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中信证券中短债债券A基金净值查询(900020)

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今天最新净值 1.0803 -0.0006 -0.06% 2025-07-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0803
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：57.2187亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：李天颖

近半年中信证券中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信证券中短债债券A(900020)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-24	900020	中信证券中短债债券A	1.0803	1.0803	1.0809	1.0809	-0.0006	-0.06%
2025-07-23	900020	中信证券中短债债券A	1.0809	1.0809	1.0813	1.0813	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	900020	中信证券中短债债券A	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	900020	中信证券中短债债券A	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	900020	中信证券中短债债券A	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2025-07-17	900020	中信证券中短债债券A	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2025-07-16	900020	中信证券中短债债券A	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2025-07-10	900020	中信证券中短债债券A	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%
2025-07-09	900020	中信证券中短债债券A	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%
2025-07-08	900020	中信证券中短债债券A	1.0808	1.0808	1.0809	1.0809	-0.0001	-0.01%

2025-07-07	900020	中信证券中短债债券A	1.0809	1.0809	1.0805	1.0805	0.0004	0.04%
2025-07-04	900020	中信证券中短债债券A	1.0805	1.0805	1.0801	1.0801	0.0004	0.04%
2025-07-03	900020	中信证券中短债债券A	1.0801	1.0801	1.0798	1.0798	0.0003	0.03%
2025-07-02	900020	中信证券中短债债券A	1.0798	1.0798	1.0793	1.0793	0.0005	0.05%
2025-07-01	900020	中信证券中短债债券A	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%
2025-06-30	900020	中信证券中短债债券A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%