| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.2816 | 2.91% |
| 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 1.1615 | 2.90% |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.89% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.83% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 中欧量化先锋混合C | 1.0245 | 2.68% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.4078 | 2.41% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8463 | 2.37% |
| 汇安行业优选混合C | 1.0732 | 2.24% |