| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1876 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1874 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.3265 | 6.24% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3715 | 4.48% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3694 | 4.47% |
| 诺安研究精选股票A | 2.4270 | 4.34% |
| 中加优势企业混合C | 1.4983 | 4.26% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4081 | 4.10% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0137 | 3.10% |
| 易方达创新驱动 | 2.2400 | 3.04% |
| 湘财长源股票型A | 1.0646 | 2.98% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0947 | 2.68% |