东方强化收益债券C基金净值查询(026087)
今天最新净值
1.3730
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3696
0.0112 0.8240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3730
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴萍萍 张博 刘妍
近一月,东方强化收益债券C(026087)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
026087 |
东方强化收益债券C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0028 |
0.20% |
