平安中证新材料主题ETF(新材ETF)基金净值查询(516890)

今天最新净值 0.7493 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7634 0.0010 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7493
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5844亿
最近资产：0.31亿
基金公司：
基金经理：刘洁倩马浩然

近一月平安中证新材料主题ETF|新材ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中证新材料主题ETF(516890)基金累计收益率-7.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7579	0.7579	0.7493	0.7493	0.0086	1.13%
2026-09-15	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7493	0.7493	0.7492	0.7492	0.0001	0.01%
2026-09-14	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7492	0.7492	0.7460	0.7460	0.0032	0.43%
2026-09-11	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7460	0.7460	0.7546	0.7546	-0.0086	-1.15%
2026-09-10	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7546	0.7546	0.7603	0.7603	-0.0057	-0.75%
2026-09-09	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7603	0.7603	0.7551	0.7551	0.0052	0.69%
2026-09-08	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7551	0.7551	0.7577	0.7577	-0.0026	-0.34%
2026-09-07	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7577	0.7577	0.7469	0.7469	0.0108	1.43%
2026-09-04	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7469	0.7469	0.7610	0.7610	-0.0141	-1.89%
2026-09-03	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7610	0.7610	0.7575	0.7575	0.0035	0.46%

2026-09-02	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7575	0.7575	0.7696	0.7696	-0.0121	-1.60%
2026-09-01	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7696	0.7696	0.7875	0.7875	-0.0179	-2.33%
2026-08-31	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7875	0.7875	0.7893	0.7893	-0.0018	-0.23%
2026-08-28	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7893	0.7893	0.7903	0.7903	-0.0010	-0.13%
2026-08-27	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7903	0.7903	0.7742	0.7742	0.0161	2.04%
2026-08-26	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7742	0.7742	0.7692	0.7692	0.0050	0.65%
2026-08-25	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7692	0.7692	0.7807	0.7807	-0.0115	-1.50%
2026-08-24	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7807	0.7807	0.7943	0.7943	-0.0136	-1.74%
2026-08-21	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7943	0.7943	0.7886	0.7886	0.0057	0.72%
2026-08-20	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7886	0.7886	0.7933	0.7933	-0.0047	-0.59%
2026-08-19	516890	平安中证新材料主题ETF	0.7933	0.7933	0.8354	0.8354	-0.0421	-5.31%
2026-08-18	516890	平安中证新材料主题ETF	0.8354	0.8354	0.8388	0.8388	-0.0034	-0.41%
2026-08-17	516890	平安中证新材料主题ETF	0.8388	0.8388	0.8187	0.8187	0.0201	2.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%