汇丰晋信稳增债券A基金净值查询(540005)
今天最新净值
1.1213
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1213
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.4414
- 成立日期：2008-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：19.448亿份
- 最近份额：2.2379亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：蔡若林 傅煜清
近一周,汇丰晋信稳增债券A(540005)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1213 |
1.4414 |
1.1220 |
1.4421 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1220 |
1.4421 |
1.1221 |
1.4422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1221 |
1.4422 |
1.1226 |
1.4427 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1226 |
1.4427 |
1.1223 |
1.4424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券A |
1.1223 |
1.4424 |
1.1218 |
1.4419 |
0.0005 |
0.04% |
