景顺长城公司治理混合(景顺治理)基金净值查询(260111)
今天最新净值
1.6830
-0.0150 -0.88%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6823
0.0163 0.9758%
- 累计净值：3.5710
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.731亿份
- 最近份额：3.1616亿
- 最近资产：5.92亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文
近半年,景顺长城公司治理混合(260111)基金累计收益率18.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6660 |
3.5540 |
1.6830 |
3.5710 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6830 |
3.5710 |
1.6980 |
3.5860 |
-0.0150 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6980 |
3.5860 |
1.6610 |
3.5490 |
0.0370 |
2.23% |
| 2025-12-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6610 |
3.5490 |
1.6780 |
3.5660 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6780 |
3.5660 |
1.6750 |
3.5630 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6750 |
3.5630 |
1.6870 |
3.5750 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6870 |
3.5750 |
1.6820 |
3.5700 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6820 |
3.5700 |
1.6670 |
3.5550 |
0.0150 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6670 |
3.5550 |
1.6600 |
3.5480 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6600 |
3.5480 |
1.6730 |
3.5610 |
-0.0130 |
-0.78% |
|
|
| 2025-12-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6730 |
3.5610 |
1.6800 |
3.5680 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6800 |
3.5680 |
1.6670 |
3.5550 |
0.0130 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6670 |
3.5550 |
1.6510 |
3.5390 |
0.0160 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6510 |
3.5390 |
1.6440 |
3.5320 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6440 |
3.5320 |
1.6480 |
3.5360 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6480 |
3.5360 |
1.6360 |
3.5240 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6360 |
3.5240 |
1.6250 |
3.5130 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6250 |
3.5130 |
1.6610 |
3.5490 |
-0.0360 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6610 |
3.5490 |
1.6790 |
3.5670 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6790 |
3.5670 |
1.6890 |
3.5770 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6890 |
3.5770 |
1.6980 |
3.5860 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6980 |
3.5860 |
1.7200 |
3.6080 |
-0.0220 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7200 |
3.6080 |
1.7380 |
3.6260 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7380 |
3.6260 |
1.7220 |
3.6100 |
0.0160 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7220 |
3.6100 |
1.7450 |
3.6330 |
-0.0230 |
-1.32% |
|
|
| 2025-11-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7450 |
3.6330 |
1.7520 |
3.6400 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7520 |
3.6400 |
1.7580 |
3.6460 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7580 |
3.6460 |
1.7620 |
3.6500 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7620 |
3.6500 |
1.7520 |
3.6400 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7520 |
3.6400 |
1.7450 |
3.6330 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7450 |
3.6330 |
1.7740 |
3.6620 |
-0.0290 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7740 |
3.6620 |
1.7770 |
3.6650 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7770 |
3.6650 |
1.7930 |
3.6810 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7930 |
3.6810 |
1.8100 |
3.6980 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8100 |
3.6980 |
1.7800 |
3.6680 |
0.0300 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7800 |
3.6680 |
1.7730 |
3.6610 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7730 |
3.6610 |
1.7680 |
3.6560 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7680 |
3.6560 |
1.7350 |
3.6230 |
0.0330 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7350 |
3.6230 |
1.7360 |
3.6240 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7360 |
3.6240 |
1.7550 |
3.6430 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7550 |
3.6430 |
1.7250 |
3.6130 |
0.0300 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7250 |
3.6130 |
1.7150 |
3.6030 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7150 |
3.6030 |
1.7710 |
3.6590 |
-0.0560 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7710 |
3.6590 |
1.7960 |
3.6840 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7960 |
3.6840 |
1.7670 |
3.6550 |
0.0290 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7670 |
3.6550 |
1.7960 |
3.6840 |
-0.0290 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7960 |
3.6840 |
1.8120 |
3.7000 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8120 |
3.7000 |
1.8670 |
3.7550 |
-0.0550 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8670 |
3.7550 |
1.8390 |
3.7270 |
0.0280 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8390 |
3.7270 |
1.8150 |
3.7030 |
0.0240 |
1.32% |
| 2025-09-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8150 |
3.7030 |
1.7950 |
3.6830 |
0.0200 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7950 |
3.6830 |
1.8170 |
3.7050 |
-0.0220 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8170 |
3.7050 |
1.7950 |
3.6830 |
0.0220 |
1.23% |
| 2025-09-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7950 |
3.6830 |
1.7410 |
3.6290 |
0.0540 |
3.10% |
| 2025-09-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7410 |
3.6290 |
1.7490 |
3.6370 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7490 |
3.6370 |
1.7510 |
3.6390 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7510 |
3.6390 |
1.7320 |
3.6200 |
0.0190 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7320 |
3.6200 |
1.7580 |
3.6460 |
-0.0260 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7580 |
3.6460 |
1.7320 |
3.6200 |
0.0260 |
1.50% |
| 2025-09-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7320 |
3.6200 |
1.7170 |
3.6050 |
0.0150 |
0.87% |
| 2025-09-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7170 |
3.6050 |
1.7260 |
3.6140 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-09-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7260 |
3.6140 |
1.7380 |
3.6260 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7380 |
3.6260 |
1.7100 |
3.5980 |
0.0280 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7100 |
3.5980 |
1.7150 |
3.6030 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7150 |
3.6030 |
1.7450 |
3.6330 |
-0.0300 |
-1.72% |
| 2025-09-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7450 |
3.6330 |
1.7210 |
3.6090 |
0.0240 |
1.39% |
| 2025-09-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7210 |
3.6090 |
1.6680 |
3.5560 |
0.0530 |
3.18% |
| 2025-09-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6680 |
3.5560 |
1.7000 |
3.5880 |
-0.0320 |
-1.88% |
| 2025-09-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7000 |
3.5880 |
1.6990 |
3.5870 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6990 |
3.5870 |
1.7540 |
3.6420 |
-0.0550 |
-3.14% |
| 2025-09-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7540 |
3.6420 |
1.7470 |
3.6350 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7470 |
3.6350 |
1.7360 |
3.6240 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-08-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7360 |
3.6240 |
1.7110 |
3.5990 |
0.0250 |
1.46% |
| 2025-08-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7110 |
3.5990 |
1.7360 |
3.6240 |
-0.0250 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7360 |
3.6240 |
1.7270 |
3.6150 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-08-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7270 |
3.6150 |
1.6990 |
3.5870 |
0.0280 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6990 |
3.5870 |
1.6620 |
3.5500 |
0.0370 |
2.23% |
| 2025-08-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6620 |
3.5500 |
1.6640 |
3.5520 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6640 |
3.5520 |
1.6430 |
3.5310 |
0.0210 |
1.28% |
| 2025-08-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6430 |
3.5310 |
1.6490 |
3.5370 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6490 |
3.5370 |
1.6130 |
3.5010 |
0.0360 |
2.23% |
| 2025-08-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6130 |
3.5010 |
1.5760 |
3.4640 |
0.0370 |
2.35% |
| 2025-08-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5760 |
3.4640 |
1.6080 |
3.4960 |
-0.0320 |
-1.99% |
| 2025-08-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.6080 |
3.4960 |
1.5870 |
3.4750 |
0.0210 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5870 |
3.4750 |
1.5890 |
3.4770 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5890 |
3.4770 |
1.5660 |
3.4540 |
0.0230 |
1.47% |
| 2025-08-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5660 |
3.4540 |
1.5720 |
3.4600 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5720 |
3.4600 |
1.5750 |
3.4630 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5750 |
3.4630 |
1.5600 |
3.4480 |
0.0150 |
0.96% |
| 2025-08-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5600 |
3.4480 |
1.5440 |
3.4320 |
0.0160 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5440 |
3.4320 |
1.5370 |
3.4250 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5370 |
3.4250 |
1.5330 |
3.4210 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-07-31 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5330 |
3.4210 |
1.5520 |
3.4400 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5520 |
3.4400 |
1.5610 |
3.4490 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5610 |
3.4490 |
1.5430 |
3.4310 |
0.0180 |
1.17% |
| 2025-07-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5430 |
3.4310 |
1.5460 |
3.4340 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5460 |
3.4340 |
1.5450 |
3.4330 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5450 |
3.4330 |
1.5290 |
3.4170 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5290 |
3.4170 |
1.5320 |
3.4200 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5320 |
3.4200 |
1.5150 |
3.4030 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5150 |
3.4030 |
1.5090 |
3.3970 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5090 |
3.3970 |
1.5140 |
3.4020 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-07-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5140 |
3.4020 |
1.5020 |
3.3900 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-07-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5020 |
3.3900 |
1.5030 |
3.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.5030 |
3.3910 |
1.4950 |
3.3830 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-07-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4950 |
3.3830 |
1.4980 |
3.3860 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4980 |
3.3860 |
1.4960 |
3.3840 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4960 |
3.3840 |
1.4920 |
3.3800 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4920 |
3.3800 |
1.4950 |
3.3830 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4950 |
3.3830 |
1.4770 |
3.3650 |
0.0180 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4770 |
3.3650 |
1.4830 |
3.3710 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4830 |
3.3710 |
1.4890 |
3.3770 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4890 |
3.3770 |
1.4770 |
3.3650 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4770 |
3.3650 |
1.4840 |
3.3720 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-07-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4840 |
3.3720 |
1.4800 |
3.3680 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-06-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4800 |
3.3680 |
1.4590 |
3.3470 |
0.0210 |
1.44% |
| 2025-06-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4590 |
3.3470 |
1.4520 |
3.3400 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-06-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4520 |
3.3400 |
1.4600 |
3.3480 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4600 |
3.3480 |
1.4430 |
3.3310 |
0.0170 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4430 |
3.3310 |
1.4190 |
3.3070 |
0.0240 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4190 |
3.3070 |
1.4120 |
3.3000 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4120 |
3.3000 |
1.4120 |
3.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4120 |
3.3000 |
1.4200 |
3.3080 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-06-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4200 |
3.3080 |
1.4220 |
3.3100 |
-0.0020 |
-0.14% |
