中海纯债债券C基金净值查询(000299)
今天最新净值
1.1990
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.3470
- 成立日期:2014-04-23
- 基金类型:
- 成立份额:4.276亿份
- 最近份额:0.2837亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:周梦婕 王影峰
近一周,中海纯债债券C(000299)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1990 |
1.3470 |
1.2000 |
1.3480 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-25 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.2000 |
1.3480 |
1.2000 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.2000 |
1.3480 |
1.2010 |
1.3490 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-23 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.2010 |
1.3490 |
1.2010 |
1.3490 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.2010 |
1.3490 |
1.1990 |
1.3470 |
0.0020 |
0.17% |