| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板两年定开 | 0.8319 | 7.49% |
| 银华成长智选混合C | 1.1577 | 7.03% |
| 银华成长智选混合A | 1.1610 | 7.02% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 2.0190 | 5.49% |
| 银华回报 | 1.7660 | 5.15% |
| 影视ETF | 1.0351 | 4.15% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2972 | 3.69% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 1.2961 | 3.69% |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2950 | 3.68% |
| 科创板AI | 1.7098 | 3.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |