银华价值优选混合(银华优选)基金净值查询(519001)
今天最新净值
1.8184
-0.0113 -0.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8283
-0.0024 -0.1338%
- 累计净值：6.0981
- 成立日期：2005-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.191亿份
- 最近份额：10.5794亿
- 最近资产：18.23亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然
近一季,银华价值优选混合(519001)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8307 |
6.1379 |
1.8184 |
6.0981 |
0.0123 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8184 |
6.0981 |
1.8297 |
6.1347 |
-0.0113 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8297 |
6.1347 |
1.8427 |
6.1767 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8427 |
6.1767 |
1.8349 |
6.1515 |
0.0078 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8349 |
6.1515 |
1.8412 |
6.1718 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8412 |
6.1718 |
1.8361 |
6.1554 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8361 |
6.1554 |
1.8428 |
6.1770 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8428 |
6.1770 |
1.8457 |
6.1864 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8457 |
6.1864 |
1.8434 |
6.1790 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8434 |
6.1790 |
1.8380 |
6.1615 |
0.0054 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8380 |
6.1615 |
1.8327 |
6.1444 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8327 |
6.1444 |
1.8377 |
6.1605 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8377 |
6.1605 |
1.8287 |
6.1314 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8287 |
6.1314 |
1.8245 |
6.1179 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8245 |
6.1179 |
1.8249 |
6.1192 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8249 |
6.1192 |
1.8204 |
6.1046 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8204 |
6.1046 |
1.8162 |
6.0910 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8162 |
6.0910 |
1.8064 |
6.0594 |
0.0098 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8064 |
6.0594 |
1.8264 |
6.1240 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8264 |
6.1240 |
1.8287 |
6.1314 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8287 |
6.1314 |
1.8254 |
6.1208 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8254 |
6.1208 |
1.8294 |
6.1337 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8294 |
6.1337 |
1.8494 |
6.1984 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8494 |
6.1984 |
1.8632 |
6.2430 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8632 |
6.2430 |
1.8569 |
6.2226 |
0.0063 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-12 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8569 |
6.2226 |
1.8499 |
6.2000 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8499 |
6.2000 |
1.8524 |
6.2081 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8524 |
6.2081 |
1.8435 |
6.1793 |
0.0089 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8435 |
6.1793 |
1.8484 |
6.1951 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8484 |
6.1951 |
1.8327 |
6.1444 |
0.0157 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8327 |
6.1444 |
1.8400 |
6.1680 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8400 |
6.1680 |
1.8499 |
6.2000 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8499 |
6.2000 |
1.8542 |
6.2139 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8542 |
6.2139 |
1.8610 |
6.2359 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8610 |
6.2359 |
1.8751 |
6.2814 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8751 |
6.2814 |
1.8610 |
6.2359 |
0.0141 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8610 |
6.2359 |
1.8738 |
6.2772 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8738 |
6.2772 |
1.8630 |
6.2423 |
0.0108 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8630 |
6.2423 |
1.8498 |
6.1996 |
0.0132 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8498 |
6.1996 |
1.8468 |
6.1900 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8468 |
6.1900 |
1.8506 |
6.2022 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8506 |
6.2022 |
1.8391 |
6.1651 |
0.0115 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8391 |
6.1651 |
1.8400 |
6.1680 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8400 |
6.1680 |
1.8640 |
6.2456 |
-0.0240 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8640 |
6.2456 |
1.8780 |
6.2908 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8780 |
6.2908 |
1.8541 |
6.2135 |
0.0239 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8541 |
6.2135 |
1.8744 |
6.2792 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8744 |
6.2792 |
1.8885 |
6.3247 |
-0.0455 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8885 |
6.3247 |
1.9029 |
6.3713 |
-0.0466 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.9029 |
6.3713 |
1.9045 |
6.3765 |
-0.0052 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.9045 |
6.3765 |
1.9065 |
6.3829 |
-0.0064 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.9065 |
6.3829 |
1.9098 |
6.3936 |
-0.0107 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.9098 |
6.3936 |
1.9282 |
6.4531 |
-0.0595 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.9282 |
6.4531 |
1.9127 |
6.4030 |
0.0501 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.9127 |
6.4030 |
1.8861 |
6.3170 |
0.0860 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8861 |
6.3170 |
1.8864 |
6.3180 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8864 |
6.3180 |
1.8847 |
6.3125 |
0.0055 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8847 |
6.3125 |
1.8853 |
6.3144 |
-0.0019 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.8853 |
6.3144 |
1.9073 |
6.3855 |
-0.0711 |
-1.15% |
