汇丰晋信平稳增利中短债债券A(汇丰晋信增利A)基金净值查询(540005)
今天最新净值
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2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1213
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- 累计净值：1.4771
- 成立日期：2008-12-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：19.448亿份
- 最近份额：27.2784亿
- 最近资产：30.62亿
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：蔡若林 傅煜清
近一月汇丰晋信平稳增利中短债债券A|汇丰晋信增利A基金净值查询
近一月,汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1215 |
1.4773 |
1.1213 |
1.4771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1213 |
1.4771 |
1.1213 |
1.4771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1213 |
1.4771 |
1.1213 |
1.4771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1213 |
1.4771 |
1.1213 |
1.4771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1213 |
1.4771 |
1.1211 |
1.4769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1211 |
1.4769 |
1.1210 |
1.4768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1210 |
1.4768 |
1.1209 |
1.4767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1209 |
1.4767 |
1.1208 |
1.4766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1208 |
1.4766 |
1.1208 |
1.4766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1208 |
1.4766 |
1.1212 |
1.4770 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1212 |
1.4770 |
1.1212 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1212 |
1.4770 |
1.1212 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1212 |
1.4770 |
1.1211 |
1.4769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1211 |
1.4769 |
1.1210 |
1.4768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1210 |
1.4768 |
1.1211 |
1.4769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1211 |
1.4769 |
1.1214 |
1.4772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1214 |
1.4772 |
1.1215 |
1.4773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1215 |
1.4773 |
1.1214 |
1.4772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1214 |
1.4772 |
1.1214 |
1.4772 |
0.0000 |
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| 2025-11-20 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1214 |
1.4772 |
1.1213 |
1.4771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1213 |
1.4771 |
1.1213 |
1.4771 |
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| 2025-11-18 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1213 |
1.4771 |
1.1213 |
1.4771 |
0.0000 |
0.00% |
