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中欧稳达三个月滚动持有债券C基金净值查询(026032)

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今天最新净值 1.1241 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1241
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2774亿
  • 最近资产：2.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄海峰
近一年中欧稳达三个月滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2026-09-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1241 1.1241 1.1243 1.1243 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2026-09-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1240 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1244 1.1244 1.1246 1.1246 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1248 1.1248 1.1242 1.1242 0.0006 0.05%
2026-09-04 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1242 1.1242 1.1245 1.1245 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1248 1.1248 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1248 1.1248 1.1256 1.1256 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2026-08-28 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1255 1.1255 1.1256 1.1256 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2026-08-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2026-08-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-08-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2026-08-21 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1254 1.1254 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-08-19 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1251 1.1251 1.1260 1.1260 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2026-08-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1260 1.1260 1.1253 1.1253 0.0007 0.06%
2026-08-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-08-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1254 1.1254 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1254 1.1254 1.1255 1.1255 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.04%
2026-08-07 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2026-08-06 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2026-08-05 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2026-08-04 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2026-08-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-07-31 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1239 1.1239 0.0006 0.05%
2026-07-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-07-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2026-07-28 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-07-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2026-07-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1232 1.1232 1.1226 1.1226 0.0006 0.05%
2026-07-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-07-21 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.03%
2026-07-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1224 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-07-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1224 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1226 1.1226 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-07-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-07-06 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2026-07-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-07-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1227 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1227 1.1227 1.1228 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2026-06-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2026-06-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2026-06-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-06-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1226 1.1226 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-06-18 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-06-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-06-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07%
2026-06-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2026-06-12 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2026-06-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1207 1.1207 1.1218 1.1218 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-06-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1216 1.1216 1.1223 1.1223 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1229 1.1229 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1231 1.1231 1.1238 1.1238 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2026-06-01 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1233 1.1233 1.1224 1.1224 0.0009 0.08%
2026-05-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1229 1.1229 -0.0005 -0.04%
2026-05-28 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1229 1.1229 1.1224 1.1224 0.0005 0.04%
2026-05-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-05-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-05-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2026-05-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1219 1.1219 1.1214 1.1214 0.0005 0.04%
2026-05-21 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1214 1.1214 1.1223 1.1223 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2026-05-19 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1205 1.1205 0.0018 0.16%
2026-05-18 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1205 1.1205 1.1200 1.1200 0.0005 0.04%
2026-05-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1200 1.1200 1.1208 1.1208 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1208 1.1208 1.1223 1.1223 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1213 1.1213 0.0010 0.09%
2026-05-12 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1213 1.1213 1.1222 1.1222 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1216 1.1216 0.0006 0.05%
2026-05-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2026-04-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1203 1.1203 1.1193 1.1193 0.0010 0.09%
2026-04-28 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2026-04-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1193 1.1193 1.1201 1.1201 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1201 1.1201 1.1209 1.1209 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1209 1.1209 1.1198 1.1198 0.0011 0.10%
2026-04-21 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1198 1.1198 1.1189 1.1189 0.0009 0.08%
2026-04-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-04-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1185 1.1185 1.1174 1.1174 0.0011 0.10%
2026-04-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1174 1.1174 1.1170 1.1170 0.0004 0.04%
2026-04-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2026-04-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2026-04-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2026-04-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1163 1.1163 1.1157 1.1157 0.0006 0.05%
2026-04-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2026-04-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1157 1.1157 1.1151 1.1151 0.0006 0.05%
2026-04-07 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2026-04-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2026-04-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2026-03-31 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-03-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2026-03-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-03-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2026-03-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-03-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-03-19 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1140 1.1140 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2026-03-17 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1139 1.1139 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1142 1.1142 1.1146 1.1146 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-03-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2026-03-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2026-03-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1141 1.1141 1.1149 1.1149 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2026-03-05 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2026-03-04 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-03-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 1.1144 1.1150 1.1150 -0.0006 -0.05%
2026-03-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1150 1.1150 1.1146 1.1146 0.0004 0.04%
2026-02-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2026-02-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 1.1144 1.1152 1.1152 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1153 1.1153 1.1147 1.1147 0.0006 0.05%
2026-02-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-02-12 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-02-11 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2026-02-10 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 1.1144 1.1137 1.1137 0.0007 0.06%
2026-02-06 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1137 1.1137 1.1131 1.1131 0.0006 0.05%
2026-02-05 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2026-02-03 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1132 1.1132 1.1126 1.1126 0.0006 0.05%
2026-02-02 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1127 1.1127 1.1129 1.1129 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1129 1.1129 1.1131 1.1131 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1131 1.1131 1.1128 1.1128 0.0003 0.03%
2026-01-27 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1128 1.1128 1.1129 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1130 1.1130 1.1124 1.1124 0.0006 0.05%
2026-01-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-01-21 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2026-01-20 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2026-01-19 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-01-16 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2026-01-15 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-01-14 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-01-13 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-01-09 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-01-08 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-01-07 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-01-06 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-01-05 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-12-31 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-12-30 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-12-29 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1106 1.1106 1.1102 1.1102 0.0004 0.04%
2025-12-25 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2025-12-24 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-12-23 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-12-22 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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