银华价值优选混合(银华优选)基金净值查询(519001)
今天最新净值
1.8184
-0.0113 -0.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8414
0.0230 1.2628%
- 累计净值：6.0981
- 成立日期：2005-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.191亿份
- 最近份额：10.5794亿
- 最近资产：18.23亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然
近一月,银华价值优选混合(519001)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8307 |
6.1379 |
1.8184 |
6.0981 |
0.0123 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8184 |
6.0981 |
1.8297 |
6.1347 |
-0.0113 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8297 |
6.1347 |
1.8427 |
6.1767 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8427 |
6.1767 |
1.8349 |
6.1515 |
0.0078 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8349 |
6.1515 |
1.8412 |
6.1718 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8412 |
6.1718 |
1.8361 |
6.1554 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8361 |
6.1554 |
1.8428 |
6.1770 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8428 |
6.1770 |
1.8457 |
6.1864 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8457 |
6.1864 |
1.8434 |
6.1790 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8434 |
6.1790 |
1.8380 |
6.1615 |
0.0054 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8380 |
6.1615 |
1.8327 |
6.1444 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8327 |
6.1444 |
1.8377 |
6.1605 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8377 |
6.1605 |
1.8287 |
6.1314 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8287 |
6.1314 |
1.8245 |
6.1179 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8245 |
6.1179 |
1.8249 |
6.1192 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8249 |
6.1192 |
1.8204 |
6.1046 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8204 |
6.1046 |
1.8162 |
6.0910 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8162 |
6.0910 |
1.8064 |
6.0594 |
0.0098 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8064 |
6.0594 |
1.8264 |
6.1240 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8264 |
6.1240 |
1.8287 |
6.1314 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8287 |
6.1314 |
1.8254 |
6.1208 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8254 |
6.1208 |
1.8294 |
6.1337 |
-0.0040 |
-0.22% |
