国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询(159399)
今天最新净值
0.9928
-0.0082 -0.83%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1790
-0.0037 -0.3128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：2025-02-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：48.72亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：麻绎文
近一月国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金净值查询
近一月,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
0.9876 |
1.0381 |
0.9928 |
1.0433 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
0.9928 |
1.0433 |
1.0010 |
1.0485 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0010 |
1.0485 |
1.0086 |
1.0561 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0086 |
1.0561 |
1.0086 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0086 |
1.0561 |
1.0169 |
1.0644 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0169 |
1.0644 |
1.0196 |
1.0671 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0196 |
1.0671 |
1.0144 |
1.0619 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0144 |
1.0619 |
1.0059 |
1.0534 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0059 |
1.0534 |
1.0099 |
1.0574 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0099 |
1.0574 |
1.0064 |
1.0539 |
0.0035 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0064 |
1.0539 |
1.0057 |
1.0532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0057 |
1.0532 |
1.0199 |
1.0674 |
-0.0142 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0199 |
1.0674 |
1.0183 |
1.0658 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0183 |
1.0658 |
1.0186 |
1.0661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0186 |
1.0661 |
1.0141 |
1.0616 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0141 |
1.0616 |
1.0172 |
1.0647 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0172 |
1.0647 |
1.0132 |
1.0607 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0132 |
1.0607 |
1.0117 |
1.0592 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0117 |
1.0592 |
1.0088 |
1.0563 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0088 |
1.0563 |
1.0138 |
1.0613 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0138 |
1.0613 |
1.0067 |
1.0542 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
159399 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF |
1.0067 |
1.0542 |
1.0107 |
1.0582 |
-0.0040 |
-0.40% |
