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国泰利享鑫益90天持有债券C基金盘中实时估值(025740)

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今天最新净值 1.0019 0.0003 0.03% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2025-12-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：陈育洁

国泰利享鑫益90天持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-23	0.03%	0.00%
2026-01-16	0.03%	0.00%
2026-01-09	0.09%	0.00%
2025-12-31	0.02%	0.00%
2025-12-26	0.02%	0.00%
2025-12-19	0.00%	0.00%
2025-12-17	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰利享鑫益90天持有债券C基金025740实时估值图

国泰利享鑫益90天持有债券C基金025740实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证科创创业50ETF	1.0576	2.7103%
国泰中证全指通信设备ETF	3.2341	2.3503%
创业板人工智能ETF国泰	0.9421	2.2430%
国泰金鑫股票A	3.2029	2.2259%
国泰成长优选混合	3.3463	2.2074%
国泰互联网+股票	2.2920	1.8192%
国泰景气行业灵活配置混合	1.2645	1.6099%
创业板50ETF国泰	1.7444	1.4755%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2686	0.0483%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2699	0.0483%
东方红信用债债券A	1.2404	0.0277%
东方红信用债债券C	1.1997	0.0277%
南方双元A	1.2956	0.0228%
南方双元C	1.2477	0.0228%
金元顺安丰祥债券A	1.0565	0.0192%
景顺长城稳定收益债券A	1.2722	0.0153%