国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询(159399)
今天最新净值
1.1460
0.0009 0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1405
0.0091 0.8038%
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2025-02-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：35.94亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：麻绎文
近一月国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询
近一月,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1314 |
1.1569 |
1.1460 |
1.1686 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1460 |
1.1686 |
1.1451 |
1.1677 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1451 |
1.1677 |
1.1345 |
1.1571 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1345 |
1.1571 |
1.1409 |
1.1635 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1409 |
1.1635 |
1.1368 |
1.1594 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1368 |
1.1594 |
1.1580 |
1.1806 |
-0.0212 |
-1.86% |
| 2025-12-08 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1580 |
1.1806 |
1.1653 |
1.1879 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1653 |
1.1879 |
1.1558 |
1.1784 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1558 |
1.1784 |
1.1568 |
1.1794 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1568 |
1.1794 |
1.1541 |
1.1767 |
0.0027 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1541 |
1.1767 |
1.1541 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1541 |
1.1767 |
1.1399 |
1.1625 |
0.0142 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1399 |
1.1625 |
1.1351 |
1.1577 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1351 |
1.1577 |
1.1357 |
1.1583 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1357 |
1.1583 |
1.1342 |
1.1568 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1342 |
1.1568 |
1.1280 |
1.1506 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1280 |
1.1506 |
1.1290 |
1.1516 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1290 |
1.1516 |
1.1501 |
1.1727 |
-0.0211 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1501 |
1.1727 |
1.1545 |
1.1771 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1545 |
1.1771 |
1.1498 |
1.1724 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.1498 |
1.1724 |
1.1654 |
1.1880 |
-0.0156 |
-1.36% |
