| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.824049份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04502份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.3300 | 2.89% | 2.17% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 4.2300 | 2.75% | 0.55% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 63.6300 | 2.72% | 4.62% |
| 688122 | 西部超导 | 4.7500 | 2.59% | 1.27% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.6400 | 2.52% | 0.79% |
| 600219 | 南山铝业 | 106.6500 | 2.31% | 1.18% |
| 600549 | 厦门钨业 | 19.2600 | 2.22% | 2.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.9300 | 2.10% | 5.00% |
| 600516 | 方大炭素 | 43.1000 | 2.09% | 1.87% |
| 000960 | 锡业股份 | 27.1100 | 2.08% | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
