| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04502份 | ||
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02527份 | ||
| 2017-05-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01973份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0461份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 1081.5900 | 9.14% | -0.06% |
| 000768 | 中航西飞 | 1404.2500 | 7.33% | 0.64% |
| 002179 | 中航光电 | 558.3700 | 6.22% | -0.18% |
| 000547 | 航天发展 | 1302.8200 | 5.10% | 2.71% |
| 000066 | 中国长城 | 1782.1900 | 4.82% | 2.42% |
| 600760 | 中航沈飞 | 426.1700 | 4.74% | -0.08% |
| 002414 | 高德红外 | 645.9100 | 3.84% | 2.34% |
| 688002 | 睿创微纳 | 225.7000 | 3.57% | 2.86% |
| 300699 | 光威复材 | 262.9100 | 3.33% | 0.95% |
| 002013 | 中航机电 | 1970.3600 | 3.21% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
