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国泰利享鑫益90天持有债券C基金净值查询(025740)

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今天最新净值 1.0019 0.0003 0.03% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2025-12-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：陈育洁

近半年国泰利享鑫益90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰利享鑫益90天持有债券C(025740)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	025740	国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%
2026-01-16	025740	国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2026-01-09	025740	国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0013	1.0013	1.0004	1.0004	0.0009	0.09%
2025-12-31	025740	国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-12-26	025740	国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-12-19	025740	国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-17	025740	国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.2897	4.99%
国泰成长	3.4300	4.76%
通信ETF	3.2580	3.01%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.0758	2.95%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.0144	2.95%
创业板人工智能ETF国泰	0.9436	2.35%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.2831	2.28%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.2837	2.27%
创创ETF	1.0519	2.11%
创业板50ETF国泰	1.7514	1.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%