恒生前海成长动力混合A基金净值查询(026074)

今天最新净值 0.9194 0.0130 1.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9194
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：邢程龙江伟

近一季恒生前海成长动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海成长动力混合A(026074)基金累计收益率4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9281	0.9281	0.9194	0.9194	0.0087	0.95%
2026-09-16	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9194	0.9194	0.9064	0.9064	0.0130	1.43%
2026-09-15	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9064	0.9064	0.9352	0.9352	-0.0288	-3.18%
2026-09-14	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9352	0.9352	0.9275	0.9275	0.0077	0.83%
2026-09-11	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9275	0.9275	0.9486	0.9486	-0.0211	-2.27%
2026-09-10	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9486	0.9486	0.9649	0.9649	-0.0163	-1.72%
2026-09-09	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9649	0.9649	0.9703	0.9703	-0.0054	-0.56%
2026-09-08	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9703	0.9703	0.9598	0.9598	0.0105	1.09%
2026-09-07	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9598	0.9598	0.9542	0.9542	0.0056	0.59%
2026-09-04	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9542	0.9542	0.9546	0.9546	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9546	0.9546	0.9677	0.9677	-0.0131	-1.37%
2026-09-02	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9677	0.9677	0.9705	0.9705	-0.0028	-0.29%
2026-09-01	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9705	0.9705	0.9626	0.9626	0.0079	0.82%
2026-08-31	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9626	0.9626	0.9503	0.9503	0.0123	1.29%
2026-08-28	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9503	0.9503	0.9420	0.9420	0.0083	0.88%
2026-08-27	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9420	0.9420	0.9395	0.9395	0.0025	0.27%
2026-08-26	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9395	0.9395	0.9416	0.9416	-0.0021	-0.22%
2026-08-25	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9416	0.9416	0.9148	0.9148	0.0268	2.93%
2026-08-24	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9148	0.9148	0.9264	0.9264	-0.0116	-1.25%
2026-08-21	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9264	0.9264	0.9291	0.9291	-0.0027	-0.29%
2026-08-20	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9291	0.9291	0.9133	0.9133	0.0158	1.73%
2026-08-19	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9133	0.9133	0.9361	0.9361	-0.0228	-2.44%
2026-08-18	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9361	0.9361	0.9367	0.9367	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9367	0.9367	0.9173	0.9173	0.0194	2.11%
2026-08-14	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9173	0.9173	0.9134	0.9134	0.0039	0.43%

2026-08-13	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9134	0.9134	0.9263	0.9263	-0.0129	-1.39%
2026-08-12	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9263	0.9263	0.9177	0.9177	0.0086	0.94%
2026-08-11	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9177	0.9177	0.9228	0.9228	-0.0051	-0.55%
2026-08-10	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9228	0.9228	0.8951	0.8951	0.0277	3.09%
2026-08-07	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8951	0.8951	0.8919	0.8919	0.0032	0.36%
2026-08-06	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8919	0.8919	0.8822	0.8822	0.0097	1.10%
2026-08-05	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8822	0.8822	0.8787	0.8787	0.0035	0.40%
2026-08-04	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8787	0.8787	0.8685	0.8685	0.0102	1.17%
2026-08-03	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8685	0.8685	0.8415	0.8415	0.0270	3.21%
2026-07-31	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8415	0.8415	0.8207	0.8207	0.0208	2.53%
2026-07-30	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8207	0.8207	0.8308	0.8308	-0.0101	-1.22%
2026-07-29	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8308	0.8308	0.8159	0.8159	0.0149	1.83%
2026-07-28	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8159	0.8159	0.8103	0.8103	0.0056	0.69%
2026-07-27	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8103	0.8103	0.7853	0.7853	0.0250	3.18%
2026-07-24	026074	恒生前海成长动力混合A	0.7853	0.7853	0.7992	0.7992	-0.0139	-1.74%
2026-07-23	026074	恒生前海成长动力混合A	0.7992	0.7992	0.7728	0.7728	0.0264	3.42%
2026-07-22	026074	恒生前海成长动力混合A	0.7728	0.7728	0.7867	0.7867	-0.0139	-1.77%
2026-07-21	026074	恒生前海成长动力混合A	0.7867	0.7867	0.7954	0.7954	-0.0087	-1.11%
2026-07-20	026074	恒生前海成长动力混合A	0.7954	0.7954	0.8124	0.8124	-0.0170	-2.09%
2026-07-17	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8124	0.8124	0.8357	0.8357	-0.0233	-2.79%
2026-07-16	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8357	0.8357	0.8272	0.8272	0.0085	1.03%
2026-07-15	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8272	0.8272	0.8193	0.8193	0.0079	0.96%
2026-07-14	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8193	0.8193	0.8027	0.8027	0.0166	2.07%
2026-07-13	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8027	0.8027	0.8269	0.8269	-0.0242	-2.93%
2026-07-10	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8269	0.8269	0.8105	0.8105	0.0164	2.02%
2026-07-09	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8105	0.8105	0.8131	0.8131	-0.0026	-0.32%
2026-07-08	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8131	0.8131	0.8232	0.8232	-0.0101	-1.23%
2026-07-07	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8232	0.8232	0.8498	0.8498	-0.0266	-3.23%
2026-07-06	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8498	0.8498	0.8585	0.8585	-0.0087	-1.01%
2026-07-03	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8585	0.8585	0.8365	0.8365	0.0220	2.63%
2026-07-02	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8365	0.8365	0.8351	0.8351	0.0014	0.17%
2026-07-01	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8351	0.8351	0.8118	0.8118	0.0233	2.87%
2026-06-30	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8118	0.8118	0.8147	0.8147	-0.0029	-0.36%
2026-06-29	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8147	0.8147	0.8129	0.8129	0.0018	0.22%
2026-06-26	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8129	0.8129	0.8294	0.8294	-0.0165	-1.99%
2026-06-25	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8294	0.8294	0.8505	0.8505	-0.0211	-2.54%
2026-06-24	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8505	0.8505	0.8772	0.8772	-0.0267	-3.14%
2026-06-23	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8772	0.8772	0.8625	0.8625	0.0147	1.70%
2026-06-22	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8625	0.8625	0.8587	0.8587	0.0038	0.44%
2026-06-18	026074	恒生前海成长动力混合A	0.8587	0.8587	0.8626	0.8626	-0.0039	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%