国泰中证消费电子主题ETF(消电ETF)基金净值查询(561310)
今天最新净值
1.1341
0.0304 2.68%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1183
-0.0158 -1.3939%
- 累计净值：1.1341
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4963亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近半年国泰中证消费电子主题ETF|消电ETF基金净值查询
近半年,国泰中证消费电子主题ETF(561310)基金累计收益率46.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1341 |
1.1341 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0304 |
2.68% |
| 2025-12-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1037 |
1.1037 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1197 |
1.1197 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0343 |
-3.06% |
| 2025-12-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1540 |
1.1540 |
1.1400 |
1.1400 |
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1.21% |
| 2025-12-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1400 |
1.1400 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0221 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1621 |
1.1621 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1693 |
1.1693 |
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1.1606 |
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0.75% |
| 2025-12-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1606 |
1.1606 |
1.1327 |
1.1327 |
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2.40% |
| 2025-12-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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1.1327 |
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1.1296 |
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0.27% |
| 2025-12-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1296 |
1.1296 |
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1.1225 |
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0.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1225 |
1.1225 |
1.1332 |
1.1332 |
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-0.95% |
| 2025-12-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1332 |
1.1332 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1392 |
1.1392 |
1.1197 |
1.1197 |
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1.71% |
| 2025-11-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1197 |
1.1197 |
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1.1073 |
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1.11% |
| 2025-11-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1073 |
1.1073 |
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1.1047 |
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0.24% |
| 2025-11-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1047 |
1.1047 |
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1.0827 |
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1.99% |
| 2025-11-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0827 |
1.0827 |
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1.0589 |
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2.20% |
| 2025-11-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0589 |
1.0589 |
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1.0640 |
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-0.48% |
| 2025-11-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0640 |
1.0640 |
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1.1127 |
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-4.58% |
| 2025-11-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1127 |
1.1127 |
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1.1212 |
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-0.76% |
| 2025-11-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1212 |
1.1212 |
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1.1281 |
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-0.61% |
| 2025-11-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1281 |
1.1281 |
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1.1315 |
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-0.30% |
| 2025-11-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1315 |
1.1315 |
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1.1322 |
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-0.06% |
| 2025-11-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1322 |
1.1322 |
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1.1738 |
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-3.67% |
| 2025-11-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1738 |
1.1738 |
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1.1592 |
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|
|
| 2025-11-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
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1.1592 |
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1.1629 |
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-0.32% |
| 2025-11-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1629 |
1.1629 |
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1.1888 |
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-2.23% |
| 2025-11-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1888 |
1.1888 |
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1.2067 |
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-1.51% |
| 2025-11-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2067 |
1.2067 |
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1.2322 |
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-2.11% |
| 2025-11-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2322 |
1.2322 |
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1.1977 |
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2.80% |
| 2025-11-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1977 |
1.1977 |
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1.1969 |
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| 2025-11-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1969 |
1.1969 |
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1.2204 |
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-1.96% |
| 2025-11-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2204 |
1.2204 |
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-0.15% |
| 2025-10-31 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2222 |
1.2222 |
1.2661 |
1.2661 |
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-3.59% |
| 2025-10-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2661 |
1.2661 |
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1.2963 |
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-2.39% |
| 2025-10-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2963 |
1.2963 |
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1.2703 |
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| 2025-10-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2703 |
1.2703 |
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1.2740 |
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-0.29% |
| 2025-10-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2740 |
1.2740 |
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| 2025-10-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2383 |
1.2383 |
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1.1852 |
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4.29% |
| 2025-10-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1852 |
1.1852 |
1.1950 |
1.1950 |
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-0.82% |
| 2025-10-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1950 |
1.1950 |
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1.2041 |
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-0.76% |
| 2025-10-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2041 |
1.2041 |
1.1531 |
1.1531 |
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| 2025-10-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1531 |
1.1531 |
1.1356 |
1.1356 |
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1.52% |
| 2025-10-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1356 |
1.1356 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0553 |
-4.87% |
| 2025-10-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1909 |
1.1909 |
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-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1924 |
1.1924 |
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1.1596 |
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2.75% |
| 2025-10-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1596 |
1.1596 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0556 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2152 |
1.2152 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2264 |
1.2264 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0694 |
-5.36% |
| 2025-10-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2958 |
1.2958 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0265 |
2.09% |
| 2025-09-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2693 |
1.2693 |
1.2499 |
1.2499 |
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1.55% |
| 2025-09-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2499 |
1.2499 |
1.2244 |
1.2244 |
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2.08% |
| 2025-09-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2244 |
1.2244 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0449 |
-3.54% |
| 2025-09-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2693 |
1.2693 |
1.2608 |
1.2608 |
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0.67% |
| 2025-09-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2608 |
1.2608 |
1.2320 |
1.2320 |
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2.34% |
| 2025-09-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2320 |
1.2320 |
1.2317 |
1.2317 |
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0.02% |
| 2025-09-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.2317 |
1.2317 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0551 |
4.68% |
| 2025-09-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1766 |
1.1766 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1801 |
1.1801 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-09-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1690 |
1.1690 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0164 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1526 |
1.1526 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-09-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1461 |
1.1461 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1441 |
1.1441 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0175 |
1.55% |
| 2025-09-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1266 |
1.1266 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0631 |
5.93% |
| 2025-09-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0635 |
1.0635 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0194 |
1.86% |
| 2025-09-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0441 |
1.0441 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0329 |
-3.05% |
| 2025-09-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0770 |
1.0770 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0777 |
1.0777 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0448 |
4.34% |
| 2025-09-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0329 |
1.0329 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0456 |
-4.23% |
| 2025-09-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0785 |
1.0785 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2025-09-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0909 |
1.0909 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0363 |
-3.22% |
| 2025-09-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1272 |
1.1272 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-08-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1181 |
1.1181 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-08-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.1124 |
1.1124 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0629 |
5.99% |
| 2025-08-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0495 |
1.0495 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-08-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0450 |
1.0450 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-08-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0416 |
1.0416 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0259 |
2.55% |
| 2025-08-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
1.0157 |
1.0157 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0540 |
5.62% |
| 2025-08-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.9617 |
0.9617 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.9644 |
0.9644 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0259 |
2.76% |
| 2025-08-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.9385 |
0.9385 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.9374 |
0.9374 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0200 |
2.18% |
| 2025-08-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.9174 |
0.9174 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0134 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.9040 |
0.9040 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.9069 |
0.9069 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0182 |
2.05% |
| 2025-08-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8887 |
0.8887 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0200 |
2.30% |
| 2025-08-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8687 |
0.8687 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0151 |
1.77% |
| 2025-08-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8536 |
0.8536 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2025-08-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8630 |
0.8630 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-08-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8595 |
0.8595 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0057 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8538 |
0.8538 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0061 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8477 |
0.8477 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0041 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8436 |
0.8436 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0118 |
-1.38% |
| 2025-07-31 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8554 |
0.8554 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8593 |
0.8593 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-07-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8644 |
0.8644 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0123 |
1.44% |
| 2025-07-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8521 |
0.8521 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-07-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8466 |
0.8466 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0120 |
1.44% |
| 2025-07-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8346 |
0.8346 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0111 |
1.35% |
| 2025-07-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8235 |
0.8235 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8263 |
0.8263 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8266 |
0.8266 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8217 |
0.8217 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2025-07-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8261 |
0.8261 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0214 |
2.66% |
| 2025-07-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8047 |
0.8047 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8053 |
0.8053 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-07-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7964 |
0.7964 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7948 |
0.7948 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0057 |
0.72% |
| 2025-07-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7891 |
0.7891 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7898 |
0.7898 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7936 |
0.7936 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0176 |
2.27% |
| 2025-07-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7760 |
0.7760 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0081 |
-1.03% |
| 2025-07-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7841 |
0.7841 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0064 |
-0.81% |
| 2025-07-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7905 |
0.7905 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0183 |
2.37% |
| 2025-07-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7722 |
0.7722 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0160 |
-2.03% |
| 2025-07-01 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7882 |
0.7882 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-06-30 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7902 |
0.7902 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0102 |
1.31% |
| 2025-06-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7800 |
0.7800 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0070 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7730 |
0.7730 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-06-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7807 |
0.7807 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0123 |
1.60% |
| 2025-06-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7684 |
0.7684 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0143 |
1.90% |
| 2025-06-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7541 |
0.7541 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0039 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7502 |
0.7502 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-06-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7562 |
0.7562 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0050 |
-0.66% |
