西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券)基金净值查询(675100)

今天最新净值 1.1420 -0.0003 -0.03% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4120
成立日期：2017-03-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.1169亿
最近资产：13.67亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然易圣倩

近半年西部利得得尊纯债A|西部利得得尊债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,西部利得得尊纯债A(675100)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1430	1.4130	1.1420	1.4120	0.0010	0.09%
2025-12-23	675100	西部利得得尊纯债A	1.1420	1.4120	1.1423	1.4123	-0.0003	-0.03%
2025-12-22	675100	西部利得得尊纯债A	1.1423	1.4123	1.1417	1.4117	0.0006	0.05%
2025-12-19	675100	西部利得得尊纯债A	1.1417	1.4117	1.1407	1.4107	0.0010	0.09%
2025-12-18	675100	西部利得得尊纯债A	1.1407	1.4107	1.1397	1.4097	0.0010	0.09%
2025-12-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1397	1.4097	1.1383	1.4083	0.0014	0.12%
2025-12-16	675100	西部利得得尊纯债A	1.1383	1.4083	1.1393	1.4093	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1393	1.4093	1.1396	1.4096	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	675100	西部利得得尊纯债A	1.1396	1.4096	1.1394	1.4094	0.0002	0.02%
2025-12-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1394	1.4094	1.1404	1.4104	-0.0010	-0.09%

2025-12-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1404	1.4104	1.1395	1.4095	0.0009	0.08%
2025-12-09	675100	西部利得得尊纯债A	1.1395	1.4095	1.1402	1.4102	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	675100	西部利得得尊纯债A	1.1402	1.4102	1.1397	1.4097	0.0005	0.04%
2025-12-05	675100	西部利得得尊纯债A	1.1397	1.4097	1.1381	1.4081	0.0016	0.14%
2025-12-04	675100	西部利得得尊纯债A	1.1381	1.4081	1.1398	1.4098	-0.0017	-0.15%
2025-12-03	675100	西部利得得尊纯债A	1.1398	1.4098	1.1400	1.4100	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	675100	西部利得得尊纯债A	1.1400	1.4100	1.1409	1.4109	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	675100	西部利得得尊纯债A	1.1409	1.4109	1.1405	1.4105	0.0004	0.04%
2025-11-28	675100	西部利得得尊纯债A	1.1405	1.4105	1.1392	1.4092	0.0013	0.11%
2025-11-27	675100	西部利得得尊纯债A	1.1392	1.4092	1.1404	1.4104	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	675100	西部利得得尊纯债A	1.1404	1.4104	1.1426	1.4126	-0.0022	-0.19%
2025-11-25	675100	西部利得得尊纯债A	1.1426	1.4126	1.1424	1.4124	0.0002	0.02%
2025-11-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1424	1.4124	1.1419	1.4119	0.0005	0.04%
2025-11-21	675100	西部利得得尊纯债A	1.1419	1.4119	1.1438	1.4138	-0.0019	-0.17%
2025-11-20	675100	西部利得得尊纯债A	1.1438	1.4138	1.1441	1.4141	-0.0003	-0.03%

2025-11-19	675100	西部利得得尊纯债A	1.1441	1.4141	1.1438	1.4138	0.0003	0.03%
2025-11-18	675100	西部利得得尊纯债A	1.1438	1.4138	1.1445	1.4145	-0.0007	-0.06%
2025-11-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1445	1.4145	1.1457	1.4157	-0.0012	-0.10%
2025-11-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1457	1.4157	1.1461	1.4161	-0.0004	-0.03%
2025-11-13	675100	西部利得得尊纯债A	1.1461	1.4161	1.1448	1.4148	0.0013	0.11%
2025-11-12	675100	西部利得得尊纯债A	1.1448	1.4148	1.1448	1.4148	0.0000	0.00%
2025-11-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1448	1.4148	1.1447	1.4147	0.0001	0.01%
2025-11-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1447	1.4147	1.1435	1.4135	0.0012	0.10%
2025-11-07	675100	西部利得得尊纯债A	1.1435	1.4135	1.1434	1.4134	0.0001	0.01%
2025-11-06	675100	西部利得得尊纯债A	1.1434	1.4134	1.1431	1.4131	0.0003	0.03%
2025-11-05	675100	西部利得得尊纯债A	1.1431	1.4131	1.1418	1.4118	0.0013	0.11%
2025-11-04	675100	西部利得得尊纯债A	1.1418	1.4118	1.1423	1.4123	-0.0005	-0.04%
2025-11-03	675100	西部利得得尊纯债A	1.1423	1.4123	1.1411	1.4111	0.0012	0.11%
2025-10-31	675100	西部利得得尊纯债A	1.1411	1.4111	1.1395	1.4095	0.0016	0.14%
2025-10-30	675100	西部利得得尊纯债A	1.1395	1.4095	1.1401	1.4101	-0.0006	-0.05%
2025-10-29	675100	西部利得得尊纯债A	1.1401	1.4101	1.1390	1.4090	0.0011	0.10%
2025-10-28	675100	西部利得得尊纯债A	1.1390	1.4090	1.1384	1.4084	0.0006	0.05%
2025-10-27	675100	西部利得得尊纯债A	1.1384	1.4084	1.1367	1.4067	0.0017	0.15%
2025-10-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1367	1.4067	1.1357	1.4057	0.0010	0.09%
2025-10-23	675100	西部利得得尊纯债A	1.1357	1.4057	1.1348	1.4048	0.0009	0.08%
2025-10-22	675100	西部利得得尊纯债A	1.1348	1.4048	1.1350	1.4050	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	675100	西部利得得尊纯债A	1.1350	1.4050	1.1333	1.4033	0.0017	0.15%
2025-10-20	675100	西部利得得尊纯债A	1.1333	1.4033	1.1327	1.4027	0.0006	0.05%
2025-10-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1327	1.4027	1.1327	1.4027	0.0000	0.00%
2025-10-16	675100	西部利得得尊纯债A	1.1327	1.4027	1.1330	1.4030	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1330	1.4030	1.1329	1.4029	0.0001	0.01%
2025-10-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1329	1.4029	1.1335	1.4035	-0.0006	-0.05%
2025-10-13	675100	西部利得得尊纯债A	1.1335	1.4035	1.1331	1.4031	0.0004	0.04%
2025-10-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1331	1.4031	1.1330	1.4030	0.0001	0.01%
2025-10-09	675100	西部利得得尊纯债A	1.1330	1.4030	1.1316	1.4016	0.0014	0.12%
2025-09-30	675100	西部利得得尊纯债A	1.1316	1.4016	1.1308	1.4008	0.0008	0.07%
2025-09-29	675100	西部利得得尊纯债A	1.1308	1.4008	1.1293	1.3993	0.0015	0.13%
2025-09-26	675100	西部利得得尊纯债A	1.1293	1.3993	1.1293	1.3993	0.0000	0.00%
2025-09-25	675100	西部利得得尊纯债A	1.1293	1.3993	1.1299	1.3999	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1299	1.3999	1.1291	1.3991	0.0008	0.07%
2025-09-23	675100	西部利得得尊纯债A	1.1291	1.3991	1.1295	1.3995	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	675100	西部利得得尊纯债A	1.1295	1.3995	1.1304	1.4004	-0.0009	-0.08%
2025-09-19	675100	西部利得得尊纯债A	1.1304	1.4004	1.1315	1.4015	-0.0011	-0.10%
2025-09-18	675100	西部利得得尊纯债A	1.1315	1.4015	1.1328	1.4028	-0.0013	-0.11%
2025-09-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1328	1.4028	1.1315	1.4015	0.0013	0.11%
2025-09-16	675100	西部利得得尊纯债A	1.1315	1.4015	1.1319	1.4019	-0.0004	-0.04%
2025-09-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1319	1.4019	1.1327	1.4027	-0.0008	-0.07%
2025-09-12	675100	西部利得得尊纯债A	1.1327	1.4027	1.1325	1.4025	0.0002	0.02%
2025-09-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1325	1.4025	1.1312	1.4012	0.0013	0.11%
2025-09-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1312	1.4012	1.1334	1.4034	-0.0022	-0.19%
2025-09-09	675100	西部利得得尊纯债A	1.1334	1.4034	1.1355	1.4055	-0.0021	-0.18%
2025-09-08	675100	西部利得得尊纯债A	1.1355	1.4055	1.1346	1.4046	0.0009	0.08%
2025-09-05	675100	西部利得得尊纯债A	1.1346	1.4046	1.1323	1.4023	0.0023	0.20%
2025-09-04	675100	西部利得得尊纯债A	1.1323	1.4023	1.1317	1.4017	0.0006	0.05%
2025-09-03	675100	西部利得得尊纯债A	1.1317	1.4017	1.1306	1.4006	0.0011	0.10%
2025-09-02	675100	西部利得得尊纯债A	1.1306	1.4006	1.1311	1.4011	-0.0005	-0.04%
2025-09-01	675100	西部利得得尊纯债A	1.1311	1.4011	1.1315	1.4015	-0.0004	-0.04%
2025-08-29	675100	西部利得得尊纯债A	1.1315	1.4015	1.1324	1.4024	-0.0009	-0.08%
2025-08-28	675100	西部利得得尊纯债A	1.1324	1.4024	1.1331	1.4031	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	675100	西部利得得尊纯债A	1.1331	1.4031	1.1371	1.4071	-0.0040	-0.35%
2025-08-26	675100	西部利得得尊纯债A	1.1371	1.4071	1.1366	1.4066	0.0005	0.04%
2025-08-25	675100	西部利得得尊纯债A	1.1366	1.4066	1.1361	1.4061	0.0005	0.04%
2025-08-22	675100	西部利得得尊纯债A	1.1361	1.4061	1.1352	1.4052	0.0009	0.08%
2025-08-21	675100	西部利得得尊纯债A	1.1352	1.4052	1.1345	1.4045	0.0007	0.06%
2025-08-20	675100	西部利得得尊纯债A	1.1345	1.4045	1.1344	1.4044	0.0001	0.01%
2025-08-19	675100	西部利得得尊纯债A	1.1344	1.4044	1.1345	1.4045	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	675100	西部利得得尊纯债A	1.1345	1.4045	1.1351	1.4051	-0.0006	-0.05%
2025-08-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1351	1.4051	1.1340	1.4040	0.0011	0.10%
2025-08-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1340	1.4040	1.1351	1.4051	-0.0011	-0.10%
2025-08-13	675100	西部利得得尊纯债A	1.1351	1.4051	1.1341	1.4041	0.0010	0.09%
2025-08-12	675100	西部利得得尊纯债A	1.1341	1.4041	1.1354	1.4054	-0.0013	-0.11%
2025-08-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1354	1.4054	1.1346	1.4046	0.0008	0.07%
2025-08-08	675100	西部利得得尊纯债A	1.1346	1.4046	1.1339	1.4039	0.0007	0.06%
2025-08-07	675100	西部利得得尊纯债A	1.1339	1.4039	1.1343	1.4043	-0.0004	-0.04%
2025-08-06	675100	西部利得得尊纯债A	1.1343	1.4043	1.1334	1.4034	0.0009	0.08%
2025-08-05	675100	西部利得得尊纯债A	1.1334	1.4034	1.1322	1.4022	0.0012	0.11%
2025-08-04	675100	西部利得得尊纯债A	1.1322	1.4022	1.1310	1.4010	0.0012	0.11%
2025-08-01	675100	西部利得得尊纯债A	1.1310	1.4010	1.1303	1.4003	0.0007	0.06%
2025-07-31	675100	西部利得得尊纯债A	1.1303	1.4003	1.1306	1.4006	-0.0003	-0.03%
2025-07-30	675100	西部利得得尊纯债A	1.1306	1.4006	1.1300	1.4000	0.0006	0.05%
2025-07-29	675100	西部利得得尊纯债A	1.1300	1.4000	1.1308	1.4008	-0.0008	-0.07%
2025-07-28	675100	西部利得得尊纯债A	1.1308	1.4008	1.1313	1.4013	-0.0005	-0.04%
2025-07-25	675100	西部利得得尊纯债A	1.1313	1.4013	1.1313	1.4013	0.0000	0.00%
2025-07-24	675100	西部利得得尊纯债A	1.1313	1.4013	1.1310	1.4010	0.0003	0.03%
2025-07-23	675100	西部利得得尊纯债A	1.1310	1.4010	1.1323	1.4023	-0.0013	-0.11%
2025-07-22	675100	西部利得得尊纯债A	1.1323	1.4023	1.1321	1.4021	0.0002	0.02%
2025-07-21	675100	西部利得得尊纯债A	1.1321	1.4021	1.1311	1.4011	0.0010	0.09%
2025-07-18	675100	西部利得得尊纯债A	1.1311	1.4011	1.1307	1.4007	0.0004	0.04%
2025-07-17	675100	西部利得得尊纯债A	1.1307	1.4007	1.1290	1.3990	0.0017	0.15%
2025-07-16	675100	西部利得得尊纯债A	1.1290	1.3990	1.1280	1.3980	0.0010	0.09%
2025-07-15	675100	西部利得得尊纯债A	1.1280	1.3980	1.1281	1.3981	-0.0001	-0.01%
2025-07-14	675100	西部利得得尊纯债A	1.1281	1.3981	1.1288	1.3988	-0.0007	-0.06%
2025-07-11	675100	西部利得得尊纯债A	1.1288	1.3988	1.1286	1.3986	0.0002	0.02%
2025-07-10	675100	西部利得得尊纯债A	1.1286	1.3986	1.1281	1.3981	0.0005	0.04%
2025-07-09	675100	西部利得得尊纯债A	1.1281	1.3981	1.1287	1.3987	-0.0006	-0.05%
2025-07-08	675100	西部利得得尊纯债A	1.1287	1.3987	1.1276	1.3976	0.0011	0.10%
2025-07-07	675100	西部利得得尊纯债A	1.1276	1.3976	1.1276	1.3976	0.0000	0.00%
2025-07-04	675100	西部利得得尊纯债A	1.1276	1.3976	1.1275	1.3975	0.0001	0.01%
2025-07-03	675100	西部利得得尊纯债A	1.1275	1.3975	1.1259	1.3959	0.0016	0.14%
2025-07-02	675100	西部利得得尊纯债A	1.1259	1.3959	1.1262	1.3962	-0.0003	-0.03%
2025-07-01	675100	西部利得得尊纯债A	1.1262	1.3962	1.1253	1.3953	0.0009	0.08%
2025-06-30	675100	西部利得得尊纯债A	1.1253	1.3953	1.1243	1.3943	0.0010	0.09%
2025-06-27	675100	西部利得得尊纯债A	1.1243	1.3943	1.1236	1.3936	0.0007	0.06%
2025-06-26	675100	西部利得得尊纯债A	1.1236	1.3936	1.1238	1.3938	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	675100	西部利得得尊纯债A	1.1238	1.3938	1.1229	1.3929	0.0009	0.08%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得事件驱动股票A	3.9282	1.68%
西部利得时代动力混合发起A	1.6005	1.63%
西部利得时代动力混合发起C	1.5778	1.63%
西部利得专精特新量化选股混合A	1.0127	1.44%
西部利得专精特新量化选股混合C	1.0123	1.44%
西部利得绿色能源混合A	1.1909	1.41%
西部利得绿色能源混合C	1.1763	1.41%
西部利得中证1000指数增强A	1.3420	1.41%
西部利得中证1000指数增强C	1.3278	1.41%
西部利得碳中和混合发起A	0.8739	1.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家可转债债券D	1.4764	1.17%
万家可转债债券A	1.4593	1.17%
万家可转债债券C	1.4266	1.17%
华夏双债增强A	2.1214	1.12%
华夏双债增强C	2.0580	1.12%
民生加银鑫享债券E	1.2548	1.03%
华宝可转债债券D	1.9251	1.03%
华宝可转债债券A	1.9250	1.03%
民生鑫享债券C	1.2182	1.03%
华宝可转债债券C	1.8967	1.03%