广发乾利一年持有期债券C基金净值查询(872014)
今天最新净值
1.0377
0.0001 0.01%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2987
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3107亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：骆霖苇 潘浩祥
近一年,广发乾利一年持有期债券C(872014)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0377 |
1.2987 |
1.0376 |
1.2986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0376 |
1.2986 |
1.0373 |
1.2984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0373 |
1.2984 |
1.0370 |
1.2981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0370 |
1.2981 |
1.0367 |
1.2979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0367 |
1.2979 |
1.0372 |
1.2983 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0372 |
1.2983 |
1.0373 |
1.2984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0373 |
1.2984 |
1.0360 |
1.2973 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0360 |
1.2973 |
1.0373 |
1.2984 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0373 |
1.2984 |
1.0373 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0373 |
1.2984 |
1.0387 |
1.2995 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-08 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0387 |
1.2995 |
1.0380 |
1.2989 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0380 |
1.2989 |
1.0365 |
1.2977 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0365 |
1.2977 |
1.0374 |
1.2984 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0374 |
1.2984 |
1.0384 |
1.2992 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0384 |
1.2992 |
1.0394 |
1.3000 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0394 |
1.3000 |
1.0382 |
1.2991 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0382 |
1.2991 |
1.0374 |
1.2984 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0374 |
1.2984 |
1.0381 |
1.2990 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0381 |
1.2990 |
1.0389 |
1.2996 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0389 |
1.2996 |
1.0375 |
1.2985 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0375 |
1.2985 |
1.0368 |
1.2980 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0368 |
1.2980 |
1.0410 |
1.3013 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0410 |
1.3013 |
1.0415 |
1.3017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0415 |
1.3017 |
1.0416 |
1.3018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0416 |
1.3018 |
1.0424 |
1.3024 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-17 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0424 |
1.3024 |
1.0428 |
1.3028 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0428 |
1.3028 |
1.0442 |
1.3039 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0442 |
1.3039 |
1.0424 |
1.3024 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0424 |
1.3024 |
1.0428 |
1.3028 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0428 |
1.3028 |
1.0436 |
1.3034 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0436 |
1.3034 |
1.0425 |
1.3025 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0425 |
1.3025 |
1.0427 |
1.3027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0427 |
1.3027 |
1.0412 |
1.3015 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0412 |
1.3015 |
1.0403 |
1.3008 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0403 |
1.3008 |
1.0411 |
1.3014 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0411 |
1.3014 |
1.0403 |
1.3008 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0403 |
1.3008 |
1.0406 |
1.3010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0406 |
1.3010 |
1.0415 |
1.3017 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0415 |
1.3017 |
1.0399 |
1.3004 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0399 |
1.3004 |
1.0399 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0399 |
1.3004 |
1.0379 |
1.2988 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0379 |
1.2988 |
1.0365 |
1.2977 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0365 |
1.2977 |
1.0352 |
1.2967 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0352 |
1.2967 |
1.0357 |
1.2971 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0357 |
1.2971 |
1.0337 |
1.2955 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0337 |
1.2955 |
1.0332 |
1.2951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0332 |
1.2951 |
1.0368 |
1.2980 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0368 |
1.2980 |
1.0366 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0366 |
1.2978 |
1.0347 |
1.2963 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0347 |
1.2963 |
1.0356 |
1.2970 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0356 |
1.2970 |
1.0358 |
1.2972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0358 |
1.2972 |
1.0375 |
1.2985 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0375 |
1.2985 |
1.0343 |
1.2960 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0343 |
1.2960 |
1.0335 |
1.2953 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0335 |
1.2953 |
1.0313 |
1.2936 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0313 |
1.2936 |
1.0330 |
1.2949 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0330 |
1.2949 |
1.0332 |
1.2951 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0332 |
1.2951 |
1.0310 |
1.2933 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0310 |
1.2933 |
1.0315 |
1.2937 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0315 |
1.2937 |
1.0319 |
1.2940 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0319 |
1.2940 |
1.0328 |
1.2948 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
872014 |
广发乾利一年持有期债券C |
1.0328 |
1.2948 |
1.0355 |
1.2969 |
-0.0021 |
-0.26% |
