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交银丰享收益债券A(交银丰享A)基金净值查询(519746)

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今天最新净值 2.3095 -0.0003 -0.01% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.5925
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8986亿
  • 最近资产：17.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄莹洁 姜承操
今年以来交银丰享收益债券A|交银丰享A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银丰享收益债券A(519746)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 519746 交银丰享收益债券A 2.3097 2.5927 2.3095 2.5925 0.0002 0.01%
2025-12-29 519746 交银丰享收益债券A 2.3095 2.5925 2.3098 2.5928 -0.0003 -0.01%
2025-12-26 519746 交银丰享收益债券A 2.3098 2.5928 2.3096 2.5926 0.0002 0.01%
2025-12-25 519746 交银丰享收益债券A 2.3096 2.5926 2.3093 2.5923 0.0003 0.01%
2025-12-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3093 2.5923 2.3092 2.5922 0.0001 0.00%
2025-12-23 519746 交银丰享收益债券A 2.3092 2.5922 2.3086 2.5916 0.0006 0.03%
2025-12-22 519746 交银丰享收益债券A 2.3086 2.5916 2.3083 2.5913 0.0003 0.01%
2025-12-19 519746 交银丰享收益债券A 2.3083 2.5913 2.3075 2.5905 0.0008 0.03%
2025-12-18 519746 交银丰享收益债券A 2.3075 2.5905 2.3073 2.5903 0.0002 0.01%
2025-12-17 519746 交银丰享收益债券A 2.3073 2.5903 2.3066 2.5896 0.0007 0.03%
2025-12-16 519746 交银丰享收益债券A 2.3066 2.5896 2.3065 2.5895 0.0001 0.00%
2025-12-15 519746 交银丰享收益债券A 2.3065 2.5895 2.3070 2.5900 -0.0005 -0.02%
2025-12-12 519746 交银丰享收益债券A 2.3070 2.5900 2.3069 2.5899 0.0001 0.00%
2025-12-11 519746 交银丰享收益债券A 2.3069 2.5899 2.3061 2.5891 0.0008 0.03%
2025-12-10 519746 交银丰享收益债券A 2.3061 2.5891 2.3058 2.5888 0.0003 0.01%
2025-12-09 519746 交银丰享收益债券A 2.3058 2.5888 2.3050 2.5880 0.0008 0.03%
2025-12-08 519746 交银丰享收益债券A 2.3050 2.5880 2.3053 2.5883 -0.0003 -0.01%
2025-12-05 519746 交银丰享收益债券A 2.3053 2.5883 2.3054 2.5884 -0.0001 0.00%
2025-12-04 519746 交银丰享收益债券A 2.3054 2.5884 2.3071 2.5901 -0.0017 -0.07%
2025-12-03 519746 交银丰享收益债券A 2.3071 2.5901 2.3077 2.5907 -0.0006 -0.03%
2025-12-02 519746 交银丰享收益债券A 2.3077 2.5907 2.3079 2.5909 -0.0002 -0.01%
2025-12-01 519746 交银丰享收益债券A 2.3079 2.5909 2.3076 2.5906 0.0003 0.01%
2025-11-28 519746 交银丰享收益债券A 2.3076 2.5906 2.3072 2.5902 0.0004 0.02%
2025-11-27 519746 交银丰享收益债券A 2.3072 2.5902 2.3080 2.5910 -0.0008 -0.03%
2025-11-26 519746 交银丰享收益债券A 2.3080 2.5910 2.3092 2.5922 -0.0012 -0.05%
2025-11-25 519746 交银丰享收益债券A 2.3092 2.5922 2.3097 2.5927 -0.0005 -0.02%
2025-11-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3097 2.5927 2.3097 2.5927 0.0000 0.00%
2025-11-21 519746 交银丰享收益债券A 2.3097 2.5927 2.3100 2.5930 -0.0003 -0.01%
2025-11-20 519746 交银丰享收益债券A 2.3100 2.5930 2.3101 2.5931 -0.0001 0.00%
2025-11-19 519746 交银丰享收益债券A 2.3101 2.5931 2.3100 2.5930 0.0001 0.00%
2025-11-18 519746 交银丰享收益债券A 2.3100 2.5930 2.3438 2.5928 0.0002 0.01%
2025-11-17 519746 交银丰享收益债券A 2.3438 2.5928 2.3432 2.5922 0.0006 0.03%
2025-11-14 519746 交银丰享收益债券A 2.3432 2.5922 2.3431 2.5921 0.0001 0.00%
2025-11-13 519746 交银丰享收益债券A 2.3431 2.5921 2.3432 2.5922 -0.0001 0.00%
2025-11-12 519746 交银丰享收益债券A 2.3432 2.5922 2.3425 2.5915 0.0007 0.03%
2025-11-11 519746 交银丰享收益债券A 2.3425 2.5915 2.3422 2.5912 0.0003 0.01%
2025-11-10 519746 交银丰享收益债券A 2.3422 2.5912 2.3418 2.5908 0.0004 0.02%
2025-11-07 519746 交银丰享收益债券A 2.3418 2.5908 2.3421 2.5911 -0.0003 -0.01%
2025-11-06 519746 交银丰享收益债券A 2.3421 2.5911 2.3425 2.5915 -0.0004 -0.02%
2025-11-05 519746 交银丰享收益债券A 2.3425 2.5915 2.3420 2.5910 0.0005 0.02%
2025-11-04 519746 交银丰享收益债券A 2.3420 2.5910 2.3416 2.5906 0.0004 0.02%
2025-11-03 519746 交银丰享收益债券A 2.3416 2.5906 2.3408 2.5898 0.0008 0.03%
2025-10-31 519746 交银丰享收益债券A 2.3408 2.5898 2.3394 2.5884 0.0014 0.06%
2025-10-30 519746 交银丰享收益债券A 2.3394 2.5884 2.3385 2.5875 0.0009 0.04%
2025-10-29 519746 交银丰享收益债券A 2.3385 2.5875 2.3373 2.5863 0.0012 0.05%
2025-10-28 519746 交银丰享收益债券A 2.3373 2.5863 2.3358 2.5848 0.0015 0.06%
2025-10-27 519746 交银丰享收益债券A 2.3358 2.5848 2.3349 2.5839 0.0009 0.04%
2025-10-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3349 2.5839 2.3346 2.5836 0.0003 0.01%
2025-10-23 519746 交银丰享收益债券A 2.3346 2.5836 2.3340 2.5830 0.0006 0.03%
2025-10-22 519746 交银丰享收益债券A 2.3340 2.5830 2.3332 2.5822 0.0008 0.03%
2025-10-21 519746 交银丰享收益债券A 2.3332 2.5822 2.3324 2.5814 0.0008 0.03%
2025-10-20 519746 交银丰享收益债券A 2.3324 2.5814 2.3321 2.5811 0.0003 0.01%
2025-10-17 519746 交银丰享收益债券A 2.3321 2.5811 2.3309 2.5799 0.0012 0.05%
2025-10-16 519746 交银丰享收益债券A 2.3309 2.5799 2.3300 2.5790 0.0009 0.04%
2025-10-15 519746 交银丰享收益债券A 2.3300 2.5790 2.3300 2.5790 0.0000 0.00%
2025-10-14 519746 交银丰享收益债券A 2.3300 2.5790 2.3297 2.5787 0.0003 0.01%
2025-10-13 519746 交银丰享收益债券A 2.3297 2.5787 2.3280 2.5770 0.0017 0.07%
2025-10-10 519746 交银丰享收益债券A 2.3280 2.5770 2.3280 2.5770 0.0000 0.00%
2025-10-09 519746 交银丰享收益债券A 2.3280 2.5770 2.3263 2.5753 0.0017 0.07%
2025-09-30 519746 交银丰享收益债券A 2.3263 2.5753 2.3260 2.5750 0.0003 0.01%
2025-09-29 519746 交银丰享收益债券A 2.3260 2.5750 2.3257 2.5747 0.0003 0.01%
2025-09-26 519746 交银丰享收益债券A 2.3257 2.5747 2.3257 2.5747 0.0000 0.00%
2025-09-25 519746 交银丰享收益债券A 2.3257 2.5747 2.3271 2.5761 -0.0014 -0.06%
2025-09-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3271 2.5761 2.3286 2.5776 -0.0015 -0.06%
2025-09-23 519746 交银丰享收益债券A 2.3286 2.5776 2.3297 2.5787 -0.0011 -0.05%
2025-09-22 519746 交银丰享收益债券A 2.3297 2.5787 2.3293 2.5783 0.0004 0.02%
2025-09-19 519746 交银丰享收益债券A 2.3293 2.5783 2.3299 2.5789 -0.0006 -0.03%
2025-09-18 519746 交银丰享收益债券A 2.3299 2.5789 2.3302 2.5792 -0.0003 -0.01%
2025-09-17 519746 交银丰享收益债券A 2.3302 2.5792 2.3295 2.5785 0.0007 0.03%
2025-09-16 519746 交银丰享收益债券A 2.3295 2.5785 2.3290 2.5780 0.0005 0.02%
2025-09-15 519746 交银丰享收益债券A 2.3290 2.5780 2.3284 2.5774 0.0006 0.03%
2025-09-12 519746 交银丰享收益债券A 2.3284 2.5774 2.3282 2.5772 0.0002 0.01%
2025-09-11 519746 交银丰享收益债券A 2.3282 2.5772 2.3288 2.5778 -0.0006 -0.03%
2025-09-10 519746 交银丰享收益债券A 2.3288 2.5778 2.3298 2.5788 -0.0010 -0.04%
2025-09-09 519746 交银丰享收益债券A 2.3298 2.5788 2.3305 2.5795 -0.0007 -0.03%
2025-09-08 519746 交银丰享收益债券A 2.3305 2.5795 2.3310 2.5800 -0.0005 -0.02%
2025-09-05 519746 交银丰享收益债券A 2.3310 2.5800 2.3314 2.5804 -0.0004 -0.02%
2025-09-04 519746 交银丰享收益债券A 2.3314 2.5804 2.3307 2.5797 0.0007 0.03%
2025-09-03 519746 交银丰享收益债券A 2.3307 2.5797 2.3297 2.5787 0.0010 0.04%
2025-09-02 519746 交银丰享收益债券A 2.3297 2.5787 2.3296 2.5786 0.0001 0.00%
2025-09-01 519746 交银丰享收益债券A 2.3296 2.5786 2.3291 2.5781 0.0005 0.02%
2025-08-29 519746 交银丰享收益债券A 2.3291 2.5781 2.3288 2.5778 0.0003 0.01%
2025-08-28 519746 交银丰享收益债券A 2.3288 2.5778 2.3295 2.5785 -0.0007 -0.03%
2025-08-27 519746 交银丰享收益债券A 2.3295 2.5785 2.3293 2.5783 0.0002 0.01%
2025-08-26 519746 交银丰享收益债券A 2.3293 2.5783 2.3289 2.5779 0.0004 0.02%
2025-08-25 519746 交银丰享收益债券A 2.3289 2.5779 2.3274 2.5764 0.0015 0.06%
2025-08-22 519746 交银丰享收益债券A 2.3274 2.5764 2.3276 2.5766 -0.0002 -0.01%
2025-08-21 519746 交银丰享收益债券A 2.3276 2.5766 2.3273 2.5763 0.0003 0.01%
2025-08-20 519746 交银丰享收益债券A 2.3273 2.5763 2.3276 2.5766 -0.0003 -0.01%
2025-08-19 519746 交银丰享收益债券A 2.3276 2.5766 2.3282 2.5772 -0.0006 -0.03%
2025-08-18 519746 交银丰享收益债券A 2.3282 2.5772 2.3313 2.5803 -0.0031 -0.13%
2025-08-15 519746 交银丰享收益债券A 2.3313 2.5803 2.3319 2.5809 -0.0006 -0.03%
2025-08-14 519746 交银丰享收益债券A 2.3319 2.5809 2.3324 2.5814 -0.0005 -0.02%
2025-08-13 519746 交银丰享收益债券A 2.3324 2.5814 2.3325 2.5815 -0.0001 0.00%
2025-08-12 519746 交银丰享收益债券A 2.3325 2.5815 2.3335 2.5825 -0.0010 -0.04%
2025-08-11 519746 交银丰享收益债券A 2.3335 2.5825 2.3343 2.5833 -0.0008 -0.03%
2025-08-08 519746 交银丰享收益债券A 2.3343 2.5833 2.3341 2.5831 0.0002 0.01%
2025-08-07 519746 交银丰享收益债券A 2.3341 2.5831 2.3334 2.5824 0.0007 0.03%
2025-08-06 519746 交银丰享收益债券A 2.3334 2.5824 2.3334 2.5824 0.0000 0.00%
2025-08-05 519746 交银丰享收益债券A 2.3334 2.5824 2.3327 2.5817 0.0007 0.03%
2025-08-04 519746 交银丰享收益债券A 2.3327 2.5817 2.3319 2.5809 0.0008 0.03%
2025-08-01 519746 交银丰享收益债券A 2.3319 2.5809 2.3313 2.5803 0.0006 0.03%
2025-07-31 519746 交银丰享收益债券A 2.3313 2.5803 2.3298 2.5788 0.0015 0.06%
2025-07-30 519746 交银丰享收益债券A 2.3298 2.5788 2.3291 2.5781 0.0007 0.03%
2025-07-29 519746 交银丰享收益债券A 2.3291 2.5781 2.3305 2.5795 -0.0014 -0.06%
2025-07-28 519746 交银丰享收益债券A 2.3305 2.5795 2.3279 2.5769 0.0026 0.11%
2025-07-25 519746 交银丰享收益债券A 2.3279 2.5769 2.3288 2.5778 -0.0009 -0.04%
2025-07-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3288 2.5778 2.3314 2.5804 -0.0026 -0.11%
2025-07-23 519746 交银丰享收益债券A 2.3314 2.5804 2.3331 2.5821 -0.0017 -0.07%
2025-07-22 519746 交银丰享收益债券A 2.3331 2.5821 2.3337 2.5827 -0.0006 -0.03%
2025-07-21 519746 交银丰享收益债券A 2.3337 2.5827 2.3343 2.5833 -0.0006 -0.03%
2025-07-18 519746 交银丰享收益债券A 2.3343 2.5833 2.3342 2.5832 0.0001 0.00%
2025-07-17 519746 交银丰享收益债券A 2.3342 2.5832 2.3338 2.5828 0.0004 0.02%
2025-07-16 519746 交银丰享收益债券A 2.3338 2.5828 2.3334 2.5824 0.0004 0.02%
2025-07-15 519746 交银丰享收益债券A 2.3334 2.5824 2.3324 2.5814 0.0010 0.04%
2025-07-14 519746 交银丰享收益债券A 2.3324 2.5814 2.3327 2.5817 -0.0003 -0.01%
2025-07-11 519746 交银丰享收益债券A 2.3327 2.5817 2.3333 2.5823 -0.0006 -0.03%
2025-07-10 519746 交银丰享收益债券A 2.3333 2.5823 2.3339 2.5829 -0.0006 -0.03%
2025-07-09 519746 交银丰享收益债券A 2.3339 2.5829 2.3339 2.5829 0.0000 0.00%
2025-07-08 519746 交银丰享收益债券A 2.3339 2.5829 2.3341 2.5831 -0.0002 -0.01%
2025-07-07 519746 交银丰享收益债券A 2.3341 2.5831 2.3331 2.5821 0.0010 0.04%
2025-07-04 519746 交银丰享收益债券A 2.3331 2.5821 2.3321 2.5811 0.0010 0.04%
2025-07-03 519746 交银丰享收益债券A 2.3321 2.5811 2.3312 2.5802 0.0009 0.04%
2025-07-02 519746 交银丰享收益债券A 2.3312 2.5802 2.3303 2.5793 0.0009 0.04%
2025-07-01 519746 交银丰享收益债券A 2.3303 2.5793 2.3296 2.5786 0.0007 0.03%
2025-06-30 519746 交银丰享收益债券A 2.3296 2.5786 2.3293 2.5783 0.0003 0.01%
2025-06-27 519746 交银丰享收益债券A 2.3293 2.5783 2.3290 2.5780 0.0003 0.01%
2025-06-26 519746 交银丰享收益债券A 2.3290 2.5780 2.3292 2.5782 -0.0002 -0.01%
2025-06-25 519746 交银丰享收益债券A 2.3292 2.5782 2.3296 2.5786 -0.0004 -0.02%
2025-06-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3296 2.5786 2.3302 2.5792 -0.0006 -0.03%
2025-06-23 519746 交银丰享收益债券A 2.3302 2.5792 2.3296 2.5786 0.0006 0.03%
2025-06-20 519746 交银丰享收益债券A 2.3296 2.5786 2.3291 2.5781 0.0005 0.02%
2025-06-19 519746 交银丰享收益债券A 2.3291 2.5781 2.3286 2.5776 0.0005 0.02%
2025-06-18 519746 交银丰享收益债券A 2.3286 2.5776 2.3281 2.5771 0.0005 0.02%
2025-06-17 519746 交银丰享收益债券A 2.3281 2.5771 2.3276 2.5766 0.0005 0.02%
2025-06-16 519746 交银丰享收益债券A 2.3276 2.5766 2.3271 2.5761 0.0005 0.02%
2025-06-13 519746 交银丰享收益债券A 2.3271 2.5761 2.3268 2.5758 0.0003 0.01%
2025-06-12 519746 交银丰享收益债券A 2.3268 2.5758 2.3268 2.5758 0.0000 0.00%
2025-06-11 519746 交银丰享收益债券A 2.3268 2.5758 2.3264 2.5754 0.0004 0.02%
2025-06-10 519746 交银丰享收益债券A 2.3264 2.5754 2.3260 2.5750 0.0004 0.02%
2025-06-09 519746 交银丰享收益债券A 2.3260 2.5750 2.3251 2.5741 0.0009 0.04%
2025-06-06 519746 交银丰享收益债券A 2.3251 2.5741 2.3242 2.5732 0.0009 0.04%
2025-06-05 519746 交银丰享收益债券A 2.3242 2.5732 2.3238 2.5728 0.0004 0.02%
2025-06-04 519746 交银丰享收益债券A 2.3238 2.5728 2.3238 2.5728 0.0000 0.00%
2025-06-03 519746 交银丰享收益债券A 2.3238 2.5728 2.3234 2.5724 0.0004 0.02%
2025-05-30 519746 交银丰享收益债券A 2.3234 2.5724 2.3226 2.5716 0.0008 0.03%
2025-05-29 519746 交银丰享收益债券A 2.3226 2.5716 2.3237 2.5727 -0.0011 -0.05%
2025-05-28 519746 交银丰享收益债券A 2.3237 2.5727 2.3240 2.5730 -0.0003 -0.01%
2025-05-27 519746 交银丰享收益债券A 2.3240 2.5730 2.3237 2.5727 0.0003 0.01%
2025-05-26 519746 交银丰享收益债券A 2.3237 2.5727 2.3228 2.5718 0.0009 0.04%
2025-05-23 519746 交银丰享收益债券A 2.3228 2.5718 2.3225 2.5715 0.0003 0.01%
2025-05-22 519746 交银丰享收益债券A 2.3225 2.5715 2.3219 2.5709 0.0006 0.03%
2025-05-21 519746 交银丰享收益债券A 2.3219 2.5709 2.3215 2.5705 0.0004 0.02%
2025-05-20 519746 交银丰享收益债券A 2.3215 2.5705 2.3207 2.5697 0.0008 0.03%
2025-05-19 519746 交银丰享收益债券A 2.3207 2.5697 2.3201 2.5691 0.0006 0.03%
2025-05-16 519746 交银丰享收益债券A 2.3201 2.5691 2.3204 2.5694 -0.0003 -0.01%
2025-05-15 519746 交银丰享收益债券A 2.3204 2.5694 2.3199 2.5689 0.0005 0.02%
2025-05-14 519746 交银丰享收益债券A 2.3199 2.5689 2.3193 2.5683 0.0006 0.03%
2025-05-13 519746 交银丰享收益债券A 2.3193 2.5683 2.3185 2.5675 0.0008 0.03%
2025-05-12 519746 交银丰享收益债券A 2.3185 2.5675 2.3187 2.5677 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 519746 交银丰享收益债券A 2.3187 2.5677 2.3176 2.5666 0.0011 0.05%
2025-05-08 519746 交银丰享收益债券A 2.3176 2.5666 2.3161 2.5651 0.0015 0.06%
2025-05-07 519746 交银丰享收益债券A 2.3161 2.5651 2.3158 2.5648 0.0003 0.01%
2025-05-06 519746 交银丰享收益债券A 2.3158 2.5648 2.3151 2.5641 0.0007 0.03%
2025-04-30 519746 交银丰享收益债券A 2.3151 2.5641 2.3145 2.5635 0.0006 0.03%
2025-04-29 519746 交银丰享收益债券A 2.3145 2.5635 2.3135 2.5625 0.0010 0.04%
2025-04-28 519746 交银丰享收益债券A 2.3135 2.5625 2.3130 2.5620 0.0005 0.02%
2025-04-25 519746 交银丰享收益债券A 2.3130 2.5620 2.3130 2.5620 0.0000 0.00%
2025-04-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3130 2.5620 2.3135 2.5625 -0.0005 -0.02%
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2025-04-21 519746 交银丰享收益债券A 2.3139 2.5629 2.3141 2.5631 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 519746 交银丰享收益债券A 2.3141 2.5631 2.3141 2.5631 0.0000 0.00%
2025-04-17 519746 交银丰享收益债券A 2.3141 2.5631 2.3143 2.5633 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 519746 交银丰享收益债券A 2.3143 2.5633 2.3140 2.5630 0.0003 0.01%
2025-04-15 519746 交银丰享收益债券A 2.3140 2.5630 2.3140 2.5630 0.0000 0.00%
2025-04-14 519746 交银丰享收益债券A 2.3140 2.5630 2.3137 2.5627 0.0003 0.01%
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2025-04-08 519746 交银丰享收益债券A 2.3133 2.5623 2.3141 2.5631 -0.0008 -0.03%
2025-04-07 519746 交银丰享收益债券A 2.3141 2.5631 2.3098 2.5588 0.0043 0.19%
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2025-03-28 519746 交银丰享收益债券A 2.3046 2.5536 2.3040 2.5530 0.0006 0.03%
2025-03-27 519746 交银丰享收益债券A 2.3040 2.5530 2.3034 2.5524 0.0006 0.03%
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2025-03-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3012 2.5502 2.3002 2.5492 0.0010 0.04%
2025-03-21 519746 交银丰享收益债券A 2.3002 2.5492 2.2992 2.5482 0.0010 0.04%
2025-03-20 519746 交银丰享收益债券A 2.2992 2.5482 2.2972 2.5462 0.0020 0.09%
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2025-02-25 519746 交银丰享收益债券A 2.2998 2.5488 2.3012 2.5502 -0.0014 -0.06%
2025-02-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3012 2.5502 2.3041 2.5531 -0.0029 -0.13%
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2025-02-20 519746 交银丰享收益债券A 2.3061 2.5551 2.3074 2.5564 -0.0013 -0.06%
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2025-02-10 519746 交银丰享收益债券A 2.3103 2.5593 2.3104 2.5594 -0.0001 0.00%
2025-02-07 519746 交银丰享收益债券A 2.3104 2.5594 2.3097 2.5587 0.0007 0.03%
2025-02-06 519746 交银丰享收益债券A 2.3097 2.5587 2.3082 2.5572 0.0015 0.06%
2025-02-05 519746 交银丰享收益债券A 2.3082 2.5572 2.3069 2.5559 0.0013 0.06%
2025-01-27 519746 交银丰享收益债券A 2.3069 2.5559 2.3049 2.5539 0.0020 0.09%
2025-01-24 519746 交银丰享收益债券A 2.3049 2.5539 2.3054 2.5544 -0.0005 -0.02%
2025-01-23 519746 交银丰享收益债券A 2.3054 2.5544 2.3060 2.5550 -0.0006 -0.03%
2025-01-22 519746 交银丰享收益债券A 2.3060 2.5550 2.3055 2.5545 0.0005 0.02%
2025-01-21 519746 交银丰享收益债券A 2.3055 2.5545 2.3056 2.5546 -0.0001 0.00%
2025-01-20 519746 交银丰享收益债券A 2.3056 2.5546 2.3064 2.5554 -0.0008 -0.03%
2025-01-17 519746 交银丰享收益债券A 2.3064 2.5554 2.3074 2.5564 -0.0010 -0.04%
2025-01-16 519746 交银丰享收益债券A 2.3074 2.5564 2.3088 2.5578 -0.0014 -0.06%
2025-01-15 519746 交银丰享收益债券A 2.3088 2.5578 2.3086 2.5576 0.0002 0.01%
2025-01-14 519746 交银丰享收益债券A 2.3086 2.5576 2.3090 2.5580 -0.0004 -0.02%
2025-01-13 519746 交银丰享收益债券A 2.3090 2.5580 2.3099 2.5589 -0.0009 -0.04%
2025-01-10 519746 交银丰享收益债券A 2.3099 2.5589 2.3106 2.5596 -0.0007 -0.03%
2025-01-09 519746 交银丰享收益债券A 2.3106 2.5596 2.3115 2.5605 -0.0009 -0.04%
2025-01-08 519746 交银丰享收益债券A 2.3115 2.5605 2.3113 2.5603 0.0002 0.01%
2025-01-07 519746 交银丰享收益债券A 2.3113 2.5603 2.3116 2.5606 -0.0003 -0.01%
2025-01-06 519746 交银丰享收益债券A 2.3116 2.5606 2.3108 2.5598 0.0008 0.03%
2025-01-03 519746 交银丰享收益债券A 2.3108 2.5598 2.3091 2.5581 0.0017 0.07%
2025-01-02 519746 交银丰享收益债券A 2.3091 2.5581 2.3066 2.5556 0.0025 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
东财景气驱动混合发起式C 1.5234 3.55%
旅游ETF 0.8167 2.46%
招商体育文化休闲股票C 1.8550 2.43%
西部利得科技创新混合A 1.5622 2.43%
西部利得科技创新混合C 1.5494 2.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0514 0.12%
泰康瑞坤纯债债券A 1.2764 0.11%
平安惠嘉纯债C 1.0283 0.10%
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