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海通智选一年持有期股票B基金净值查询(850007)

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今天最新净值 0.9616 0.0000 0.00% 2025-08-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6566
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3679亿
  • 最近资产：0.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡倩 董传盛
今年以来海通智选一年持有期股票B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,海通智选一年持有期股票B(850007)基金累计收益率12.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-08-15 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9616 1.6566 0.9616 1.6566 0.0000 0.00%
2025-08-14 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9616 1.6566 0.9616 1.6566 0.0000 0.00%
2025-08-13 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9616 1.6566 0.9617 1.6567 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9617 1.6567 0.9617 1.6567 0.0000 0.00%
2025-08-11 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9617 1.6567 0.9617 1.6567 0.0000 0.00%
2025-08-08 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9617 1.6567 0.9617 1.6567 0.0000 0.00%
2025-08-07 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9617 1.6567 0.9617 1.6567 0.0000 0.00%
2025-08-06 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9617 1.6567 0.9616 1.6566 0.0001 0.01%
2025-08-05 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9616 1.6566 0.9610 1.6560 0.0006 0.06%
2025-08-04 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9610 1.6560 0.9597 1.6547 0.0013 0.14%
2025-08-01 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9597 1.6547 0.9586 1.6536 0.0011 0.11%
2025-07-31 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9586 1.6536 0.9659 1.6609 -0.0073 -0.76%
2025-07-30 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9659 1.6609 0.9751 1.6701 -0.0092 -0.94%
2025-07-29 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9751 1.6701 0.9690 1.6640 0.0061 0.63%
2025-07-28 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9690 1.6640 0.9688 1.6638 0.0002 0.02%
2025-07-25 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9688 1.6638 0.9635 1.6585 0.0053 0.55%
2025-07-24 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9635 1.6585 0.9517 1.6467 0.0118 1.24%
2025-07-23 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9517 1.6467 0.9552 1.6502 -0.0035 -0.37%
2025-07-22 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9552 1.6502 0.9542 1.6492 0.0010 0.10%
2025-07-21 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9542 1.6492 0.9475 1.6425 0.0067 0.71%
2025-07-18 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9475 1.6425 0.9466 1.6416 0.0009 0.10%
2025-07-17 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9466 1.6416 0.9374 1.6324 0.0092 0.98%
2025-07-16 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9374 1.6324 0.9326 1.6276 0.0048 0.51%
2025-07-10 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9256 1.6206 0.9238 1.6188 0.0018 0.19%
2025-07-09 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9238 1.6188 0.9245 1.6195 -0.0007 -0.08%
2025-07-08 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9245 1.6195 0.9130 1.6080 0.0115 1.26%
2025-07-07 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9130 1.6080 0.9123 1.6073 0.0007 0.08%
2025-07-04 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9123 1.6073 0.9194 1.6144 -0.0071 -0.77%
2025-07-03 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9194 1.6144 0.9152 1.6102 0.0042 0.46%
2025-07-02 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9152 1.6102 0.9220 1.6170 -0.0068 -0.74%
2025-07-01 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9220 1.6170 0.9222 1.6172 -0.0002 -0.02%
2025-06-30 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9222 1.6172 0.9116 1.6066 0.0106 1.16%
2025-06-27 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9116 1.6066 0.9084 1.6034 0.0032 0.35%
2025-06-26 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9084 1.6034 0.9123 1.6073 -0.0039 -0.43%
2025-06-25 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9123 1.6073 0.9031 1.5981 0.0092 1.02%
2025-06-24 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9031 1.5981 0.8856 1.5806 0.0175 1.98%
2025-06-23 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8856 1.5806 0.8737 1.5687 0.0119 1.36%
2025-06-20 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8737 1.5687 0.8794 1.5744 -0.0057 -0.65%
2025-06-19 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8794 1.5744 0.8882 1.5832 -0.0088 -0.99%
2025-06-18 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8882 1.5832 0.8916 1.5866 -0.0034 -0.38%
2025-06-17 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8916 1.5866 0.8889 1.5839 0.0027 0.30%
2025-06-16 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8889 1.5839 0.8845 1.5795 0.0044 0.50%
2025-06-13 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8845 1.5795 0.8970 1.5920 -0.0125 -1.39%
2025-06-12 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8970 1.5920 0.8953 1.5903 0.0017 0.19%
2025-06-11 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8953 1.5903 0.8904 1.5854 0.0049 0.55%
2025-06-10 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8904 1.5854 0.8984 1.5934 -0.0080 -0.89%
2025-06-09 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8984 1.5934 0.8884 1.5834 0.0100 1.13%
2025-06-06 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8884 1.5834 0.8906 1.5856 -0.0022 -0.25%
2025-06-05 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8906 1.5856 0.8856 1.5806 0.0050 0.56%
2025-06-04 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8856 1.5806 0.8781 1.5731 0.0075 0.85%
2025-06-03 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8781 1.5731 0.8744 1.5694 0.0037 0.42%
2025-05-30 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8744 1.5694 0.8800 1.5750 -0.0056 -0.64%
2025-05-29 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8800 1.5750 0.8656 1.5606 0.0144 1.66%
2025-05-28 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8656 1.5606 0.8679 1.5629 -0.0023 -0.27%
2025-05-27 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8679 1.5629 0.8661 1.5611 0.0018 0.21%
2025-05-26 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8661 1.5611 0.8614 1.5564 0.0047 0.55%
2025-05-23 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8614 1.5564 0.8703 1.5653 -0.0089 -1.02%
2025-05-22 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8703 1.5653 0.8802 1.5752 -0.0099 -1.12%
2025-05-21 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8802 1.5752 0.8798 1.5748 0.0004 0.05%
2025-05-20 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8798 1.5748 0.8743 1.5693 0.0055 0.63%
2025-05-19 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8743 1.5693 0.8693 1.5643 0.0050 0.58%
2025-05-16 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8693 1.5643 0.8662 1.5612 0.0031 0.36%
2025-05-15 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8662 1.5612 0.8776 1.5726 -0.0114 -1.30%
2025-05-14 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8776 1.5726 0.8779 1.5729 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8779 1.5729 0.8791 1.5741 -0.0012 -0.14%
2025-05-12 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8791 1.5741 0.8679 1.5629 0.0112 1.29%
2025-05-09 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8679 1.5629 0.8741 1.5691 -0.0062 -0.71%
2025-05-08 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8741 1.5691 0.8670 1.5620 0.0071 0.82%
2025-05-07 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8670 1.5620 0.8667 1.5617 0.0003 0.03%
2025-05-06 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8667 1.5617 0.8516 1.5466 0.0151 1.77%
2025-04-30 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8516 1.5466 0.8480 1.5430 0.0036 0.42%
2025-04-29 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8480 1.5430 0.8452 1.5402 0.0028 0.33%
2025-04-28 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8452 1.5402 0.8563 1.5513 -0.0111 -1.30%
2025-04-25 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8563 1.5513 0.8522 1.5472 0.0041 0.48%
2025-04-24 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8522 1.5472 0.8540 1.5490 -0.0018 -0.21%
2025-04-23 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8540 1.5490 0.8535 1.5485 0.0005 0.06%
2025-04-22 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8535 1.5485 0.8503 1.5453 0.0032 0.38%
2025-04-21 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8503 1.5453 0.8361 1.5311 0.0142 1.70%
2025-04-18 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8361 1.5311 0.8378 1.5328 -0.0017 -0.20%
2025-04-17 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8378 1.5328 0.8355 1.5305 0.0023 0.28%
2025-04-16 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8355 1.5305 0.8456 1.5406 -0.0101 -1.19%
2025-04-15 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8456 1.5406 0.8487 1.5437 -0.0031 -0.37%
2025-04-14 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8487 1.5437 0.8390 1.5340 0.0097 1.16%
2025-04-11 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8390 1.5340 0.8349 1.5299 0.0041 0.49%
2025-04-10 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8349 1.5299 0.8188 1.5138 0.0161 1.97%
2025-04-09 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8188 1.5138 0.8057 1.5007 0.0131 1.63%
2025-04-08 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8057 1.5007 0.7925 1.4875 0.0132 1.67%
2025-04-07 850007 海通智选一年持有期股票B 0.7925 1.4875 0.8861 1.5811 -0.0936 -10.56%
2025-04-03 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8861 1.5811 0.8947 1.5897 -0.0086 -0.96%
2025-04-02 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8947 1.5897 0.8932 1.5882 0.0015 0.17%
2025-04-01 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8932 1.5882 0.8834 1.5784 0.0098 1.11%
2025-03-31 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8834 1.5784 0.8947 1.5897 -0.0113 -1.26%
2025-03-28 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8947 1.5897 0.9048 1.5998 -0.0101 -1.12%
2025-03-27 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9048 1.5998 0.9068 1.6018 -0.0020 -0.22%
2025-03-26 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9068 1.6018 0.9011 1.5961 0.0057 0.63%
2025-03-25 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9011 1.5961 0.8996 1.5946 0.0015 0.17%
2025-03-24 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8996 1.5946 0.9094 1.6044 -0.0098 -1.08%
2025-03-21 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9094 1.6044 0.9215 1.6165 -0.0121 -1.31%
2025-03-20 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9215 1.6165 0.9193 1.6143 0.0022 0.24%
2025-03-19 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9193 1.6143 0.9222 1.6172 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9222 1.6172 0.9209 1.6159 0.0013 0.14%
2025-03-17 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9209 1.6159 0.9166 1.6116 0.0043 0.47%
2025-03-14 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9166 1.6116 0.9044 1.5994 0.0122 1.35%
2025-03-13 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9044 1.5994 0.9148 1.6098 -0.0104 -1.14%
2025-03-12 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9148 1.6098 0.9162 1.6112 -0.0014 -0.15%
2025-03-11 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9162 1.6112 0.9096 1.6046 0.0066 0.73%
2025-03-10 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9096 1.6046 0.9056 1.6006 0.0040 0.44%
2025-03-07 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9056 1.6006 0.9069 1.6019 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 850007 海通智选一年持有期股票B 0.9069 1.6019 0.8931 1.5881 0.0138 1.55%
2025-03-05 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8931 1.5881 0.8915 1.5865 0.0016 0.18%
2025-03-04 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8915 1.5865 0.8778 1.5728 0.0137 1.56%
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2025-02-28 850007 海通智选一年持有期股票B 0.8766 1.5716 0.9030 1.5980 -0.0264 -2.92%
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方正富邦致盛混合C 1.4662 3.53%
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基金名称 单位净值 日增长率
东吴双三角A 0.6718 5.19%
东吴双三角C 0.6444 5.18%
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