大摩主题优选混合基金净值查询(233011)
今天最新净值
2.4310
-0.0350 -1.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4439
-0.0221 -0.8956%
- 累计净值：3.9590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5222亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：缪东航
近半年,大摩主题优选混合(233011)基金累计收益率20.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4660 |
3.9940 |
2.4310 |
3.9590 |
0.0350 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4310 |
3.9590 |
2.4660 |
3.9940 |
-0.0350 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4660 |
3.9940 |
2.4850 |
4.0130 |
-0.0190 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4850 |
4.0130 |
2.4420 |
3.9700 |
0.0430 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4420 |
3.9700 |
2.4470 |
3.9750 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4470 |
3.9750 |
2.4300 |
3.9580 |
0.0170 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4300 |
3.9580 |
2.4400 |
3.9680 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4400 |
3.9680 |
2.4360 |
3.9640 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4360 |
3.9640 |
2.3960 |
3.9240 |
0.0400 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3960 |
3.9240 |
2.3900 |
3.9180 |
0.0060 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3900 |
3.9180 |
2.3850 |
3.9130 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3850 |
3.9130 |
2.3990 |
3.9270 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3990 |
3.9270 |
2.3820 |
3.9100 |
0.0170 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3820 |
3.9100 |
2.3520 |
3.8800 |
0.0300 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3520 |
3.8800 |
2.3570 |
3.8850 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3570 |
3.8850 |
2.3610 |
3.8890 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3610 |
3.8890 |
2.3470 |
3.8750 |
0.0140 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3470 |
3.8750 |
2.3430 |
3.8710 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3430 |
3.8710 |
2.4000 |
3.9280 |
-0.0570 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4000 |
3.9280 |
2.4210 |
3.9490 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4210 |
3.9490 |
2.4150 |
3.9430 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4150 |
3.9430 |
2.4470 |
3.9750 |
-0.0320 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4470 |
3.9750 |
2.4750 |
4.0030 |
-0.0280 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4750 |
4.0030 |
2.5030 |
4.0310 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.5030 |
4.0310 |
2.4610 |
3.9890 |
0.0420 |
1.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4610 |
3.9890 |
2.4790 |
4.0070 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4790 |
4.0070 |
2.4850 |
4.0130 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4850 |
4.0130 |
2.5030 |
4.0310 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2025-11-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.5030 |
4.0310 |
2.4960 |
4.0240 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4960 |
4.0240 |
2.4580 |
3.9860 |
0.0380 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4580 |
3.9860 |
2.4300 |
3.9580 |
0.0280 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4300 |
3.9580 |
2.4400 |
3.9680 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4400 |
3.9680 |
2.4510 |
3.9790 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4510 |
3.9790 |
2.4590 |
3.9870 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4590 |
3.9870 |
2.4540 |
3.9820 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4540 |
3.9820 |
2.4170 |
3.9450 |
0.0370 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4170 |
3.9450 |
2.4240 |
3.9520 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4240 |
3.9520 |
2.4010 |
3.9290 |
0.0230 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4010 |
3.9290 |
2.3850 |
3.9130 |
0.0160 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3850 |
3.9130 |
2.3700 |
3.8980 |
0.0150 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3700 |
3.8980 |
2.3900 |
3.9180 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3900 |
3.9180 |
2.3620 |
3.8900 |
0.0280 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3620 |
3.8900 |
2.3440 |
3.8720 |
0.0180 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3440 |
3.8720 |
2.4060 |
3.9340 |
-0.0620 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4060 |
3.9340 |
2.4020 |
3.9300 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4020 |
3.9300 |
2.3660 |
3.8940 |
0.0360 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3660 |
3.8940 |
2.3950 |
3.9230 |
-0.0290 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3950 |
3.9230 |
2.4280 |
3.9560 |
-0.0330 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4280 |
3.9560 |
2.4800 |
4.0080 |
-0.0520 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4800 |
4.0080 |
2.4670 |
3.9950 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4670 |
3.9950 |
2.4570 |
3.9850 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4570 |
3.9850 |
2.4200 |
3.9480 |
0.0370 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4200 |
3.9480 |
2.4470 |
3.9750 |
-0.0270 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4470 |
3.9750 |
2.4420 |
3.9700 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.4420 |
3.9700 |
2.3990 |
3.9270 |
0.0430 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3990 |
3.9270 |
2.3940 |
3.9220 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3940 |
3.9220 |
2.3990 |
3.9270 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3990 |
3.9270 |
2.3680 |
3.8960 |
0.0310 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3680 |
3.8960 |
2.3910 |
3.9190 |
-0.0230 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3910 |
3.9190 |
2.3540 |
3.8820 |
0.0370 |
1.57% |
| 2025-09-16 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3540 |
3.8820 |
2.3530 |
3.8810 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3530 |
3.8810 |
2.3410 |
3.8690 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-09-12 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3410 |
3.8690 |
2.3730 |
3.9010 |
-0.0320 |
-1.35% |
| 2025-09-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3730 |
3.9010 |
2.3350 |
3.8630 |
0.0380 |
1.63% |
| 2025-09-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3350 |
3.8630 |
2.3430 |
3.8710 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3430 |
3.8710 |
2.3480 |
3.8760 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3480 |
3.8760 |
2.3140 |
3.8420 |
0.0340 |
1.47% |
| 2025-09-05 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3140 |
3.8420 |
2.2480 |
3.7760 |
0.0660 |
2.94% |
| 2025-09-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2480 |
3.7760 |
2.2900 |
3.8180 |
-0.0420 |
-1.83% |
| 2025-09-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2900 |
3.8180 |
2.2950 |
3.8230 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2950 |
3.8230 |
2.3180 |
3.8460 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3180 |
3.8460 |
2.3040 |
3.8320 |
0.0140 |
0.61% |
| 2025-08-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.3040 |
3.8320 |
2.2670 |
3.7950 |
0.0370 |
1.63% |
| 2025-08-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2670 |
3.7950 |
2.2470 |
3.7750 |
0.0200 |
0.89% |
| 2025-08-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2470 |
3.7750 |
2.2780 |
3.8060 |
-0.0310 |
-1.36% |
| 2025-08-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2780 |
3.8060 |
2.2760 |
3.8040 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2760 |
3.8040 |
2.2510 |
3.7790 |
0.0250 |
1.11% |
| 2025-08-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2510 |
3.7790 |
2.2360 |
3.7640 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-08-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2360 |
3.7640 |
2.2280 |
3.7560 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2280 |
3.7560 |
2.2010 |
3.7290 |
0.0270 |
1.23% |
| 2025-08-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2010 |
3.7290 |
2.2120 |
3.7400 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2120 |
3.7400 |
2.2010 |
3.7290 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-08-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.2010 |
3.7290 |
2.1750 |
3.7030 |
0.0260 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1750 |
3.7030 |
2.1820 |
3.7100 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1820 |
3.7100 |
2.1550 |
3.6830 |
0.0270 |
1.25% |
| 2025-08-12 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1550 |
3.6830 |
2.1530 |
3.6810 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1530 |
3.6810 |
2.1430 |
3.6710 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1430 |
3.6710 |
2.1340 |
3.6620 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1340 |
3.6620 |
2.1400 |
3.6680 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1400 |
3.6680 |
2.1330 |
3.6610 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1330 |
3.6610 |
2.1140 |
3.6420 |
0.0190 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1140 |
3.6420 |
2.1060 |
3.6340 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1060 |
3.6340 |
2.0990 |
3.6270 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-07-31 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0990 |
3.6270 |
2.1390 |
3.6670 |
-0.0400 |
-1.87% |
| 2025-07-30 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1390 |
3.6670 |
2.1470 |
3.6750 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1470 |
3.6750 |
2.1400 |
3.6680 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-07-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1400 |
3.6680 |
2.1380 |
3.6660 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1380 |
3.6660 |
2.1440 |
3.6720 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1440 |
3.6720 |
2.1360 |
3.6640 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1360 |
3.6640 |
2.1480 |
3.6760 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2025-07-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1480 |
3.6760 |
2.1330 |
3.6610 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-07-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1330 |
3.6610 |
2.1160 |
3.6440 |
0.0170 |
0.80% |
| 2025-07-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1160 |
3.6440 |
2.1070 |
3.6350 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.1070 |
3.6350 |
2.0850 |
3.6130 |
0.0220 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0850 |
3.6130 |
2.0810 |
3.6090 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0810 |
3.6090 |
2.0760 |
3.6040 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0760 |
3.6040 |
2.0710 |
3.5990 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0710 |
3.5990 |
2.0670 |
3.5950 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0670 |
3.5950 |
2.0630 |
3.5910 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0630 |
3.5910 |
2.0630 |
3.5910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0630 |
3.5910 |
2.0460 |
3.5740 |
0.0170 |
0.83% |
| 2025-07-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0460 |
3.5740 |
2.0560 |
3.5840 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0560 |
3.5840 |
2.0550 |
3.5830 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0550 |
3.5830 |
2.0400 |
3.5680 |
0.0150 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0400 |
3.5680 |
2.0440 |
3.5720 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0440 |
3.5720 |
2.0340 |
3.5620 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0340 |
3.5620 |
2.0180 |
3.5460 |
0.0160 |
0.79% |
| 2025-06-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0180 |
3.5460 |
2.0240 |
3.5520 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-06-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0240 |
3.5520 |
2.0360 |
3.5640 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0360 |
3.5640 |
2.0140 |
3.5420 |
0.0220 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0140 |
3.5420 |
1.9890 |
3.5170 |
0.0250 |
1.26% |
| 2025-06-23 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9890 |
3.5170 |
1.9910 |
3.5190 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-06-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9910 |
3.5190 |
1.9890 |
3.5170 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.9890 |
3.5170 |
2.0030 |
3.5310 |
-0.0140 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
2.0030 |
3.5310 |
1.9980 |
3.5260 |
0.0050 |
0.25% |
