002 0.02%
2026-04-20 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1041 1.1387 1.1039 1.1385 0.0002 0.02%
2026-04-17 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1039 1.1385 1.1037 1.1383 0.0002 0.02%
2026-04-16 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1037 1.1383 1.1036 1.1382 0.0001 0.01%
2026-04-15 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1036 1.1382 1.1036 1.1382 0.0000 0.00%
2026-04-14 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1036 1.1382 1.1036 1.1382 0.0000 0.00%
2026-04-13 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1036 1.1382 1.1035 1.1381 0.0001 0.01%
2026-04-10 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1035 1.1381 1.1034 1.1380 0.0001 0.01%
2026-04-09 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1034 1.1380 1.1033 1.1379 0.0001 0.01%
2026-04-08 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1033 1.1379 1.1033 1.1379 0.0000 0.00%
2026-04-07 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1033 1.1379 1.1030 1.1376 0.0003 0.03%
2026-04-03 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1030 1.1376 1.1027 1.1373 0.0003 0.03%
2026-04-02 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1027 1.1373 1.1026 1.1372 0.0001 0.01%
2026-04-01 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1026 1.1372 1.1025 1.1371 0.0001 0.01%
2026-03-31 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1025 1.1371 1.1023 1.1369 0.0002 0.02%
2026-03-30 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1023 1.1369 1.1020 1.1366 0.0003 0.03%
2026-03-27 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1020 1.1366 1.1020 1.1366 0.0000 0.00%
2026-03-26 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1020 1.1366 1.1019 1.1365 0.0001 0.01%
2026-03-25 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1019 1.1365 1.1018 1.1364 0.0001 0.01%
2026-03-24 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1018 1.1364 1.1017 1.1363 0.0001 0.01%
2026-03-23 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1017 1.1363 1.1017 1.1363 0.0000 0.00%
2026-03-20 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1017 1.1363 1.1016 1.1362 0.0001 0.01%
2026-03-19 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1016 1.1362 1.1014 1.1360 0.0002 0.02%
2026-03-18 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1014 1.1360 1.1014 1.1360 0.0000 0.00%
2026-03-17 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1014 1.1360 1.1013 1.1359 0.0001 0.01%
2026-03-16 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1013 1.1359 1.1013 1.1359 0.0000 0.00%
2026-03-13 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1013 1.1359 1.1013 1.1359 0.0000 0.00%
2026-03-12 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1013 1.1359 1.1013 1.1359 0.0000 0.00%
2026-03-11 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1013 1.1359 1.1012 1.1358 0.0001 0.01%
2026-03-10 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1012 1.1358 1.1011 1.1357 0.0001 0.01%
2026-03-09 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1011 1.1357 1.1011 1.1357 0.0000 0.00%
2026-03-06 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1011 1.1357 1.1009 1.1355 0.0002 0.02%
2026-03-05 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1009 1.1355 1.1009 1.1355 0.0000 0.00%
2026-03-04 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1009 1.1355 1.1007 1.1353 0.0002 0.02%
2026-03-03 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1007 1.1353 1.1006 1.1352 0.0001 0.01%
2026-03-02 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1006 1.1352 1.1004 1.1350 0.0002 0.02%
2026-02-27 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1004 1.1350 1.1003 1.1349 0.0001 0.01%
2026-02-26 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1003 1.1349 1.1003 1.1349 0.0000 0.00%
2026-02-25 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1003 1.1349 1.1004 1.1350 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1004 1.1350 1.1000 1.1346 0.0004 0.04%
2026-02-13 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1000 1.1346 1.0999 1.1345 0.0001 0.01%
2026-02-12 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0999 1.1345 1.0998 1.1344 0.0001 0.01%
2026-02-11 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0998 1.1344 1.0997 1.1343 0.0001 0.01%
2026-02-10 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0997 1.1343 1.0997 1.1343 0.0000 0.00%
2026-02-09 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0997 1.1343 1.0995 1.1341 0.0002 0.02%
2026-02-06 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0995 1.1341 1.0994 1.1340 0.0001 0.01%
2026-02-05 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0994 1.1340 1.0991 1.1337 0.0003 0.03%
2026-02-04 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0991 1.1337 1.0988 1.1334 0.0003 0.03%
2026-02-03 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0988 1.1334 1.0988 1.1334 0.0000 0.00%
2026-02-02 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0988 1.1334 1.0986 1.1332 0.0002 0.02%
2026-01-30 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0986 1.1332 1.0987 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0987 1.1333 1.0987 1.1333 0.0000 0.00%
2026-01-28 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0987 1.1333 1.0986 1.1332 0.0001 0.01%
2026-01-27 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0986 1.1332 1.0986 1.1332 0.0000 0.00%
2026-01-26 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0986 1.1332 1.0985 1.1331 0.0001 0.01%
2026-01-23 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0985 1.1331 1.0984 1.1330 0.0001 0.01%
2026-01-22 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0984 1.1330 1.0983 1.1329 0.0001 0.01%
2026-01-21 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0983 1.1329 1.0981 1.1327 0.0002 0.02%
2026-01-20 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0981 1.1327 1.0981 1.1327 0.0000 0.00%
2026-01-19 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0981 1.1327 1.0980 1.1326 0.0001 0.01%
2026-01-16 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0980 1.1326 1.0979 1.1325 0.0001 0.01%
2026-01-15 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0979 1.1325 1.0977 1.1323 0.0002 0.02%
2026-01-14 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0977 1.1323 1.0978 1.1324 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0978 1.1324 1.0978 1.1324 0.0000 0.00%
2026-01-12 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0978 1.1324 1.0971 1.1317 0.0007 0.06%
2026-01-09 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0971 1.1317 1.0971 1.1317 0.0000 0.00%
2026-01-08 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0971 1.1317 1.0970 1.1316 0.0001 0.01%
2026-01-07 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0970 1.1316 1.0970 1.1316 0.0000 0.00%
2026-01-06 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0970 1.1316 1.0970 1.1316 0.0000 0.00%
2026-01-05 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0970 1.1316 1.0967 1.1313 0.0003 0.03%
2025-12-31 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0967 1.1313 1.0965 1.1311 0.0002 0.02%
2025-12-30 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0965 1.1311 1.0965 1.1311 0.0000 0.00%
2025-12-29 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0965 1.1311 1.0964 1.1310 0.0001 0.01%
2025-12-26 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0964 1.1310 1.0963 1.1309 0.0001 0.01%
2025-12-25 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0963 1.1309 1.0963 1.1309 0.0000 0.00%
2025-12-24 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0963 1.1309 1.0963 1.1309 0.0000 0.00%
2025-12-23 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0963 1.1309 1.0962 1.1308 0.0001 0.01%
2025-12-22 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0962 1.1308 1.0962 1.1308 0.0000 0.00%
2025-12-19 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0962 1.1308 1.0960 1.1306 0.0002 0.02%
2025-12-18 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0960 1.1306 1.0958 1.1304 0.0002 0.02%
2025-12-17 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0958 1.1304 1.0958 1.1304 0.0000 0.00%
2025-12-16 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0958 1.1304 1.0958 1.1304 0.0000 0.00%
2025-12-15 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0958 1.1304 1.0958 1.1304 0.0000 0.00%
2025-12-12 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0958 1.1304 1.0958 1.1304 0.0000 0.00%
2025-12-11 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0958 1.1304 1.0957 1.1303 0.0001 0.01%
2025-12-10 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0957 1.1303 1.0956 1.1302 0.0001 0.01%
2025-12-09 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0956 1.1302 1.0956 1.1302 0.0000 0.00%
2025-12-08 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.0956 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-12-05 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-12-04 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1301 1.1301 1.1303 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2025-12-02 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2025-12-01 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-11-28 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-11-27 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-11-26 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
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新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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