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建信丰享债券A基金净值查询(026506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9846 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9846
成立日期：2026-03-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.71亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

近一周建信丰享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信丰享债券A(026506)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026506	建信丰享债券A	0.9864	0.9864	0.9846	0.9846	0.0018	0.18%
2026-09-15	026506	建信丰享债券A	0.9846	0.9846	0.9858	0.9858	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	026506	建信丰享债券A	0.9858	0.9858	0.9865	0.9865	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	026506	建信丰享债券A	0.9865	0.9865	0.9888	0.9888	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	026506	建信丰享债券A	0.9888	0.9888	0.9899	0.9899	-0.0011	-0.11%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%
建信互联网	2.1130	3.08%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%