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建信丰享债券A基金净值查询(026506)

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今天最新净值 0.9846 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：2026-03-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.71亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

近一月建信丰享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信丰享债券A(026506)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026506	建信丰享债券A	0.9864	0.9864	0.9846	0.9846	0.0018	0.18%
2026-09-15	026506	建信丰享债券A	0.9846	0.9846	0.9858	0.9858	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	026506	建信丰享债券A	0.9858	0.9858	0.9865	0.9865	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	026506	建信丰享债券A	0.9865	0.9865	0.9888	0.9888	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	026506	建信丰享债券A	0.9888	0.9888	0.9899	0.9899	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	026506	建信丰享债券A	0.9899	0.9899	0.9891	0.9891	0.0008	0.08%
2026-09-08	026506	建信丰享债券A	0.9891	0.9891	0.9909	0.9909	-0.0018	-0.18%
2026-09-07	026506	建信丰享债券A	0.9909	0.9909	0.9903	0.9903	0.0006	0.06%
2026-09-04	026506	建信丰享债券A	0.9903	0.9903	0.9907	0.9907	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	026506	建信丰享债券A	0.9907	0.9907	0.9898	0.9898	0.0009	0.09%

2026-09-02	026506	建信丰享债券A	0.9898	0.9898	0.9922	0.9922	-0.0024	-0.24%
2026-09-01	026506	建信丰享债券A	0.9922	0.9922	0.9927	0.9927	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026506	建信丰享债券A	0.9927	0.9927	0.9920	0.9920	0.0007	0.07%
2026-08-28	026506	建信丰享债券A	0.9920	0.9920	0.9932	0.9932	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	026506	建信丰享债券A	0.9932	0.9932	0.9915	0.9915	0.0017	0.17%
2026-08-26	026506	建信丰享债券A	0.9915	0.9915	0.9899	0.9899	0.0016	0.16%
2026-08-25	026506	建信丰享债券A	0.9899	0.9899	0.9901	0.9901	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026506	建信丰享债券A	0.9901	0.9901	0.9918	0.9918	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	026506	建信丰享债券A	0.9918	0.9918	0.9910	0.9910	0.0008	0.08%
2026-08-20	026506	建信丰享债券A	0.9910	0.9910	0.9908	0.9908	0.0002	0.02%
2026-08-19	026506	建信丰享债券A	0.9908	0.9908	0.9959	0.9959	-0.0051	-0.51%
2026-08-18	026506	建信丰享债券A	0.9959	0.9959	0.9965	0.9965	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026506	建信丰享债券A	0.9965	0.9965	0.9924	0.9924	0.0041	0.41%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%