信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026794)

今天最新净值 1.0042 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2026-04-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一季信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C(026794)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0042	1.0042	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0061	1.0061	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0057	1.0057	0.0004	0.04%
2026-09-08	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2026-09-07	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0032	1.0032	0.0021	0.21%
2026-09-04	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0038	1.0038	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0028	1.0028	0.0010	0.10%
2026-09-02	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0059	1.0059	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0073	1.0073	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%

2026-08-28	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0088	1.0088	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0060	1.0060	0.0028	0.28%
2026-08-26	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0045	1.0045	0.0015	0.15%
2026-08-25	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0070	1.0070	-0.0024	-0.24%
2026-08-21	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0063	1.0063	0.0007	0.07%
2026-08-20	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0044	1.0044	0.0019	0.19%
2026-08-19	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0119	1.0119	-0.0075	-0.74%
2026-08-18	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2026-08-17	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0072	1.0072	0.0047	0.47%
2026-08-14	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%
2026-08-13	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0082	1.0082	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0064	1.0064	0.0018	0.18%
2026-08-11	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0084	1.0084	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0066	1.0066	0.0018	0.18%

2026-08-07	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0031	1.0031	0.0035	0.35%
2026-08-06	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0025	1.0025	0.0006	0.06%
2026-08-05	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9979	0.9979	0.0046	0.46%
2026-08-04	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9940	0.9940	0.0039	0.39%
2026-08-03	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9962	0.9962	-0.0022	-0.22%
2026-07-31	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9928	0.9928	0.0034	0.34%
2026-07-30	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9959	0.9959	-0.0031	-0.31%
2026-07-29	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9947	0.9947	0.0012	0.12%
2026-07-28	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	0.9947	0.9947	1.0010	1.0010	-0.0063	-0.63%
2026-07-27	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9978	0.9978	0.0032	0.32%
2026-07-24	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	0.9978	0.9978	1.0019	1.0019	-0.0041	-0.41%
2026-07-23	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2026-07-22	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-07-21	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9943	0.9943	0.0068	0.68%
2026-07-20	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9944	0.9944	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	0.9944	0.9944	1.0021	1.0021	-0.0077	-0.77%
2026-07-16	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0065	1.0065	-0.0044	-0.44%
2026-07-15	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0083	1.0083	-0.0018	-0.18%
2026-07-14	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0042	1.0042	0.0041	0.41%
2026-07-13	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0105	1.0105	-0.0063	-0.62%
2026-07-10	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0137	1.0137	-0.0032	-0.32%
2026-07-09	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0085	1.0085	0.0052	0.52%
2026-07-08	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0099	1.0099	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0127	1.0127	-0.0028	-0.28%
2026-07-06	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0134	1.0134	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0199	1.0199	-0.0065	-0.64%
2026-06-30	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0134	1.0134	0.0065	0.64%
2026-06-26	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0148	1.0148	-0.0014	-0.14%
2026-06-18	026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0054	1.0054	0.0094	0.93%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%