西部利得汇享债券A基金净值查询(675111)
今天最新净值
1.3496
-0.0007 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.5160
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.6558亿
- 最近资产：99.84亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一季,西部利得汇享债券A(675111)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3486 |
1.5150 |
1.3496 |
1.5160 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3496 |
1.5160 |
1.3503 |
1.5167 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3503 |
1.5167 |
1.3501 |
1.5165 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3501 |
1.5165 |
1.3507 |
1.5171 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3507 |
1.5171 |
1.3497 |
1.5161 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3497 |
1.5161 |
1.3503 |
1.5167 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3503 |
1.5167 |
1.3499 |
1.5163 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3499 |
1.5163 |
1.3481 |
1.5145 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3481 |
1.5145 |
1.3500 |
1.5164 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3500 |
1.5164 |
1.3503 |
1.5167 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3503 |
1.5167 |
1.3513 |
1.5177 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3513 |
1.5177 |
1.3509 |
1.5173 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3509 |
1.5173 |
1.3495 |
1.5159 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3495 |
1.5159 |
1.3506 |
1.5170 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3506 |
1.5170 |
1.3531 |
1.5195 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3531 |
1.5195 |
1.3530 |
1.5194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3530 |
1.5194 |
1.3523 |
1.5187 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3523 |
1.5187 |
1.3543 |
1.5207 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3543 |
1.5207 |
1.3546 |
1.5210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3546 |
1.5210 |
1.3543 |
1.5207 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3543 |
1.5207 |
1.3551 |
1.5215 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3551 |
1.5215 |
1.3565 |
1.5229 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3565 |
1.5229 |
1.3568 |
1.5232 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3568 |
1.5232 |
1.3554 |
1.5218 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3554 |
1.5218 |
1.3554 |
1.5218 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3554 |
1.5218 |
1.3551 |
1.5215 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3551 |
1.5215 |
1.3537 |
1.5201 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3537 |
1.5201 |
1.3536 |
1.5200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3536 |
1.5200 |
1.3534 |
1.5198 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3534 |
1.5198 |
1.3519 |
1.5183 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3519 |
1.5183 |
1.3525 |
1.5189 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3525 |
1.5189 |
1.3516 |
1.5180 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3516 |
1.5180 |
1.3498 |
1.5162 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3498 |
1.5162 |
1.3506 |
1.5170 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3506 |
1.5170 |
1.3496 |
1.5160 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3496 |
1.5160 |
1.3490 |
1.5154 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3490 |
1.5154 |
1.3474 |
1.5138 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3474 |
1.5138 |
1.3466 |
1.5130 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3466 |
1.5130 |
1.3459 |
1.5123 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3459 |
1.5123 |
1.3461 |
1.5125 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3461 |
1.5125 |
1.3442 |
1.5106 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3442 |
1.5106 |
1.3435 |
1.5099 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3435 |
1.5099 |
1.3434 |
1.5098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3434 |
1.5098 |
1.3440 |
1.5104 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3440 |
1.5104 |
1.3437 |
1.5101 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3437 |
1.5101 |
1.3447 |
1.5111 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3447 |
1.5111 |
1.3443 |
1.5107 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3443 |
1.5107 |
1.3443 |
1.5107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3443 |
1.5107 |
1.3428 |
1.5092 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3428 |
1.5092 |
1.3417 |
1.5081 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3417 |
1.5081 |
1.3402 |
1.5066 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3402 |
1.5066 |
1.3405 |
1.5069 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3405 |
1.5069 |
1.3408 |
1.5072 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3408 |
1.5072 |
1.3400 |
1.5064 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3400 |
1.5064 |
1.3407 |
1.5071 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3407 |
1.5071 |
1.3417 |
1.5081 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3417 |
1.5081 |
1.3431 |
1.5095 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3431 |
1.5095 |
1.3446 |
1.5110 |
-0.0015 |
-0.11% |
