收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.80% | -0.11% | 0.28% | 1.12% | 3.10% | 5.31% | 9.64% | 34.61% |
同类排名 | 524/1115 | 864/1148 | 1066/1143 | 569/1106 | 147/974 | 137/793 | 96/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0074元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |