财通沣悦回报债券C基金净值查询(026222)

今天最新净值 1.0498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：2026-04-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩匡恒

近一季财通沣悦回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通沣悦回报债券C(026222)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026222	财通沣悦回报债券C	1.0496	1.0496	1.0498	1.0498	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026222	财通沣悦回报债券C	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2026-09-11	026222	财通沣悦回报债券C	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%
2026-09-10	026222	财通沣悦回报债券C	1.0491	1.0491	1.0501	1.0501	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026222	财通沣悦回报债券C	1.0501	1.0501	1.0497	1.0497	0.0004	0.04%
2026-09-08	026222	财通沣悦回报债券C	1.0497	1.0497	1.0486	1.0486	0.0011	0.10%
2026-09-07	026222	财通沣悦回报债券C	1.0486	1.0486	1.0445	1.0445	0.0041	0.39%
2026-09-04	026222	财通沣悦回报债券C	1.0445	1.0445	1.0466	1.0466	-0.0021	-0.20%
2026-09-03	026222	财通沣悦回报债券C	1.0466	1.0466	1.0452	1.0452	0.0014	0.13%
2026-09-02	026222	财通沣悦回报债券C	1.0452	1.0452	1.0469	1.0469	-0.0017	-0.16%

2026-09-01	026222	财通沣悦回报债券C	1.0469	1.0469	1.0490	1.0490	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	026222	财通沣悦回报债券C	1.0490	1.0490	1.0463	1.0463	0.0027	0.26%
2026-08-28	026222	财通沣悦回报债券C	1.0463	1.0463	1.0488	1.0488	-0.0025	-0.24%
2026-08-27	026222	财通沣悦回报债券C	1.0488	1.0488	1.0394	1.0394	0.0094	0.90%
2026-08-26	026222	财通沣悦回报债券C	1.0394	1.0394	1.0403	1.0403	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	026222	财通沣悦回报债券C	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2026-08-24	026222	财通沣悦回报债券C	1.0400	1.0400	1.0488	1.0488	-0.0088	-0.84%
2026-08-21	026222	财通沣悦回报债券C	1.0488	1.0488	1.0449	1.0449	0.0039	0.37%
2026-08-20	026222	财通沣悦回报债券C	1.0449	1.0449	1.0428	1.0428	0.0021	0.20%
2026-08-19	026222	财通沣悦回报债券C	1.0428	1.0428	1.0592	1.0592	-0.0164	-1.55%
2026-08-18	026222	财通沣悦回报债券C	1.0592	1.0592	1.0613	1.0613	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	026222	财通沣悦回报债券C	1.0613	1.0613	1.0518	1.0518	0.0095	0.90%
2026-08-14	026222	财通沣悦回报债券C	1.0518	1.0518	1.0491	1.0491	0.0027	0.26%
2026-08-13	026222	财通沣悦回报债券C	1.0491	1.0491	1.0478	1.0478	0.0013	0.12%
2026-08-12	026222	财通沣悦回报债券C	1.0478	1.0478	1.0426	1.0426	0.0052	0.50%

2026-08-11	026222	财通沣悦回报债券C	1.0426	1.0426	1.0448	1.0448	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	026222	财通沣悦回报债券C	1.0448	1.0448	1.0461	1.0461	-0.0013	-0.12%
2026-08-07	026222	财通沣悦回报债券C	1.0461	1.0461	1.0417	1.0417	0.0044	0.42%
2026-08-06	026222	财通沣悦回报债券C	1.0417	1.0417	1.0371	1.0371	0.0046	0.44%
2026-08-05	026222	财通沣悦回报债券C	1.0371	1.0371	1.0310	1.0310	0.0061	0.59%
2026-08-04	026222	财通沣悦回报债券C	1.0310	1.0310	1.0130	1.0130	0.0180	1.78%
2026-08-03	026222	财通沣悦回报债券C	1.0130	1.0130	1.0161	1.0161	-0.0031	-0.31%
2026-07-31	026222	财通沣悦回报债券C	1.0161	1.0161	1.0070	1.0070	0.0091	0.90%
2026-07-30	026222	财通沣悦回报债券C	1.0070	1.0070	1.0218	1.0218	-0.0148	-1.45%
2026-07-29	026222	财通沣悦回报债券C	1.0218	1.0218	1.0199	1.0199	0.0019	0.19%
2026-07-28	026222	财通沣悦回报债券C	1.0199	1.0199	1.0350	1.0350	-0.0151	-1.46%
2026-07-27	026222	财通沣悦回报债券C	1.0350	1.0350	1.0294	1.0294	0.0056	0.54%
2026-07-24	026222	财通沣悦回报债券C	1.0294	1.0294	1.0331	1.0331	-0.0037	-0.36%
2026-07-23	026222	财通沣悦回报债券C	1.0331	1.0331	1.0334	1.0334	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	026222	财通沣悦回报债券C	1.0334	1.0334	1.0384	1.0384	-0.0050	-0.48%
2026-07-21	026222	财通沣悦回报债券C	1.0384	1.0384	1.0245	1.0245	0.0139	1.36%
2026-07-20	026222	财通沣悦回报债券C	1.0245	1.0245	1.0311	1.0311	-0.0066	-0.64%
2026-07-17	026222	财通沣悦回报债券C	1.0311	1.0311	1.0437	1.0437	-0.0126	-1.21%
2026-07-16	026222	财通沣悦回报债券C	1.0437	1.0437	1.0498	1.0498	-0.0061	-0.58%
2026-07-15	026222	财通沣悦回报债券C	1.0498	1.0498	1.0534	1.0534	-0.0036	-0.34%
2026-07-14	026222	财通沣悦回报债券C	1.0534	1.0534	1.0470	1.0470	0.0064	0.61%
2026-07-13	026222	财通沣悦回报债券C	1.0470	1.0470	1.0546	1.0546	-0.0076	-0.72%
2026-07-10	026222	财通沣悦回报债券C	1.0546	1.0546	1.0645	1.0645	-0.0099	-0.93%
2026-07-09	026222	财通沣悦回报债券C	1.0645	1.0645	1.0563	1.0563	0.0082	0.78%
2026-07-08	026222	财通沣悦回报债券C	1.0563	1.0563	1.0603	1.0603	-0.0040	-0.38%
2026-07-07	026222	财通沣悦回报债券C	1.0603	1.0603	1.0615	1.0615	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	026222	财通沣悦回报债券C	1.0615	1.0615	1.0649	1.0649	-0.0034	-0.32%
2026-07-03	026222	财通沣悦回报债券C	1.0649	1.0649	1.0667	1.0667	-0.0018	-0.17%
2026-07-02	026222	财通沣悦回报债券C	1.0667	1.0667	1.0750	1.0750	-0.0083	-0.77%
2026-07-01	026222	财通沣悦回报债券C	1.0750	1.0750	1.0773	1.0773	-0.0023	-0.21%
2026-06-30	026222	财通沣悦回报债券C	1.0773	1.0773	1.0723	1.0723	0.0050	0.47%
2026-06-29	026222	财通沣悦回报债券C	1.0723	1.0723	1.0740	1.0740	-0.0017	-0.16%
2026-06-26	026222	财通沣悦回报债券C	1.0740	1.0740	1.0776	1.0776	-0.0036	-0.33%
2026-06-25	026222	财通沣悦回报债券C	1.0776	1.0776	1.0689	1.0689	0.0087	0.81%
2026-06-24	026222	财通沣悦回报债券C	1.0689	1.0689	1.0651	1.0651	0.0038	0.36%
2026-06-23	026222	财通沣悦回报债券C	1.0651	1.0651	1.0749	1.0749	-0.0098	-0.91%
2026-06-22	026222	财通沣悦回报债券C	1.0749	1.0749	1.0746	1.0746	0.0003	0.03%
2026-06-18	026222	财通沣悦回报债券C	1.0746	1.0746	1.0695	1.0695	0.0051	0.48%
2026-06-17	026222	财通沣悦回报债券C	1.0695	1.0695	1.0649	1.0649	0.0046	0.43%
2026-06-16	026222	财通沣悦回报债券C	1.0649	1.0649	1.0554	1.0554	0.0095	0.90%

标签云

财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%