博时信用债券A/B(博时信用A)基金净值查询(050011)
今天最新净值
3.6798
0.0228 0.62%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.6560
-0.0133 -0.3635%
- 累计净值：3.7948
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：24.066亿份
- 最近份额：21.1231亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧
近一季,博时信用债券A/B(050011)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6693 |
3.7843 |
3.6798 |
3.7948 |
-0.0105 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6798 |
3.7948 |
3.6570 |
3.7720 |
0.0228 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6570 |
3.7720 |
3.6629 |
3.7779 |
-0.0059 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6629 |
3.7779 |
3.6491 |
3.7641 |
0.0138 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6491 |
3.7641 |
3.6819 |
3.7969 |
-0.0328 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6819 |
3.7969 |
3.6775 |
3.7925 |
0.0044 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6775 |
3.7925 |
3.6486 |
3.7636 |
0.0289 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6486 |
3.7636 |
3.6451 |
3.7601 |
0.0035 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6451 |
3.7601 |
3.6427 |
3.7577 |
0.0024 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6427 |
3.7577 |
3.6619 |
3.7769 |
-0.0192 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-01 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6619 |
3.7769 |
3.6304 |
3.7454 |
0.0315 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6304 |
3.7454 |
3.6157 |
3.7307 |
0.0147 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6157 |
3.7307 |
3.6252 |
3.7402 |
-0.0095 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6252 |
3.7402 |
3.6472 |
3.7622 |
-0.0220 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6472 |
3.7622 |
3.6379 |
3.7529 |
0.0093 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6379 |
3.7529 |
3.6400 |
3.7550 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6400 |
3.7550 |
3.6740 |
3.7890 |
-0.0340 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6740 |
3.7890 |
3.6860 |
3.8010 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6860 |
3.8010 |
3.6724 |
3.7874 |
0.0136 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6724 |
3.7874 |
3.6908 |
3.8058 |
-0.0184 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6908 |
3.8058 |
3.7201 |
3.8351 |
-0.0293 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7201 |
3.8351 |
3.7462 |
3.8612 |
-0.0261 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7462 |
3.8612 |
3.7028 |
3.8178 |
0.0434 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7028 |
3.8178 |
3.7132 |
3.8282 |
-0.0104 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7132 |
3.8282 |
3.7240 |
3.8390 |
-0.0108 |
-0.29% |
|
|
| 2025-11-10 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7240 |
3.8390 |
3.7018 |
3.8168 |
0.0222 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7018 |
3.8168 |
3.6882 |
3.8032 |
0.0136 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6882 |
3.8032 |
3.6718 |
3.7868 |
0.0164 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6718 |
3.7868 |
3.6605 |
3.7755 |
0.0113 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6605 |
3.7755 |
3.6884 |
3.8034 |
-0.0279 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6884 |
3.8034 |
3.6934 |
3.8084 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6934 |
3.8084 |
3.7041 |
3.8191 |
-0.0107 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7041 |
3.8191 |
3.7207 |
3.8357 |
-0.0166 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7207 |
3.8357 |
3.6820 |
3.7970 |
0.0387 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6820 |
3.7970 |
3.7142 |
3.8292 |
-0.0322 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7142 |
3.8292 |
3.6806 |
3.7956 |
0.0336 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6806 |
3.7956 |
3.6756 |
3.7906 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6756 |
3.7906 |
3.6653 |
3.7803 |
0.0103 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6653 |
3.7803 |
3.6733 |
3.7883 |
-0.0080 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6733 |
3.7883 |
3.6511 |
3.7661 |
0.0222 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6511 |
3.7661 |
3.6496 |
3.7646 |
0.0015 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6496 |
3.7646 |
3.6784 |
3.7934 |
-0.0288 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6784 |
3.7934 |
3.7026 |
3.8176 |
-0.0242 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7026 |
3.8176 |
3.6776 |
3.7926 |
0.0250 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6776 |
3.7926 |
3.7160 |
3.8310 |
-0.0384 |
-1.03% |
| 2025-10-13 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7160 |
3.8310 |
3.7218 |
3.8368 |
-0.0058 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7218 |
3.8368 |
3.7498 |
3.8648 |
-0.0280 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7498 |
3.8648 |
3.7047 |
3.8197 |
0.0451 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7047 |
3.8197 |
3.6736 |
3.7886 |
0.0311 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6736 |
3.7886 |
3.6304 |
3.7454 |
0.0432 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6304 |
3.7454 |
3.6243 |
3.7393 |
0.0061 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6243 |
3.7393 |
3.6052 |
3.7202 |
0.0191 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6052 |
3.7202 |
3.5675 |
3.6825 |
0.0377 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.5675 |
3.6825 |
3.5686 |
3.6836 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.5686 |
3.6836 |
3.5863 |
3.7013 |
-0.0177 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.5863 |
3.7013 |
3.5769 |
3.6919 |
0.0094 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.5769 |
3.6919 |
3.5990 |
3.7140 |
-0.0221 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.5990 |
3.7140 |
3.5761 |
3.6911 |
0.0229 |
0.64% |
