中海纯债债券C基金净值查询(000299)
今天最新净值
1.1990
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3470
- 成立日期：2014-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：4.276亿份
- 最近份额：0.2837亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：周梦婕 王影峰
近一月,中海纯债债券C(000299)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1990 |
1.3470 |
1.2000 |
1.3480 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.2000 |
1.3480 |
1.2000 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.2000 |
1.3480 |
1.2010 |
1.3490 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.2010 |
1.3490 |
1.2010 |
1.3490 |
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| 2024-04-22 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.2010 |
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0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1990 |
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1.1990 |
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| 2024-04-18 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1990 |
1.3470 |
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| 2024-04-17 |
000299 |
中海纯债债券C |
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1.3460 |
1.1970 |
1.3450 |
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| 2024-04-16 |
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中海纯债债券C |
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1.3450 |
1.1970 |
1.3450 |
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| 2024-04-15 |
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中海纯债债券C |
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|
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| 2024-04-12 |
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中海纯债债券C |
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1.3430 |
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| 2024-04-11 |
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中海纯债债券C |
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1.1950 |
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| 2024-04-10 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-04-09 |
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中海纯债债券C |
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1.3420 |
1.1940 |
1.3420 |
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| 2024-04-08 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1940 |
1.3420 |
1.1930 |
1.3410 |
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| 2024-04-03 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1930 |
1.3410 |
1.1930 |
1.3410 |
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0.00% |
| 2024-04-02 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1930 |
1.3410 |
1.1920 |
1.3400 |
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0.08% |
| 2024-04-01 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1920 |
1.3400 |
1.1920 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1920 |
1.3400 |
1.1920 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
