国富焦点驱动混合基金净值查询(000065)
今天最新净值
2.0024
0.0030 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0311
0.0047 0.2343%
- 累计净值：2.2721
- 成立日期：2013-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：5.612亿份
- 最近份额：3.1748亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 赵晓东 王莉 刘晓
近一季,国富焦点驱动混合(000065)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0288 |
2.2985 |
2.0264 |
2.2961 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0264 |
2.2961 |
2.0269 |
2.2966 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0269 |
2.2966 |
2.0263 |
2.2960 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0263 |
2.2960 |
2.0323 |
2.3020 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0323 |
2.3020 |
2.0370 |
2.3067 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0370 |
2.3067 |
2.0346 |
2.3043 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0346 |
2.3043 |
2.0323 |
2.3020 |
0.0023 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0323 |
2.3020 |
2.0246 |
2.2943 |
0.0077 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0246 |
2.2943 |
2.0281 |
2.2978 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0281 |
2.2978 |
2.0215 |
2.2912 |
0.0066 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0215 |
2.2912 |
2.0169 |
2.2866 |
0.0046 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0169 |
2.2866 |
2.0129 |
2.2826 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0129 |
2.2826 |
2.0119 |
2.2816 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0119 |
2.2816 |
2.0128 |
2.2825 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0128 |
2.2825 |
2.0135 |
2.2832 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0135 |
2.2832 |
2.0097 |
2.2794 |
0.0038 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0097 |
2.2794 |
2.0080 |
2.2777 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0080 |
2.2777 |
2.0057 |
2.2754 |
0.0023 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0057 |
2.2754 |
2.0003 |
2.2700 |
0.0054 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0003 |
2.2700 |
1.9983 |
2.2680 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9983 |
2.2680 |
2.0001 |
2.2698 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0001 |
2.2698 |
2.0020 |
2.2717 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0020 |
2.2717 |
2.0027 |
2.2724 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0027 |
2.2724 |
2.0049 |
2.2746 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0049 |
2.2746 |
2.0053 |
2.2750 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0053 |
2.2750 |
2.0042 |
2.2739 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0042 |
2.2739 |
2.0049 |
2.2746 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0049 |
2.2746 |
2.0024 |
2.2721 |
0.0025 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0024 |
2.2721 |
1.9994 |
2.2691 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9994 |
2.2691 |
1.9984 |
2.2681 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9984 |
2.2681 |
1.9984 |
2.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9984 |
2.2681 |
2.0078 |
2.2775 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0078 |
2.2775 |
2.0109 |
2.2806 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0109 |
2.2806 |
2.0052 |
2.2749 |
0.0057 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0052 |
2.2749 |
2.0036 |
2.2733 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
2.0036 |
2.2733 |
1.9996 |
2.2693 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9996 |
2.2693 |
1.9965 |
2.2662 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9965 |
2.2662 |
1.9904 |
2.2601 |
0.0061 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9904 |
2.2601 |
1.9904 |
2.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9904 |
2.2601 |
1.9847 |
2.2544 |
0.0057 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9847 |
2.2544 |
1.9893 |
2.2590 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9893 |
2.2590 |
1.9852 |
2.2549 |
0.0041 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9852 |
2.2549 |
1.9872 |
2.2569 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9872 |
2.2569 |
1.9870 |
2.2567 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9870 |
2.2567 |
1.9816 |
2.2513 |
0.0054 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9816 |
2.2513 |
1.9808 |
2.2505 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9808 |
2.2505 |
1.9769 |
2.2466 |
0.0039 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9769 |
2.2466 |
1.9694 |
2.2391 |
0.0075 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9694 |
2.2391 |
1.9683 |
2.2380 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9683 |
2.2380 |
1.9620 |
2.2317 |
0.0063 |
0.32% |
| 2024-02-06 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9620 |
2.2317 |
1.9555 |
2.2252 |
0.0065 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9555 |
2.2252 |
1.9523 |
2.2220 |
0.0032 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9523 |
2.2220 |
1.9542 |
2.2239 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9542 |
2.2239 |
1.9556 |
2.2253 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9556 |
2.2253 |
1.9569 |
2.2266 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9569 |
2.2266 |
1.9583 |
2.2280 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
1.9583 |
2.2280 |
1.9599 |
2.2296 |
-0.0016 |
-0.08% |
