广发乾利一年持有期债券C基金净值查询(872014)
今天最新净值
1.0372
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0387
0.0020 0.1891%
- 累计净值：1.2983
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3107亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘淑生 黄静 冯国生 柳雯青
近一月,广发乾利一年持有期债券C(872014)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0367 |
1.2979 |
1.0372 |
1.2983 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0372 |
1.2983 |
1.0373 |
1.2984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0373 |
1.2984 |
1.0360 |
1.2973 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0360 |
1.2973 |
1.0373 |
1.2984 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0373 |
1.2984 |
1.0373 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0373 |
1.2984 |
1.0387 |
1.2995 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0387 |
1.2995 |
1.0380 |
1.2989 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0380 |
1.2989 |
1.0365 |
1.2977 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0365 |
1.2977 |
1.0374 |
1.2984 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0374 |
1.2984 |
1.0384 |
1.2992 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0384 |
1.2992 |
1.0394 |
1.3000 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0394 |
1.3000 |
1.0382 |
1.2991 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0382 |
1.2991 |
1.0374 |
1.2984 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0374 |
1.2984 |
1.0381 |
1.2990 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0381 |
1.2990 |
1.0389 |
1.2996 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0389 |
1.2996 |
1.0375 |
1.2985 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0375 |
1.2985 |
1.0368 |
1.2980 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0368 |
1.2980 |
1.0410 |
1.3013 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0410 |
1.3013 |
1.0415 |
1.3017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0415 |
1.3017 |
1.0416 |
1.3018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0416 |
1.3018 |
1.0424 |
1.3024 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0424 |
1.3024 |
1.0428 |
1.3028 |
-0.0004 |
-0.04% |
