广发全球医疗保健现汇基金净值查询(000370)
今天最新净值
0.3179
-0.0012 -0.3800%
2024-04-25
- 累计净值：0.3348
- 成立日期：2013-12-10
- 基金类型：
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：2.7888亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅
近一月,广发全球医疗保健现汇(000370)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3179 |
0.3348 |
0.3191 |
0.3360 |
-0.0012 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3191 |
0.3360 |
0.3199 |
0.3368 |
-0.0008 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3199 |
0.3368 |
0.3164 |
0.3333 |
0.0035 |
1.11% |
| 2024-04-22 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3164 |
0.3333 |
0.3144 |
0.3313 |
0.0020 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3144 |
0.3313 |
0.3136 |
0.3305 |
0.0008 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3136 |
0.3305 |
0.3137 |
0.3306 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3137 |
0.3306 |
0.3145 |
0.3314 |
-0.0008 |
-0.25% |
| 2024-04-16 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3145 |
0.3314 |
0.3153 |
0.3322 |
-0.0008 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3153 |
0.3322 |
0.3161 |
0.3330 |
-0.0008 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3161 |
0.3330 |
0.3192 |
0.3361 |
-0.0031 |
-0.97% |
|
|
| 2024-04-11 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3192 |
0.3361 |
0.3205 |
0.3374 |
-0.0013 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3205 |
0.3374 |
0.3232 |
0.3401 |
-0.0027 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3232 |
0.3401 |
0.3224 |
0.3393 |
0.0008 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3224 |
0.3393 |
0.3249 |
0.3418 |
-0.0025 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3249 |
0.3418 |
0.3250 |
0.3419 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3250 |
0.3419 |
0.3297 |
0.3466 |
-0.0047 |
-1.43% |
| 2024-04-01 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3297 |
0.3466 |
0.3321 |
0.3490 |
-0.0024 |
-0.72% |
| 2024-03-29 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3321 |
0.3490 |
0.3321 |
0.3490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.3321 |
0.3490 |
0.3318 |
0.3487 |
0.0003 |
0.09% |
