| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02626份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04997份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04998份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04554份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000039 | 中集集团 | 2.9800 | 0.99% | -3.47% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.6800 | 0.98% | 2.19% |
| 600438 | 通威股份 | 1.2300 | 0.87% | 2.35% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.5300 | 0.73% | -0.10% |
| 600166 | 福田汽车 | 8.8400 | 0.68% | 3.46% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.4800 | 0.68% | -2.01% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.7900 | 0.65% | 2.38% |
| 600409 | 三友化工 | 3.0600 | 0.65% | -0.73% |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.2800 | 0.64% | 0.38% |
| 600176 | 中国巨石 | 1.6500 | 0.63% | -2.84% |
| 基金代码 | 150094 | 基金简称 | 泰信400A | 基金全称 | 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-08-06 | 成立日期 | 2012-09-07 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 泰信基金 | |
| 最近资产 | 0.47亿元 | 最近份额 | 0.4502亿 | 成立份额 | 3.008亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9166 | 1.27% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9061 | 1.26% |
| 泰信发展 | 1.0430 | 1.07% |
| 泰信现代 | 1.2500 | 1.05% |
| 泰信先行 | 0.4943 | 0.32% |
| 泰信蓝筹 | 1.3368 | 0.24% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.5499 | 0.23% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9054 | 0.12% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9035 | 0.12% |
| 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.0837 | 0.00% |
