中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(970211)
今天最新净值
1.1490
-0.0001 -0.01%
2025-09-12
- 累计净值：1.4842
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9815亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳政
近半年中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询
近半年,中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-09-12 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1490 |
1.4842 |
1.1491 |
1.4843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1491 |
1.4843 |
1.1491 |
1.4843 |
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0.00% |
| 2025-09-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1491 |
1.4843 |
1.1492 |
1.4844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4844 |
1.1492 |
1.4844 |
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| 2025-09-08 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4844 |
1.1492 |
1.4844 |
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| 2025-09-05 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1492 |
1.4844 |
1.1493 |
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-0.01% |
| 2025-09-04 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1493 |
1.4845 |
1.1491 |
1.4843 |
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0.02% |
| 2025-09-03 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4843 |
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| 2025-09-02 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4842 |
1.1490 |
1.4842 |
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| 2025-09-01 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.1490 |
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|
|
| 2025-08-29 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4842 |
1.1490 |
1.4842 |
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| 2025-08-28 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4842 |
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1.4840 |
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0.02% |
| 2025-08-27 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4840 |
1.1497 |
1.4849 |
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-0.08% |
| 2025-08-26 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1497 |
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| 2025-08-25 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-08-22 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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0.06% |
| 2025-08-21 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1485 |
1.4837 |
1.1480 |
1.4832 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1480 |
1.4832 |
1.1478 |
1.4830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1478 |
1.4830 |
1.1481 |
1.4833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1481 |
1.4833 |
1.1481 |
1.4833 |
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| 2025-08-15 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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0.0006 |
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| 2025-08-14 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4831 |
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| 2025-08-13 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1479 |
1.4831 |
1.1475 |
1.4827 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1475 |
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1.1478 |
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-0.03% |
| 2025-08-11 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1478 |
1.4830 |
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0.02% |
|
|
| 2025-08-08 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1476 |
1.4828 |
1.1475 |
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0.01% |
| 2025-08-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1475 |
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0.03% |
| 2025-08-06 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-08-05 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1468 |
1.4820 |
1.1461 |
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0.06% |
| 2025-08-04 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1461 |
1.4813 |
1.1455 |
1.4807 |
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0.05% |
| 2025-08-01 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1455 |
1.4807 |
1.1452 |
1.4804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1452 |
1.4804 |
1.1453 |
1.4805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-30 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1453 |
1.4805 |
1.1452 |
1.4804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1452 |
1.4804 |
1.1458 |
1.4810 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1458 |
1.4810 |
1.1461 |
1.4813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1461 |
1.4813 |
1.1464 |
1.4816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1464 |
1.4816 |
1.1466 |
1.4818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1466 |
1.4818 |
1.1473 |
1.4825 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1473 |
1.4825 |
1.1469 |
1.4821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1469 |
1.4821 |
1.1465 |
1.4817 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1465 |
1.4817 |
1.1463 |
1.4815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1463 |
1.4815 |
1.1457 |
1.4809 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1457 |
1.4809 |
1.1453 |
1.4805 |
0.0004 |
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| 2025-07-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1459 |
1.4811 |
1.1459 |
1.4811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1459 |
1.4811 |
1.1462 |
1.4814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1462 |
1.4814 |
1.1461 |
1.4813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1461 |
1.4813 |
1.1460 |
1.4812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1460 |
1.4812 |
1.1456 |
1.4808 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1456 |
1.4808 |
1.1449 |
1.4801 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1449 |
1.4801 |
1.1444 |
1.4796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1444 |
1.4796 |
1.1441 |
1.4793 |
0.0003 |
0.03% |
