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西部利得汇享债券A基金净值查询(675111)

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今天最新净值 1.3496 -0.0007 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5160
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.6558亿
最近资产：99.84亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然

近一周西部利得汇享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,西部利得汇享债券A(675111)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	675111	西部利得汇享债券A	1.3486	1.5150	1.3496	1.5160	-0.0010	-0.07%
2025-12-15	675111	西部利得汇享债券A	1.3496	1.5160	1.3503	1.5167	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	675111	西部利得汇享债券A	1.3503	1.5167	1.3501	1.5165	0.0002	0.01%
2025-12-11	675111	西部利得汇享债券A	1.3501	1.5165	1.3507	1.5171	-0.0006	-0.04%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得景瑞A	3.5400	4.09%
西部利得碳中和混合发起A	0.8422	4.05%
西部利得碳中和混合发起C	0.8276	4.05%
西部利得绿色能源混合A	1.1469	3.98%
西部利得绿色能源混合C	1.1329	3.97%
创业大盘ETF	0.6665	3.89%
西部利得创业板大盘ETF联接A	1.0229	3.82%
西部利得创业板大盘ETF联接C	1.0105	3.81%
西部利得新盈混合A	2.2730	3.74%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.4691	3.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%