博时信用债券A/B(博时信用A)基金净值查询(050011)
今天最新净值
3.7275
0.0223 0.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.8284
0.0001 0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8425
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：24.066亿份
- 最近份额：21.1231亿
- 最近资产：48.19亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧
近一季,博时信用债券A/B(050011)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7105 |
3.8255 |
3.7275 |
3.8425 |
-0.0170 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7275 |
3.8425 |
3.7052 |
3.8202 |
0.0223 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7052 |
3.8202 |
3.7145 |
3.8295 |
-0.0093 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7145 |
3.8295 |
3.7077 |
3.8227 |
0.0068 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7077 |
3.8227 |
3.7315 |
3.8465 |
-0.0238 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7315 |
3.8465 |
3.7384 |
3.8534 |
-0.0069 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7384 |
3.8534 |
3.7458 |
3.8608 |
-0.0074 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7458 |
3.8608 |
3.7376 |
3.8526 |
0.0082 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7376 |
3.8526 |
3.7303 |
3.8453 |
0.0073 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7303 |
3.8453 |
3.7506 |
3.8656 |
-0.0203 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-03 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7506 |
3.8656 |
3.7472 |
3.8622 |
0.0034 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7472 |
3.8622 |
3.7558 |
3.8708 |
-0.0086 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7558 |
3.8708 |
3.7656 |
3.8806 |
-0.0098 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7656 |
3.8806 |
3.7684 |
3.8834 |
-0.0028 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7684 |
3.8834 |
3.7852 |
3.9002 |
-0.0168 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7852 |
3.9002 |
3.7647 |
3.8797 |
0.0205 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7647 |
3.8797 |
3.7551 |
3.8701 |
0.0096 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7551 |
3.8701 |
3.7681 |
3.8831 |
-0.0130 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7681 |
3.8831 |
3.7775 |
3.8925 |
-0.0094 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7775 |
3.8925 |
3.7541 |
3.8691 |
0.0234 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7541 |
3.8691 |
3.7333 |
3.8483 |
0.0208 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7333 |
3.8483 |
3.7876 |
3.9026 |
-0.0543 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7876 |
3.9026 |
3.7716 |
3.8866 |
0.0160 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7716 |
3.8866 |
3.7391 |
3.8541 |
0.0325 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7391 |
3.8541 |
3.7389 |
3.8539 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7389 |
3.8539 |
3.7750 |
3.8900 |
-0.0361 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7750 |
3.8900 |
3.7733 |
3.8883 |
0.0017 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7733 |
3.8883 |
3.7957 |
3.9107 |
-0.0224 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7957 |
3.9107 |
3.7976 |
3.9126 |
-0.0019 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7976 |
3.9126 |
3.7616 |
3.8766 |
0.0360 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7616 |
3.8766 |
3.7586 |
3.8736 |
0.0030 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7586 |
3.8736 |
3.6993 |
3.8143 |
0.0593 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6993 |
3.8143 |
3.6712 |
3.7862 |
0.0281 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6712 |
3.7862 |
3.6893 |
3.8043 |
-0.0181 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6893 |
3.8043 |
3.6625 |
3.7775 |
0.0268 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6625 |
3.7775 |
3.6929 |
3.8079 |
-0.0304 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6929 |
3.8079 |
3.7071 |
3.8221 |
-0.0142 |
-0.38% |
| 2026-07-28 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7071 |
3.8221 |
3.7304 |
3.8454 |
-0.0233 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7304 |
3.8454 |
3.7037 |
3.8187 |
0.0267 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7037 |
3.8187 |
3.7302 |
3.8452 |
-0.0265 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7302 |
3.8452 |
3.7273 |
3.8423 |
0.0029 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7273 |
3.8423 |
3.7181 |
3.8331 |
0.0092 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7181 |
3.8331 |
3.6882 |
3.8032 |
0.0299 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6882 |
3.8032 |
3.6938 |
3.8088 |
-0.0056 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.6938 |
3.8088 |
3.7502 |
3.8652 |
-0.0564 |
-1.50% |
| 2026-07-16 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7502 |
3.8652 |
3.7572 |
3.8722 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7572 |
3.8722 |
3.7725 |
3.8875 |
-0.0153 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7725 |
3.8875 |
3.7418 |
3.8568 |
0.0307 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7418 |
3.8568 |
3.7824 |
3.8974 |
-0.0406 |
-1.07% |
| 2026-07-10 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7824 |
3.8974 |
3.7958 |
3.9108 |
-0.0134 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7958 |
3.9108 |
3.7738 |
3.8888 |
0.0220 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7738 |
3.8888 |
3.7780 |
3.8930 |
-0.0042 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7780 |
3.8930 |
3.8020 |
3.9170 |
-0.0240 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.8020 |
3.9170 |
3.8051 |
3.9201 |
-0.0031 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.8051 |
3.9201 |
3.7997 |
3.9147 |
0.0054 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7997 |
3.9147 |
3.7889 |
3.9039 |
0.0108 |
0.29% |
| 2026-07-01 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7889 |
3.9039 |
3.7739 |
3.8889 |
0.0150 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7739 |
3.8889 |
3.7333 |
3.8483 |
0.0406 |
1.09% |
| 2026-06-29 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7333 |
3.8483 |
3.7213 |
3.8363 |
0.0120 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7213 |
3.8363 |
3.7314 |
3.8464 |
-0.0101 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7314 |
3.8464 |
3.7376 |
3.8526 |
-0.0062 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7376 |
3.8526 |
3.7075 |
3.8225 |
0.0301 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7075 |
3.8225 |
3.7643 |
3.8793 |
-0.0568 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7643 |
3.8793 |
3.7625 |
3.8775 |
0.0018 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7625 |
3.8775 |
3.7836 |
3.8986 |
-0.0211 |
-0.56% |
