汇丰晋信稳增债券A基金净值查询(540005)
今天最新净值
1.1213
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1213
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4414
- 成立日期：2008-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：19.448亿份
- 最近份额：2.2379亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：蔡若林 傅煜清
近一月,汇丰晋信稳增债券A(540005)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1213 |
1.4414 |
1.1220 |
1.4421 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1220 |
1.4421 |
1.1221 |
1.4422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1221 |
1.4422 |
1.1226 |
1.4427 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1226 |
1.4427 |
1.1223 |
1.4424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1223 |
1.4424 |
1.1218 |
1.4419 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1218 |
1.4419 |
1.1215 |
1.4416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1215 |
1.4416 |
1.1211 |
1.4412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1211 |
1.4412 |
1.1208 |
1.4409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1208 |
1.4409 |
1.1208 |
1.4409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1208 |
1.4409 |
1.1206 |
1.4407 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1206 |
1.4407 |
1.1201 |
1.4402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1201 |
1.4402 |
1.1197 |
1.4398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1197 |
1.4398 |
1.1195 |
1.4396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1195 |
1.4396 |
1.1192 |
1.4393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1192 |
1.4393 |
1.1184 |
1.4385 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1184 |
1.4385 |
1.1180 |
1.4381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1180 |
1.4381 |
1.1178 |
1.4379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1178 |
1.4379 |
1.1256 |
1.4377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1256 |
1.4377 |
1.1253 |
1.4374 |
0.0003 |
0.03% |
