| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.13402份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 401.4900 | 14.01% | 2.81% |
| 601166 | 兴业银行 | 748.7000 | 12.40% | 1.63% |
| 000001 | 平安银行 | 499.5900 | 7.67% | 0.76% |
| 601398 | 工商银行 | 1804.5500 | 7.15% | 0.37% |
| 601328 | 交通银行 | 1414.6000 | 5.03% | 0.43% |
| 600000 | 浦发银行 | 604.4700 | 4.64% | 0.68% |
| 600016 | 民生银行 | 1095.4600 | 4.52% | 0.25% |
| 002142 | 宁波银行 | 155.4600 | 4.36% | 1.79% |
| 601288 | 农业银行 | 1480.1900 | 3.69% | 1.34% |
| 601229 | 上海银行 | 511.9900 | 3.19% | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
